招商瑞盈9个月持有期混合C基金净值查询(011792)

今天最新净值 1.0690 -0.0010 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0894 0.0009 0.0834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0690
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4125亿
最近资产：2.46亿
基金公司：招商基金
基金经理：马龙侯杰孙麓深刘禛君

近半年招商瑞盈9个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)基金累计收益率-1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0688	1.0688	1.0690	1.0690	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0690	1.0690	1.0700	1.0700	-0.0010	-0.09%
2026-09-15	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0700	1.0700	1.0705	1.0705	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0705	1.0705	1.0702	1.0702	0.0003	0.03%
2026-09-11	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0702	1.0702	1.0728	1.0728	-0.0026	-0.24%
2026-09-10	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0728	1.0728	1.0752	1.0752	-0.0024	-0.22%
2026-09-09	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0752	1.0752	1.0772	1.0772	-0.0020	-0.19%
2026-09-08	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0772	1.0772	1.0767	1.0767	0.0005	0.05%
2026-09-07	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0767	1.0767	1.0785	1.0785	-0.0018	-0.17%
2026-09-04	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0785	1.0785	1.0769	1.0769	0.0016	0.15%

2026-09-03	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0769	1.0769	1.0757	1.0757	0.0012	0.11%
2026-09-02	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0757	1.0757	1.0789	1.0789	-0.0032	-0.30%
2026-09-01	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0789	1.0789	1.0772	1.0772	0.0017	0.16%
2026-08-31	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0772	1.0772	1.0784	1.0784	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0784	1.0784	1.0782	1.0782	0.0002	0.02%
2026-08-27	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0782	1.0782	1.0803	1.0803	-0.0021	-0.19%
2026-08-26	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0803	1.0803	1.0800	1.0800	0.0003	0.03%
2026-08-25	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0800	1.0800	1.0792	1.0792	0.0008	0.07%
2026-08-24	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0792	1.0792	1.0787	1.0787	0.0005	0.05%
2026-08-21	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0787	1.0787	1.0803	1.0803	-0.0016	-0.15%
2026-08-20	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0803	1.0803	1.0792	1.0792	0.0011	0.10%
2026-08-19	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%
2026-08-18	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0792	1.0792	1.0784	1.0784	0.0008	0.07%
2026-08-17	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	0.0001	0.01%
2026-08-14	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0783	1.0783	1.0790	1.0790	-0.0007	-0.06%

