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南方誉浦一年持有混合C基金净值查询(011747)

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今天最新净值 1.0981 -0.0013 -0.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0952 0.0003 0.0256% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0981
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.7865亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：陈乐
近一年南方誉浦一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方誉浦一年持有混合C(011747)基金累计收益率2.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0996 1.0996 1.0981 1.0981 0.0015 0.14%
2026-09-15 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0981 1.0981 1.0994 1.0994 -0.0013 -0.12%
2026-09-14 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0994 1.0994 1.1000 1.1000 -0.0006 -0.05%
2026-09-11 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.1029 1.1029 -0.0029 -0.26%
2026-09-10 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1029 1.1029 1.1053 1.1053 -0.0024 -0.22%
2026-09-09 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1049 1.1049 0.0004 0.04%
2026-09-08 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1062 1.1062 -0.0013 -0.12%
2026-09-07 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1062 1.1062 1.1018 1.1018 0.0044 0.40%
2026-09-04 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1018 1.1018 1.1039 1.1039 -0.0021 -0.19%
2026-09-03 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1024 1.1024 0.0015 0.14%
2026-09-02 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1024 1.1024 1.1072 1.1072 -0.0048 -0.43%
2026-09-01 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1072 1.1072 1.1096 1.1096 -0.0024 -0.22%
2026-08-31 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2026-08-28 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1115 1.1115 -0.0019 -0.17%
2026-08-27 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1115 1.1115 1.1074 1.1074 0.0041 0.37%
2026-08-26 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1059 1.1059 0.0015 0.14%
2026-08-25 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2026-08-24 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1057 1.1057 1.1116 1.1116 -0.0059 -0.53%
2026-08-21 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1102 1.1102 0.0014 0.13%
2026-08-20 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1067 1.1067 0.0035 0.32%
2026-08-19 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1067 1.1067 1.1194 1.1194 -0.0127 -1.13%
2026-08-18 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1194 1.1194 1.1208 1.1208 -0.0014 -0.12%
2026-08-17 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1122 1.1122 0.0086 0.77%
2026-08-14 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1122 1.1122 1.1095 1.1095 0.0027 0.24%
2026-08-13 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1095 1.1095 1.1126 1.1126 -0.0031 -0.28%
2026-08-12 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1126 1.1126 1.1100 1.1100 0.0026 0.23%
2026-08-11 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1100 1.1100 1.1143 1.1143 -0.0043 -0.39%
2026-08-10 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1143 1.1143 1.1119 1.1119 0.0024 0.22%
2026-08-07 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1119 1.1119 1.1067 1.1067 0.0052 0.47%
2026-08-06 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1067 1.1067 1.1079 1.1079 -0.0012 -0.11%
2026-08-05 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1002 1.1002 0.0077 0.70%
2026-08-04 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1002 1.1002 1.0942 1.0942 0.0060 0.55%
2026-08-03 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0942 1.0942 1.0970 1.0970 -0.0028 -0.26%
2026-07-31 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0970 1.0970 1.0936 1.0936 0.0034 0.31%
2026-07-30 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.0980 1.0980 -0.0044 -0.40%
2026-07-29 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0980 1.0980 1.0930 1.0930 0.0050 0.46%
2026-07-28 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0930 1.0930 1.1034 1.1034 -0.0104 -0.94%
2026-07-27 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1034 1.1034 1.0968 1.0968 0.0066 0.60%
2026-07-24 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0968 1.0968 1.1029 1.1029 -0.0061 -0.55%
2026-07-23 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1029 1.1029 1.0997 1.0997 0.0032 0.29%
2026-07-22 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0997 1.0997 1.1026 1.1026 -0.0029 -0.26%
2026-07-21 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.0920 1.0920 0.0106 0.97%
2026-07-20 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0898 1.0898 0.0022 0.20%
2026-07-17 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0898 1.0898 1.1046 1.1046 -0.0148 -1.34%
