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天弘永利优佳混合A - 基金主页(代码:013569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1084 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0910 -0.0002 -0.0183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1084
成立日期：2021-09-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5589亿
最近资产：4.92亿
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张寓曹渝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.36%	-0.65%	-0.28%	1.56%	3.75%	12.94%	14.30%	9.24%
同类排名	286/1273	855/1339	465/1340	95/1314	358/1237	593/1183	435/1137	-

天弘永利优佳混合A(013569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1073	-0.10%
2026-09-14	1.1084	-0.03%
2026-09-11	1.1087	-0.33%
2026-09-10	1.1124	-0.23%
2026-09-09	1.1150	0.04%
2026-09-08	1.1145	0.03%

天弘永利优佳混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601688	华泰证券	0.0000	0.51%	0.99%
000333	美的集团	0.0000	0.49%	1.17%
601009	南京银行	0.0000	0.48%	2.58%
300750	宁德时代	0.0000	0.43%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	0.43%	5.30%
688981	中芯国际	0.0000	0.41%	1.23%
002475	立讯精密	0.0000	0.40%	0.09%
601211	国泰海通	0.0000	0.38%	0.53%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.35%	1.63%
600309	万华化学	0.0000	0.35%	0.16%

天弘永利优佳混合A(013569)基金档案

基金代码	013569	基金简称	天弘永利优佳混合A	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-24	成立日期	2021-09-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姜晓丽张寓曹渝	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	4.92亿	最近份额	4.5589亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%