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嘉实民安添复一年持有期混合C基金盘中实时估值(012066)

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今天最新净值 1.0408 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0408
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5218亿
最近资产：1.62亿
基金公司：
基金经理：胡永青

嘉实民安添复一年持有期混合C基金012066重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	1.05%	6.71%	0.0705%
605111	新洁能	0.0000	1.00%	-2.21%	-0.0221%
688012	中微公司	0.0000	0.99%	0.99%	0.0098%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.95%	1.75%	0.0166%
688293	奥浦迈	0.0000	0.92%	2.57%	0.0236%
002273	水晶光电	0.0000	0.90%	1.06%	0.0095%
000338	潍柴动力	0.0000	0.84%	5.19%	0.0436%
300373	扬杰科技	0.0000	0.80%	1.31%	0.0105%
601211	国泰海通	0.0000	0.80%	0.53%	0.0042%
603699	纽威股份	0.0000	0.78%	2.73%	0.0213%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.03%		0.1875%		21.39%

嘉实民安添复一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.13%	0.40%
2026-09-14	0.04%	0.40%
2026-09-11	-0.46%	0.40%
2026-09-10	-0.37%	0.40%
2026-09-09	0.25%	0.40%
2026-09-08	0.36%	0.40%
2026-09-07	0.12%	0.40%
2026-09-04	-0.14%	0.40%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实民安添复一年持有期混合C基金012066实时估值图

嘉实民安添复一年持有期混合C基金012066实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%