2026-08-13	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0790	1.0790	1.0802	1.0802	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0802	1.0802	1.0810	1.0810	-0.0008	-0.07%
2026-08-11	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0810	1.0810	1.0831	1.0831	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0831	1.0831	1.0801	1.0801	0.0030	0.28%
2026-08-07	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0801	1.0801	1.0812	1.0812	-0.0011	-0.10%
2026-08-06	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0812	1.0812	1.0828	1.0828	-0.0016	-0.15%
2026-08-05	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0828	1.0828	1.0832	1.0832	-0.0004	-0.04%
2026-08-04	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0832	1.0832	1.0871	1.0871	-0.0039	-0.36%
2026-08-03	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0871	1.0871	1.0884	1.0884	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0884	1.0884	1.0909	1.0909	-0.0025	-0.23%
2026-07-30	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0909	1.0909	1.0878	1.0878	0.0031	0.28%
2026-07-29	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0878	1.0878	1.0818	1.0818	0.0060	0.55%
2026-07-28	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0818	1.0818	1.0789	1.0789	0.0029	0.27%
2026-07-27	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0789	1.0789	1.0768	1.0768	0.0021	0.20%
2026-07-24	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0768	1.0768	1.0801	1.0801	-0.0033	-0.31%
2026-07-23	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0801	1.0801	1.0789	1.0789	0.0012	0.11%
2026-07-22	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0789	1.0789	1.0778	1.0778	0.0011	0.10%
2026-07-21	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0778	1.0778	1.0782	1.0782	-0.0004	-0.04%
2026-07-20	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0782	1.0782	1.0749	1.0749	0.0033	0.31%
2026-07-17	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0749	1.0749	1.0768	1.0768	-0.0019	-0.18%
2026-07-16	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0768	1.0768	1.0749	1.0749	0.0019	0.18%
2026-07-15	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0749	1.0749	1.0716	1.0716	0.0033	0.31%
2026-07-14	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0716	1.0716	1.0708	1.0708	0.0008	0.07%
2026-07-13	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0708	1.0708	1.0713	1.0713	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0713	1.0713	1.0701	1.0701	0.0012	0.11%
2026-07-09	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0701	1.0701	1.0719	1.0719	-0.0018	-0.17%
2026-07-08	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0715	1.0715	0.0005	0.05%
2026-07-06	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0715	1.0715	1.0684	1.0684	0.0031	0.29%
2026-07-03	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0684	1.0684	1.0677	1.0677	0.0007	0.07%
2026-07-02	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0677	1.0677	1.0663	1.0663	0.0014	0.13%
2026-07-01	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0663	1.0663	1.0674	1.0674	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0674	1.0674	1.0706	1.0706	-0.0032	-0.30%
2026-06-29	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0706	1.0706	1.0673	1.0673	0.0033	0.31%
2026-06-26	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0673	1.0673	1.0683	1.0683	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0683	1.0683	1.0668	1.0668	0.0015	0.14%
2026-06-24	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0668	1.0668	1.0684	1.0684	-0.0016	-0.15%
2026-06-23	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0684	1.0684	1.0711	1.0711	-0.0027	-0.25%
2026-06-22	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0711	1.0711	1.0707	1.0707	0.0004	0.04%
2026-06-18	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0707	1.0707	1.0729	1.0729	-0.0022	-0.21%
2026-06-17	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0729	1.0729	1.0738	1.0738	-0.0009	-0.08%
2026-06-16	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0738	1.0738	1.0761	1.0761	-0.0023	-0.21%
2026-06-15	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0761	1.0761	1.0759	1.0759	0.0002	0.02%
2026-06-12	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0759	1.0759	1.0732	1.0732	0.0027	0.25%
2026-06-11	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0732	1.0732	1.0757	1.0757	-0.0025	-0.23%
2026-06-10	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0757	1.0757	1.0760	1.0760	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0760	1.0760	1.0762	1.0762	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0762	1.0762	1.0777	1.0777	-0.0015	-0.14%
2026-06-05	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0777	1.0777	1.0781	1.0781	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0781	1.0781	1.0790	1.0790	-0.0009	-0.08%
2026-06-03	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0790	1.0790	1.0821	1.0821	-0.0031	-0.29%
2026-06-02	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0821	1.0821	1.0812	1.0812	0.0009	0.08%
2026-06-01	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0812	1.0812	1.0786	1.0786	0.0026	0.24%
2026-05-29	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0786	1.0786	1.0777	1.0777	0.0009	0.08%
2026-05-28	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0777	1.0777	1.0793	1.0793	-0.0016	-0.15%
2026-05-27	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0793	1.0793	1.0794	1.0794	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0794	1.0794	1.0785	1.0785	0.0009	0.08%
2026-05-25	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0785	1.0785	1.0779	1.0779	0.0006	0.06%
2026-05-22	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0779	1.0779	1.0784	1.0784	-0.0005	-0.05%
2026-05-21	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0784	1.0784	1.0794	1.0794	-0.0010	-0.09%
2026-05-20	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0794	1.0794	1.0807	1.0807	-0.0013	-0.12%
2026-05-19	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0807	1.0807	1.0787	1.0787	0.0020	0.19%
2026-05-18	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0787	1.0787	1.0802	1.0802	-0.0015	-0.14%
2026-05-15	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0802	1.0802	1.0816	1.0816	-0.0014	-0.13%
2026-05-14	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0816	1.0816	1.0831	1.0831	-0.0015	-0.14%
2026-05-13	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0831	1.0831	1.0822	1.0822	0.0009	0.08%
2026-05-12	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0822	1.0822	1.0825	1.0825	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0825	1.0825	1.0815	1.0815	0.0010	0.09%
2026-05-08	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0815	1.0815	1.0814	1.0814	0.0001	0.01%
2026-04-30	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0820	1.0820	1.0833	1.0833	-0.0013	-0.12%
2026-04-29	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0833	1.0833	1.0816	1.0816	0.0017	0.16%
2026-04-28	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0816	1.0816	1.0817	1.0817	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0817	1.0817	1.0827	1.0827	-0.0010	-0.09%
2026-04-24	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0827	1.0827	1.0843	1.0843	-0.0016	-0.15%
2026-04-23	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0843	1.0843	1.0846	1.0846	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0846	1.0846	1.0843	1.0843	0.0003	0.03%
2026-04-21	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0843	1.0843	1.0834	1.0834	0.0009	0.08%
2026-04-20	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0834	1.0834	1.0829	1.0829	0.0005	0.05%
2026-04-17	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0829	1.0829	1.0832	1.0832	-0.0003	-0.03%
2026-04-16	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0832	1.0832	1.0826	1.0826	0.0006	0.06%
2026-04-15	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0826	1.0826	1.0816	1.0816	0.0010	0.09%
2026-04-14	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0816	1.0816	1.0811	1.0811	0.0005	0.05%
2026-04-13	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0811	1.0811	1.0837	1.0837	-0.0026	-0.24%
2026-04-10	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0837	1.0837	1.0820	1.0820	0.0017	0.16%
2026-04-09	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0820	1.0820	1.0845	1.0845	-0.0025	-0.23%
2026-04-08	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0845	1.0845	1.0791	1.0791	0.0054	0.50%
2026-04-07	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0791	1.0791	1.0783	1.0783	0.0008	0.07%
2026-04-03	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0783	1.0783	1.0794	1.0794	-0.0011	-0.10%
2026-04-02	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0794	1.0794	1.0807	1.0807	-0.0013	-0.12%
2026-04-01	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0807	1.0807	1.0785	1.0785	0.0022	0.20%
2026-03-31	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0785	1.0785	1.0802	1.0802	-0.0017	-0.16%
2026-03-30	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0802	1.0802	1.0813	1.0813	-0.0011	-0.10%
2026-03-27	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0813	1.0813	1.0803	1.0803	0.0010	0.09%
2026-03-26	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0803	1.0803	1.0824	1.0824	-0.0021	-0.19%
2026-03-25	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0824	1.0824	1.0807	1.0807	0.0017	0.16%
2026-03-24	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0807	1.0807	1.0782	1.0782	0.0025	0.23%
2026-03-23	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0782	1.0782	1.0835	1.0835	-0.0053	-0.49%
2026-03-20	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0835	1.0835	1.0849	1.0849	-0.0014	-0.13%
2026-03-19	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0849	1.0849	1.0887	1.0887	-0.0038	-0.35%
2026-03-18	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0887	1.0887	1.0885	1.0885	0.0002	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%