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嘉实民安添复一年持有期混合C基金净值查询(012066)

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今天最新净值 1.0394 -0.0014 -0.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0542 -0.0005 -0.0463% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0394
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5218亿
  • 最近资产：1.62亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡永青
近一年嘉实民安添复一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实民安添复一年持有期混合C(012066)基金累计收益率-1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0394 1.0394 0.0015 0.14%
2026-09-15 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0408 1.0408 -0.0014 -0.13%
2026-09-14 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0408 1.0408 1.0404 1.0404 0.0004 0.04%
2026-09-11 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0452 1.0452 -0.0048 -0.46%
2026-09-10 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0491 1.0491 -0.0039 -0.37%
2026-09-09 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0491 1.0491 1.0465 1.0465 0.0026 0.25%
2026-09-08 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0465 1.0465 1.0427 1.0427 0.0038 0.36%
2026-09-07 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0427 1.0427 1.0414 1.0414 0.0013 0.12%
2026-09-04 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0414 1.0414 1.0429 1.0429 -0.0015 -0.14%
2026-09-03 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0421 1.0421 0.0008 0.08%
2026-09-02 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0421 1.0421 1.0449 1.0449 -0.0028 -0.27%
2026-09-01 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0449 1.0449 1.0486 1.0486 -0.0037 -0.35%
2026-08-31 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0496 1.0496 -0.0010 -0.10%
2026-08-28 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0496 1.0496 1.0512 1.0512 -0.0016 -0.15%
2026-08-27 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0512 1.0512 1.0480 1.0480 0.0032 0.31%
2026-08-26 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0480 1.0480 1.0467 1.0467 0.0013 0.12%
2026-08-25 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0467 1.0467 1.0471 1.0471 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0471 1.0471 1.0532 1.0532 -0.0061 -0.58%
2026-08-21 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0536 1.0536 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0536 1.0536 1.0519 1.0519 0.0017 0.16%
2026-08-19 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0609 1.0609 -0.0090 -0.85%
2026-08-18 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0609 1.0609 1.0606 1.0606 0.0003 0.03%
2026-08-17 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0606 1.0606 1.0537 1.0537 0.0069 0.65%
2026-08-14 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0537 1.0537 1.0546 1.0546 -0.0009 -0.09%
2026-08-13 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0546 1.0546 1.0541 1.0541 0.0005 0.05%
2026-08-12 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0536 1.0536 0.0005 0.05%
2026-08-11 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0536 1.0536 1.0591 1.0591 -0.0055 -0.52%
2026-08-10 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0591 1.0591 1.0533 1.0533 0.0058 0.55%
2026-08-07 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0533 1.0533 1.0459 1.0459 0.0074 0.71%
2026-08-06 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2026-08-05 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0417 1.0417 0.0040 0.38%
2026-08-04 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0417 1.0417 1.0373 1.0373 0.0044 0.42%
2026-08-03 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0373 1.0373 1.0387 1.0387 -0.0014 -0.13%
2026-07-31 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0387 1.0387 1.0380 1.0380 0.0007 0.07%
2026-07-30 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0409 1.0409 -0.0029 -0.28%
2026-07-29 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0395 1.0395 0.0014 0.13%
2026-07-28 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0428 1.0428 -0.0033 -0.32%
2026-07-27 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0403 1.0403 0.0025 0.24%
2026-07-24 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0403 1.0403 1.0447 1.0447 -0.0044 -0.42%
2026-07-23 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0424 1.0424 0.0023 0.22%
2026-07-22 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0400 1.0400 0.0024 0.23%
2026-07-21 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39%
2026-07-20 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0339 1.0339 0.0021 0.20%
2026-07-17 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0394 1.0394 -0.0055 -0.53%
2026-07-16 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0437 1.0437 -0.0043 -0.41%
2026-07-15 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
2026-07-14 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0435 1.0435 1.0398 1.0398 0.0037 0.36%
2026-07-13 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0398 1.0398 1.0465 1.0465 -0.0067 -0.64%
2026-07-10 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0465 1.0465 1.0505 1.0505 -0.0040 -0.38%
2026-07-09 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0505 1.0505 1.0454 1.0454 0.0051 0.49%
2026-07-08 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0454 1.0454 1.0503 1.0503 -0.0049 -0.47%
2026-07-07 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0503 1.0503 1.0542 1.0542 -0.0039 -0.37%
2026-07-06 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0542 1.0542 1.0531 1.0531 0.0011 0.10%
2026-07-03 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0531 1.0531 1.0533 1.0533 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0533 1.0533 1.0610 1.0610 -0.0077 -0.73%
2026-07-01 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0610 1.0610 1.0603 1.0603 0.0007 0.07%
