易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询(012078)
今天最新净值
1.1632
0.0010 0.09%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1245
0.0003 0.0234%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1632
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4863亿
- 最近资产：8.83亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近半年,易方达悦夏一年持有混合C(012078)基金累计收益率3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-09-17 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-16 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-04 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0067 |
0.58% |
|
|
| 2026-08-14 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0118 |
1.03% |
| 2026-07-24 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0076 |
0.67% |
| 2026-07-20 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-07-03 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-06-25 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-15 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-06-12 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-06-08 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-06-05 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0088 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0070 |
0.63% |
| 2026-04-07 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-03-31 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-03-23 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0058 |
-0.52% |