2026-07-16 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1113 1.1113 -0.0067 -0.60%
2026-07-15 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1131 1.1131 -0.0018 -0.16%
2026-07-14 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1131 1.1131 1.1045 1.1045 0.0086 0.78%
2026-07-13 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1045 1.1045 1.1130 1.1130 -0.0085 -0.76%
2026-07-10 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1228 1.1228 -0.0098 -0.87%
2026-07-09 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1228 1.1228 1.1146 1.1146 0.0082 0.74%
2026-07-08 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1185 1.1185 -0.0039 -0.35%
2026-07-07 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1185 1.1185 1.1220 1.1220 -0.0035 -0.31%
2026-07-06 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1220 1.1220 1.1221 1.1221 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1177 1.1177 0.0044 0.39%
2026-07-02 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1297 1.1297 -0.0120 -1.06%
2026-07-01 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1297 1.1297 1.1350 1.1350 -0.0053 -0.47%
2026-06-30 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1350 1.1350 1.1281 1.1281 0.0069 0.61%
2026-06-29 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1281 1.1281 1.1265 1.1265 0.0016 0.14%
2026-06-26 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1265 1.1265 1.1366 1.1366 -0.0101 -0.89%
2026-06-25 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1366 1.1366 1.1321 1.1321 0.0045 0.40%
2026-06-24 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1321 1.1321 1.1285 1.1285 0.0036 0.32%
2026-06-23 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1285 1.1285 1.1383 1.1383 -0.0098 -0.86%
2026-06-22 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1383 1.1383 1.1315 1.1315 0.0068 0.60%
2026-06-18 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1315 1.1315 1.1288 1.1288 0.0027 0.24%
2026-06-17 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1288 1.1288 1.1257 1.1257 0.0031 0.28%
2026-06-16 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1257 1.1257 1.1260 1.1260 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1170 1.1170 0.0090 0.81%
2026-06-12 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1138 1.1138 0.0032 0.29%
2026-06-11 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1138 1.1138 1.1164 1.1164 -0.0026 -0.23%
2026-06-10 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1164 1.1164 1.1217 1.1217 -0.0053 -0.47%
2026-06-09 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1217 1.1217 1.1146 1.1146 0.0071 0.64%
2026-06-08 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1221 1.1221 -0.0075 -0.67%
2026-06-05 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1283 1.1283 -0.0062 -0.55%
2026-06-04 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1283 1.1283 1.1296 1.1296 -0.0013 -0.12%
2026-06-03 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1287 1.1287 0.0009 0.08%
2026-06-02 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1212 1.1212 0.0075 0.67%
2026-06-01 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1212 1.1212 1.1237 1.1237 -0.0025 -0.22%
2026-05-29 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1237 1.1237 1.1250 1.1250 -0.0013 -0.12%
2026-05-28 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1250 1.1250 1.1230 1.1230 0.0020 0.18%
2026-05-27 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1230 1.1230 1.1255 1.1255 -0.0025 -0.22%
2026-05-26 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1243 1.1243 0.0012 0.11%
2026-05-25 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1243 1.1243 1.1200 1.1200 0.0043 0.38%
2026-05-22 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1200 1.1200 1.1146 1.1146 0.0054 0.48%
2026-05-21 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1223 1.1223 -0.0077 -0.69%
2026-05-20 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1217 1.1217 0.0006 0.05%
2026-05-19 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1217 1.1217 1.1195 1.1195 0.0022 0.20%
2026-05-18 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1195 1.1195 1.1206 1.1206 -0.0011 -0.10%
2026-05-15 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1206 1.1206 1.1250 1.1250 -0.0044 -0.39%
2026-05-14 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1250 1.1250 1.1314 1.1314 -0.0064 -0.57%
2026-05-13 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1314 1.1314 1.1258 1.1258 0.0056 0.50%
2026-05-12 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1258 1.1258 1.1250 1.1250 0.0008 0.07%
2026-05-11 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1250 1.1250 1.1212 1.1212 0.0038 0.34%