2026-06-30 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0603 1.0603 1.0567 1.0567 0.0036 0.34%
2026-06-29 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0567 1.0567 1.0517 1.0517 0.0050 0.48%
2026-06-26 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0517 1.0517 1.0532 1.0532 -0.0015 -0.14%
2026-06-25 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0506 1.0506 0.0026 0.25%
2026-06-24 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0495 1.0495 0.0011 0.10%
2026-06-23 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0495 1.0495 1.0509 1.0509 -0.0014 -0.13%
2026-06-22 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0506 1.0506 0.0003 0.03%
2026-06-18 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0497 1.0497 0.0009 0.09%
2026-06-17 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0497 1.0497 1.0471 1.0471 0.0026 0.25%
2026-06-16 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0471 1.0471 1.0465 1.0465 0.0006 0.06%
2026-06-15 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0465 1.0465 1.0447 1.0447 0.0018 0.17%
2026-06-12 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0444 1.0444 0.0003 0.03%
2026-06-11 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0444 1.0444 1.0452 1.0452 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0473 1.0473 -0.0021 -0.20%
2026-06-09 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0473 1.0473 1.0461 1.0461 0.0012 0.11%
2026-06-08 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0461 1.0461 1.0507 1.0507 -0.0046 -0.44%
2026-06-05 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0507 1.0507 1.0562 1.0562 -0.0055 -0.52%
2026-06-04 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0563 1.0563 1.0582 1.0582 -0.0019 -0.18%
2026-06-02 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0582 1.0582 1.0572 1.0572 0.0010 0.09%
2026-06-01 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0572 1.0572 1.0594 1.0594 -0.0022 -0.21%
2026-05-29 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0594 1.0594 1.0638 1.0638 -0.0044 -0.41%
2026-05-28 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0638 1.0638 1.0620 1.0620 0.0018 0.17%
2026-05-27 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0620 1.0620 1.0633 1.0633 -0.0013 -0.12%
2026-05-26 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0633 1.0633 1.0640 1.0640 -0.0007 -0.07%
2026-05-25 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2026-05-22 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2026-05-21 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0639 1.0639 1.0641 1.0641 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2026-05-19 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0639 1.0639 1.0637 1.0637 0.0002 0.02%
2026-05-18 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0637 1.0637 1.0644 1.0644 -0.0007 -0.07%
2026-05-15 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0644 1.0644 1.0631 1.0631 0.0013 0.12%
2026-05-14 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0646 1.0646 -0.0015 -0.14%
2026-05-13 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0646 1.0646 1.0636 1.0636 0.0010 0.09%
2026-05-12 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0636 1.0636 1.0645 1.0645 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0645 1.0645 1.0619 1.0619 0.0026 0.24%
2026-05-08 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0619 1.0619 1.0634 1.0634 -0.0015 -0.14%
2026-04-30 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0616 1.0616 1.0621 1.0621 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0621 1.0621 1.0576 1.0576 0.0045 0.43%
2026-04-28 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0576 1.0576 1.0566 1.0566 0.0010 0.09%
2026-04-27 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0567 1.0567 1.0572 1.0572 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0572 1.0572 1.0576 1.0576 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2026-04-21 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0572 1.0572 1.0549 1.0549 0.0023 0.22%
2026-04-20 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0549 1.0549 1.0540 1.0540 0.0009 0.09%
2026-04-17 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0540 1.0540 1.0553 1.0553 -0.0013 -0.12%
2026-04-16 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0553 1.0553 1.0528 1.0528 0.0025 0.24%
2026-04-15 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0528 1.0528 1.0536 1.0536 -0.0008 -0.08%
2026-04-14 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0536 1.0536 1.0513 1.0513 0.0023 0.22%
2026-04-13 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2026-04-10 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0513 1.0513 1.0502 1.0502 0.0011 0.10%
2026-04-09 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0504 1.0504 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0486 1.0486 0.0018 0.17%
2026-04-07 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2026-04-03 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0490 1.0490 -0.0006 -0.06%
2026-04-02 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2026-04-01 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0488 1.0488 1.0478 1.0478 0.0010 0.10%
2026-03-31 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0478 1.0478 1.0491 1.0491 -0.0013 -0.12%
2026-03-30 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0491 1.0491 1.0486 1.0486 0.0005 0.05%
2026-03-27 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0477 1.0477 0.0009 0.09%
2026-03-26 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0477 1.0477 1.0484 1.0484 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0477 1.0477 0.0007 0.07%
2026-03-24 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0477 1.0477 1.0457 1.0457 0.0020 0.19%
