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天弘永利优佳混合A基金净值查询(013569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1084 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0910 -0.0002 -0.0183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1084
成立日期：2021-09-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5589亿
最近资产：4.92亿
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张寓曹渝

近一周天弘永利优佳混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘永利优佳混合A(013569)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013569	天弘永利优佳混合A	1.1073	1.1073	1.1084	1.1084	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	013569	天弘永利优佳混合A	1.1084	1.1084	1.1087	1.1087	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	013569	天弘永利优佳混合A	1.1087	1.1087	1.1124	1.1124	-0.0037	-0.33%
2026-09-10	013569	天弘永利优佳混合A	1.1124	1.1124	1.1150	1.1150	-0.0026	-0.23%
2026-09-09	013569	天弘永利优佳混合A	1.1150	1.1150	1.1145	1.1145	0.0005	0.04%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%