2026-05-08 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1212 1.1212 1.1241 1.1241 -0.0029 -0.26%
2026-04-30 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1190 1.1190 -0.0016 -0.14%
2026-04-29 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1133 1.1133 0.0057 0.51%
2026-04-28 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1133 1.1133 1.1129 1.1129 0.0004 0.04%
2026-04-27 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1134 1.1134 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1144 1.1144 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1144 1.1144 1.1163 1.1163 -0.0019 -0.17%
2026-04-22 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1163 1.1163 1.1129 1.1129 0.0034 0.31%
2026-04-21 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1120 1.1120 0.0009 0.08%
2026-04-20 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.1109 1.1109 0.0011 0.10%
2026-04-17 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-04-16 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1052 1.1052 0.0056 0.51%
2026-04-15 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2026-04-14 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1052 1.1052 1.1021 1.1021 0.0031 0.28%
2026-04-13 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.1034 1.1034 -0.0013 -0.12%
2026-04-10 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1034 1.1034 1.0989 1.0989 0.0045 0.41%
2026-04-09 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0989 1.0989 1.0993 1.0993 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.0877 1.0877 0.0116 1.07%
2026-04-07 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0877 1.0877 1.0860 1.0860 0.0017 0.16%
2026-04-03 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0860 1.0860 1.0876 1.0876 -0.0016 -0.15%
2026-04-02 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0876 1.0876 1.0901 1.0901 -0.0025 -0.23%
2026-04-01 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0901 1.0901 1.0845 1.0845 0.0056 0.52%
2026-03-31 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0845 1.0845 1.0875 1.0875 -0.0030 -0.28%
2026-03-30 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00%
2026-03-27 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0875 1.0875 1.0857 1.0857 0.0018 0.17%
2026-03-26 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0857 1.0857 1.0888 1.0888 -0.0031 -0.28%
2026-03-25 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0888 1.0888 1.0840 1.0840 0.0048 0.44%
2026-03-24 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0840 1.0840 1.0796 1.0796 0.0044 0.41%
2026-03-23 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0796 1.0796 1.0892 1.0892 -0.0096 -0.88%
2026-03-20 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0892 1.0892 1.0894 1.0894 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0894 1.0894 1.0966 1.0966 -0.0072 -0.66%
2026-03-18 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0949 1.0949 0.0017 0.16%
2026-03-17 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.1002 1.1002 -0.0053 -0.48%
2026-03-16 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1002 1.1002 1.1024 1.1024 -0.0022 -0.20%
2026-03-13 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1024 1.1024 1.1047 1.1047 -0.0023 -0.21%
2026-03-12 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1070 1.1070 -0.0023 -0.21%
2026-03-11 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1041 1.1041 0.0029 0.26%
2026-03-10 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.0994 1.0994 0.0047 0.43%
2026-03-09 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0994 1.0994 1.1050 1.1050 -0.0056 -0.51%
2026-03-06 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1026 1.1026 0.0024 0.22%
2026-03-05 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.0993 1.0993 0.0033 0.30%
2026-03-04 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.1025 1.1025 -0.0032 -0.29%
2026-03-03 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1096 1.1096 -0.0071 -0.64%
2026-03-02 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1072 1.1072 0.0024 0.22%
2026-02-27 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2026-02-26 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1086 1.1086 -0.0016 -0.14%
2026-02-25 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1086 1.1086 1.1069 1.1069 0.0017 0.15%
2026-02-24 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1034 1.1034 0.0035 0.32%
2026-02-13 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1034 1.1034 1.1096 1.1096 -0.0062 -0.56%
2026-02-12 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1078 1.1078 0.0018 0.16%
2026-02-11 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.1069 1.1069 0.0009 0.08%
2026-02-10 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1064 1.1064 0.0005 0.05%