2026-03-23 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0495 1.0495 -0.0038 -0.36%
2026-03-20 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0495 1.0495 1.0506 1.0506 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0552 1.0552 -0.0046 -0.44%
2026-03-18 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0552 1.0552 1.0547 1.0547 0.0005 0.05%
2026-03-17 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0547 1.0547 1.0558 1.0558 -0.0011 -0.10%
2026-03-16 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0589 1.0589 -0.0031 -0.29%
2026-03-13 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0589 1.0589 1.0619 1.0619 -0.0030 -0.28%
2026-03-12 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0619 1.0619 1.0626 1.0626 -0.0007 -0.07%
2026-03-11 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0629 1.0629 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0629 1.0629 1.0599 1.0599 0.0030 0.28%
2026-03-09 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0599 1.0599 1.0636 1.0636 -0.0037 -0.35%
2026-03-06 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0636 1.0636 1.0610 1.0610 0.0026 0.25%
2026-03-05 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0610 1.0610 1.0596 1.0596 0.0014 0.13%
2026-03-04 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0596 1.0596 1.0624 1.0624 -0.0028 -0.26%
2026-03-03 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0624 1.0624 1.0715 1.0715 -0.0091 -0.85%
2026-03-02 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
2026-02-27 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0713 1.0713 1.0703 1.0703 0.0010 0.09%
2026-02-26 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0728 1.0728 -0.0025 -0.23%
2026-02-25 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0728 1.0728 1.0710 1.0710 0.0018 0.17%
2026-02-24 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0710 1.0710 1.0691 1.0691 0.0019 0.18%
2026-02-13 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0691 1.0691 1.0748 1.0748 -0.0057 -0.53%
2026-02-12 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0748 1.0748 1.0734 1.0734 0.0014 0.13%
2026-02-11 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0734 1.0734 1.0736 1.0736 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0736 1.0736 1.0716 1.0716 0.0020 0.19%
2026-02-09 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0675 1.0675 0.0041 0.38%
2026-02-06 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2026-02-05 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0673 1.0673 1.0705 1.0705 -0.0032 -0.30%
2026-02-04 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0705 1.0705 1.0708 1.0708 -0.0003 -0.03%
2026-02-03 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0708 1.0708 1.0655 1.0655 0.0053 0.50%
2026-02-02 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0655 1.0655 1.0744 1.0744 -0.0089 -0.83%
2026-01-30 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0744 1.0744 1.0813 1.0813 -0.0069 -0.64%
2026-01-29 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0813 1.0813 1.0853 1.0853 -0.0040 -0.37%
2026-01-28 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0853 1.0853 1.0836 1.0836 0.0017 0.16%
2026-01-27 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0836 1.0836 1.0843 1.0843 -0.0007 -0.06%
2026-01-26 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0843 1.0843 1.0854 1.0854 -0.0011 -0.10%
2026-01-23 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0854 1.0854 1.0834 1.0834 0.0020 0.18%
2026-01-22 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0834 1.0834 1.0848 1.0848 -0.0014 -0.13%
2026-01-21 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0848 1.0848 1.0810 1.0810 0.0038 0.35%
2026-01-20 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0810 1.0810 1.0819 1.0819 -0.0009 -0.08%
2026-01-19 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0819 1.0819 1.0803 1.0803 0.0016 0.15%
2026-01-16 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2026-01-15 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0801 1.0801 1.0783 1.0783 0.0018 0.17%
2026-01-14 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0783 1.0783 1.0793 1.0793 -0.0010 -0.09%
2026-01-13 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0793 1.0793 1.0783 1.0783 0.0010 0.09%
2026-01-12 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0783 1.0783 1.0769 1.0769 0.0014 0.13%
2026-01-09 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0769 1.0769 1.0727 1.0727 0.0042 0.39%
2026-01-08 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0728 1.0728 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0728 1.0728 1.0740 1.0740 -0.0012 -0.11%
2026-01-06 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0740 1.0740 1.0688 1.0688 0.0052 0.49%
2026-01-05 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0632 1.0632 0.0056 0.53%
2025-12-31 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0632 1.0632 1.0623 1.0623 0.0009 0.08%
2025-12-30 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0623 1.0623 1.0603 1.0603 0.0020 0.19%
2025-12-29 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0603 1.0603 1.0642 1.0642 -0.0039 -0.37%
2025-12-26 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0630 1.0630 0.0012 0.11%
2025-12-25 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0630 1.0630 1.0623 1.0623 0.0007 0.07%
2025-12-24 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2025-12-23 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0622 1.0622 1.0620 1.0620 0.0002 0.02%
2025-12-22 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0620 1.0620 1.0594 1.0594 0.0026 0.25%
2025-12-19 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0594 1.0594 1.0562 1.0562 0.0032 0.30%
2025-12-18 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0565 1.0565 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0565 1.0565 1.0509 1.0509 0.0056 0.53%
