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嘉实民安添复一年持有期混合C - 基金主页(代码:012066)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0420 0.0011 0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0542 -0.0005 -0.0463% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0420
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5218亿
最近资产：1.62亿
基金公司：
基金经理：胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.99%	-0.31%	-1.75%	-0.73%	-1.19%	4.61%	3.90%	5.89%
同类排名	1152/1272	725/1337	1069/1341	747/1324	1062/1238	1084/1182	1033/1136	-

嘉实民安添复一年持有期混合C(012066)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0441	0.20%
2026-09-17	1.0420	0.11%
2026-09-16	1.0409	0.14%
2026-09-15	1.0394	-0.13%
2026-09-14	1.0408	0.04%
2026-09-11	1.0404	-0.46%

嘉实民安添复一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	1.05%	6.71%
605111	新洁能	0.0000	1.00%	-2.21%
688012	中微公司	0.0000	0.99%	0.99%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.95%	1.75%
688293	奥浦迈	0.0000	0.92%	2.57%
002273	水晶光电	0.0000	0.90%	1.06%
000338	潍柴动力	0.0000	0.84%	5.19%
300373	扬杰科技	0.0000	0.80%	1.31%
601211	国泰海通	0.0000	0.80%	0.53%
603699	纽威股份	0.0000	0.78%	2.73%

嘉实民安添复一年持有期混合C(012066)基金档案

基金代码	012066	基金简称	嘉实民安添复一年持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡永青	基金托管人		基金公司
最近资产	1.62亿	最近份额	1.5218亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%