2026-02-09 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1064 1.1064 1.1016 1.1016 0.0048 0.44%
2026-02-06 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.1019 1.1019 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1019 1.1019 1.1046 1.1046 -0.0027 -0.24%
2026-02-04 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1014 1.1014 0.0032 0.29%
2026-02-03 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.0965 1.0965 0.0049 0.45%
2026-02-02 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0965 1.0965 1.1049 1.1049 -0.0084 -0.76%
2026-01-30 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1089 1.1089 -0.0040 -0.36%
2026-01-29 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1108 1.1108 -0.0019 -0.17%
2026-01-28 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1075 1.1075 0.0033 0.30%
2026-01-27 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-01-26 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-01-23 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1046 1.1046 0.0029 0.26%
2026-01-22 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1042 1.1042 0.0004 0.04%
2026-01-21 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1019 1.1019 0.0023 0.21%
2026-01-20 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1019 1.1019 1.1023 1.1023 -0.0004 -0.04%
2026-01-19 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1023 1.1023 1.1008 1.1008 0.0015 0.14%
2026-01-16 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1008 1.1008 1.0993 1.0993 0.0015 0.14%
2026-01-15 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.0985 1.0985 0.0008 0.07%
2026-01-14 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0985 1.0985 1.0973 1.0973 0.0012 0.11%
2026-01-13 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0973 1.0973 1.0983 1.0983 -0.0010 -0.09%
2026-01-12 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0983 1.0983 1.0960 1.0960 0.0023 0.21%
2026-01-09 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0960 1.0960 1.0931 1.0931 0.0029 0.27%
2026-01-08 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0931 1.0931 1.0958 1.0958 -0.0027 -0.25%
2026-01-07 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0955 1.0955 0.0003 0.03%
2026-01-06 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0911 1.0911 0.0044 0.40%
2026-01-05 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0911 1.0911 1.0844 1.0844 0.0067 0.62%
2025-12-31 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0844 1.0844 1.0856 1.0856 -0.0012 -0.11%
2025-12-30 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0856 1.0856 1.0837 1.0837 0.0019 0.18%
2025-12-29 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0837 1.0837 1.0857 1.0857 -0.0020 -0.18%
2025-12-26 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0857 1.0857 1.0844 1.0844 0.0013 0.12%
2025-12-25 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0844 1.0844 1.0841 1.0841 0.0003 0.03%
2025-12-24 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0841 1.0841 1.0810 1.0810 0.0031 0.29%
2025-12-23 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0810 1.0810 1.0796 1.0796 0.0014 0.13%
2025-12-22 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0796 1.0796 1.0760 1.0760 0.0036 0.33%
2025-12-19 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0760 1.0760 1.0735 1.0735 0.0025 0.23%
2025-12-18 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0735 1.0735 1.0757 1.0757 -0.0022 -0.20%
2025-12-17 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0757 1.0757 1.0684 1.0684 0.0073 0.68%
2025-12-16 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0684 1.0684 1.0722 1.0722 -0.0038 -0.35%
2025-12-15 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0722 1.0722 1.0762 1.0762 -0.0040 -0.37%
2025-12-12 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0762 1.0762 1.0736 1.0736 0.0026 0.24%
2025-12-11 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0736 1.0736 1.0761 1.0761 -0.0025 -0.23%
2025-12-10 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0761 1.0761 1.0753 1.0753 0.0008 0.07%
2025-12-09 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0753 1.0753 1.0778 1.0778 -0.0025 -0.23%
2025-12-08 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0778 1.0778 1.0763 1.0763 0.0015 0.14%
2025-12-05 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0763 1.0763 1.0739 1.0739 0.0024 0.22%
2025-12-04 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0739 1.0739 1.0733 1.0733 0.0006 0.06%
2025-12-03 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0733 1.0733 1.0746 1.0746 -0.0013 -0.12%
2025-12-02 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0746 1.0746 1.0758 1.0758 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0708 1.0708 0.0050 0.47%
