嘉实民安添复一年持有期混合C基金净值查询(012066)

今天最新净值 1.0408 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0542 -0.0005 -0.0463% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0408
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5218亿
最近资产：1.62亿
基金公司：
基金经理：胡永青

近一月嘉实民安添复一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实民安添复一年持有期混合C(012066)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0394	1.0394	1.0408	1.0408	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0408	1.0408	1.0404	1.0404	0.0004	0.04%
2026-09-11	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0404	1.0404	1.0452	1.0452	-0.0048	-0.46%
2026-09-10	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0452	1.0452	1.0491	1.0491	-0.0039	-0.37%
2026-09-09	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0491	1.0491	1.0465	1.0465	0.0026	0.25%
2026-09-08	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0465	1.0465	1.0427	1.0427	0.0038	0.36%
2026-09-07	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0427	1.0427	1.0414	1.0414	0.0013	0.12%
2026-09-04	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0414	1.0414	1.0429	1.0429	-0.0015	-0.14%
2026-09-03	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0429	1.0429	1.0421	1.0421	0.0008	0.08%
2026-09-02	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0421	1.0421	1.0449	1.0449	-0.0028	-0.27%

2026-09-01	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0449	1.0449	1.0486	1.0486	-0.0037	-0.35%
2026-08-31	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0486	1.0486	1.0496	1.0496	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0496	1.0496	1.0512	1.0512	-0.0016	-0.15%
2026-08-27	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0512	1.0512	1.0480	1.0480	0.0032	0.31%
2026-08-26	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0480	1.0480	1.0467	1.0467	0.0013	0.12%
2026-08-25	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0467	1.0467	1.0471	1.0471	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0471	1.0471	1.0532	1.0532	-0.0061	-0.58%
2026-08-21	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0532	1.0532	1.0536	1.0536	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0536	1.0536	1.0519	1.0519	0.0017	0.16%
2026-08-19	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0519	1.0519	1.0609	1.0609	-0.0090	-0.85%
2026-08-18	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0609	1.0609	1.0606	1.0606	0.0003	0.03%
2026-08-17	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0606	1.0606	1.0537	1.0537	0.0069	0.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%