2025-12-16 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0544 1.0544 -0.0035 -0.33%
2025-12-15 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0544 1.0544 1.0578 1.0578 -0.0034 -0.32%
2025-12-12 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0578 1.0578 1.0530 1.0530 0.0048 0.46%
2025-12-11 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0530 1.0530 1.0548 1.0548 -0.0018 -0.17%
2025-12-10 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0548 1.0548 1.0535 1.0535 0.0013 0.12%
2025-12-09 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0535 1.0535 1.0562 1.0562 -0.0027 -0.26%
2025-12-08 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0564 1.0564 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0564 1.0564 1.0520 1.0520 0.0044 0.42%
2025-12-04 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0538 1.0538 -0.0018 -0.17%
2025-12-03 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02%
2025-12-02 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0536 1.0536 1.0571 1.0571 -0.0035 -0.33%
2025-12-01 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0571 1.0571 1.0537 1.0537 0.0034 0.32%
2025-11-28 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0537 1.0537 1.0509 1.0509 0.0028 0.27%
2025-11-27 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0513 1.0513 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0513 1.0513 1.0531 1.0531 -0.0018 -0.17%
2025-11-25 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0531 1.0531 1.0521 1.0521 0.0010 0.10%
2025-11-24 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0521 1.0521 1.0508 1.0508 0.0013 0.12%
2025-11-21 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0508 1.0508 1.0570 1.0570 -0.0062 -0.59%
2025-11-20 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0570 1.0570 1.0575 1.0575 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0575 1.0575 1.0576 1.0576 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0576 1.0576 1.0597 1.0597 -0.0021 -0.20%
2025-11-17 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0597 1.0597 1.0622 1.0622 -0.0025 -0.24%
2025-11-14 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0622 1.0622 1.0652 1.0652 -0.0030 -0.28%
2025-11-13 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0626 1.0626 0.0026 0.24%
2025-11-12 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0627 1.0627 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0627 1.0627 1.0646 1.0646 -0.0019 -0.18%
2025-11-10 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0646 1.0646 1.0631 1.0631 0.0015 0.14%
2025-11-07 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0651 1.0651 -0.0020 -0.19%
2025-11-06 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0651 1.0651 1.0633 1.0633 0.0018 0.17%
2025-11-05 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0633 1.0633 1.0608 1.0608 0.0025 0.24%
2025-11-04 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0608 1.0608 1.0642 1.0642 -0.0034 -0.32%
2025-11-03 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0645 1.0645 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0645 1.0645 1.0653 1.0653 -0.0008 -0.08%
2025-10-30 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0688 1.0688 -0.0035 -0.33%
2025-10-29 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0647 1.0647 0.0041 0.39%
2025-10-28 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0647 1.0647 1.0644 1.0644 0.0003 0.03%
2025-10-27 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0644 1.0644 1.0603 1.0603 0.0041 0.39%
2025-10-24 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0603 1.0603 1.0573 1.0573 0.0030 0.28%
2025-10-23 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0573 1.0573 1.0578 1.0578 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0578 1.0578 1.0590 1.0590 -0.0012 -0.11%
2025-10-21 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0590 1.0590 1.0539 1.0539 0.0051 0.48%
2025-10-20 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2025-10-17 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0537 1.0537 1.0572 1.0572 -0.0035 -0.33%
2025-10-16 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0572 1.0572 1.0581 1.0581 -0.0009 -0.09%
2025-10-15 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0581 1.0581 1.0551 1.0551 0.0030 0.28%
2025-10-14 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0551 1.0551 1.0628 1.0628 -0.0077 -0.72%
2025-10-13 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0628 1.0628 1.0626 1.0626 0.0002 0.02%
2025-10-10 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0723 1.0723 -0.0097 -0.90%
2025-10-09 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0723 1.0723 1.0645 1.0645 0.0078 0.73%
2025-09-30 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0645 1.0645 1.0591 1.0591 0.0054 0.51%
2025-09-29 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0591 1.0591 1.0553 1.0553 0.0038 0.36%
2025-09-26 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0553 1.0553 1.0582 1.0582 -0.0029 -0.27%
2025-09-25 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0582 1.0582 1.0543 1.0543 0.0039 0.37%
2025-09-24 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0543 1.0543 1.0530 1.0530 0.0013 0.12%
2025-09-23 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0530 1.0530 1.0553 1.0553 -0.0023 -0.22%
2025-09-22 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0553 1.0553 1.0506 1.0506 0.0047 0.45%
2025-09-19 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0531 1.0531 -0.0025 -0.24%
2025-09-18 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0531 1.0531 1.0546 1.0546 -0.0015 -0.14%
2025-09-17 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0546 1.0546 1.0528 1.0528 0.0018 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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