2025-11-28 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0708 1.0708 1.0688 1.0688 0.0020 0.19%
2025-11-27 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0693 1.0693 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0693 1.0693 1.0674 1.0674 0.0019 0.18%
2025-11-25 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0639 1.0639 0.0035 0.33%
2025-11-24 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0639 1.0639 1.0627 1.0627 0.0012 0.11%
2025-11-21 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0627 1.0627 1.0715 1.0715 -0.0088 -0.82%
2025-11-20 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0715 1.0715 1.0727 1.0727 -0.0012 -0.11%
2025-11-19 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0727 1.0727 1.0715 1.0715 0.0012 0.11%
2025-11-18 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0715 1.0715 1.0744 1.0744 -0.0029 -0.27%
2025-11-17 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0744 1.0744 1.0773 1.0773 -0.0029 -0.27%
2025-11-14 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0773 1.0773 1.0840 1.0840 -0.0067 -0.62%
2025-11-13 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0840 1.0840 1.0786 1.0786 0.0054 0.50%
2025-11-12 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0786 1.0786 1.0786 1.0786 0.0000 0.00%
2025-11-11 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0786 1.0786 1.0814 1.0814 -0.0028 -0.26%
2025-11-10 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0814 1.0814 1.0825 1.0825 -0.0011 -0.10%
2025-11-07 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0825 1.0825 1.0847 1.0847 -0.0022 -0.20%
2025-11-06 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0847 1.0847 1.0786 1.0786 0.0061 0.57%
2025-11-05 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0786 1.0786 1.0777 1.0777 0.0009 0.08%
2025-11-04 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0777 1.0777 1.0820 1.0820 -0.0043 -0.40%
2025-11-03 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2025-10-31 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0851 1.0851 -0.0031 -0.29%
2025-10-30 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0851 1.0851 1.0871 1.0871 -0.0020 -0.18%
2025-10-29 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0871 1.0871 1.0835 1.0835 0.0036 0.33%
2025-10-28 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0835 1.0835 1.0853 1.0853 -0.0018 -0.17%
2025-10-27 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0853 1.0853 1.0805 1.0805 0.0048 0.44%
2025-10-24 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0805 1.0805 1.0746 1.0746 0.0059 0.55%
2025-10-23 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0746 1.0746 1.0737 1.0737 0.0009 0.08%
2025-10-22 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0737 1.0737 1.0744 1.0744 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0744 1.0744 1.0687 1.0687 0.0057 0.53%
2025-10-20 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0687 1.0687 1.0667 1.0667 0.0020 0.19%
2025-10-17 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0667 1.0667 1.0748 1.0748 -0.0081 -0.75%
2025-10-16 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0748 1.0748 1.0751 1.0751 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0751 1.0751 1.0699 1.0699 0.0052 0.49%
2025-10-14 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0699 1.0699 1.0783 1.0783 -0.0084 -0.78%
2025-10-13 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0783 1.0783 1.0804 1.0804 -0.0021 -0.19%
2025-10-10 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0804 1.0804 1.0894 1.0894 -0.0090 -0.83%
2025-10-09 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0894 1.0894 1.0817 1.0817 0.0077 0.71%
2025-09-30 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0817 1.0817 1.0779 1.0779 0.0038 0.35%
2025-09-29 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0779 1.0779 1.0706 1.0706 0.0073 0.68%
2025-09-26 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0706 1.0706 1.0754 1.0754 -0.0048 -0.45%
2025-09-25 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0740 1.0740 0.0014 0.13%
2025-09-24 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0740 1.0740 1.0697 1.0697 0.0043 0.40%
2025-09-23 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0697 1.0697 1.0716 1.0716 -0.0019 -0.18%
2025-09-22 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0716 1.0716 1.0691 1.0691 0.0025 0.23%
2025-09-19 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2025-09-18 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0690 1.0690 1.0714 1.0714 -0.0024 -0.22%
2025-09-17 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0714 1.0714 1.0679 1.0679 0.0035 0.33%
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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