天弘永利优佳混合A基金净值查询(013569)

今天最新净值 1.1084 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0910 -0.0002 -0.0183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1084
成立日期：2021-09-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5589亿
最近资产：4.92亿
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张寓曹渝

近一月天弘永利优佳混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘永利优佳混合A(013569)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013569	天弘永利优佳混合A	1.1073	1.1073	1.1084	1.1084	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	013569	天弘永利优佳混合A	1.1084	1.1084	1.1087	1.1087	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	013569	天弘永利优佳混合A	1.1087	1.1087	1.1124	1.1124	-0.0037	-0.33%
2026-09-10	013569	天弘永利优佳混合A	1.1124	1.1124	1.1150	1.1150	-0.0026	-0.23%
2026-09-09	013569	天弘永利优佳混合A	1.1150	1.1150	1.1145	1.1145	0.0005	0.04%
2026-09-08	013569	天弘永利优佳混合A	1.1145	1.1145	1.1142	1.1142	0.0003	0.03%
2026-09-07	013569	天弘永利优佳混合A	1.1142	1.1142	1.1130	1.1130	0.0012	0.11%
2026-09-04	013569	天弘永利优佳混合A	1.1130	1.1130	1.1146	1.1146	-0.0016	-0.14%
2026-09-03	013569	天弘永利优佳混合A	1.1146	1.1146	1.1127	1.1127	0.0019	0.17%
2026-09-02	013569	天弘永利优佳混合A	1.1127	1.1127	1.1166	1.1166	-0.0039	-0.35%

2026-09-01	013569	天弘永利优佳混合A	1.1166	1.1166	1.1176	1.1176	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	013569	天弘永利优佳混合A	1.1176	1.1176	1.1186	1.1186	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	013569	天弘永利优佳混合A	1.1186	1.1186	1.1192	1.1192	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	013569	天弘永利优佳混合A	1.1192	1.1192	1.1162	1.1162	0.0030	0.27%
2026-08-26	013569	天弘永利优佳混合A	1.1162	1.1162	1.1136	1.1136	0.0026	0.23%
2026-08-25	013569	天弘永利优佳混合A	1.1136	1.1136	1.1140	1.1140	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	013569	天弘永利优佳混合A	1.1140	1.1140	1.1163	1.1163	-0.0023	-0.21%
2026-08-21	013569	天弘永利优佳混合A	1.1163	1.1163	1.1151	1.1151	0.0012	0.11%
2026-08-20	013569	天弘永利优佳混合A	1.1151	1.1151	1.1135	1.1135	0.0016	0.14%
2026-08-19	013569	天弘永利优佳混合A	1.1135	1.1135	1.1170	1.1170	-0.0035	-0.31%
2026-08-18	013569	天弘永利优佳混合A	1.1170	1.1170	1.1166	1.1166	0.0004	0.04%
2026-08-17	013569	天弘永利优佳混合A	1.1166	1.1166	1.1104	1.1104	0.0062	0.56%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%