南方誉浦一年持有混合C基金净值查询(011747)

今天最新净值 1.0981 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0952 0.0003 0.0256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0981
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.7865亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陈乐

近一季南方誉浦一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方誉浦一年持有混合C(011747)基金累计收益率-2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0996	1.0996	1.0981	1.0981	0.0015	0.14%
2026-09-15	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0981	1.0981	1.0994	1.0994	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0994	1.0994	1.1000	1.1000	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1000	1.1000	1.1029	1.1029	-0.0029	-0.26%
2026-09-10	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1029	1.1029	1.1053	1.1053	-0.0024	-0.22%
2026-09-09	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1053	1.1053	1.1049	1.1049	0.0004	0.04%
2026-09-08	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1049	1.1049	1.1062	1.1062	-0.0013	-0.12%
2026-09-07	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1062	1.1062	1.1018	1.1018	0.0044	0.40%
2026-09-04	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1018	1.1018	1.1039	1.1039	-0.0021	-0.19%
2026-09-03	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1039	1.1039	1.1024	1.1024	0.0015	0.14%

2026-09-02	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1024	1.1024	1.1072	1.1072	-0.0048	-0.43%
2026-09-01	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1072	1.1072	1.1096	1.1096	-0.0024	-0.22%
2026-08-31	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1096	1.1096	1.1096	1.1096	0.0000	0.00%
2026-08-28	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1096	1.1096	1.1115	1.1115	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1115	1.1115	1.1074	1.1074	0.0041	0.37%
2026-08-26	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1074	1.1074	1.1059	1.1059	0.0015	0.14%
2026-08-25	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1059	1.1059	1.1057	1.1057	0.0002	0.02%
2026-08-24	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1057	1.1057	1.1116	1.1116	-0.0059	-0.53%
2026-08-21	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1116	1.1116	1.1102	1.1102	0.0014	0.13%
2026-08-20	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1102	1.1102	1.1067	1.1067	0.0035	0.32%
2026-08-19	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1067	1.1067	1.1194	1.1194	-0.0127	-1.13%
2026-08-18	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1194	1.1194	1.1208	1.1208	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1208	1.1208	1.1122	1.1122	0.0086	0.77%
2026-08-14	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1122	1.1122	1.1095	1.1095	0.0027	0.24%
2026-08-13	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1095	1.1095	1.1126	1.1126	-0.0031	-0.28%

2026-08-12	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1126	1.1126	1.1100	1.1100	0.0026	0.23%
2026-08-11	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1100	1.1100	1.1143	1.1143	-0.0043	-0.39%
2026-08-10	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1143	1.1143	1.1119	1.1119	0.0024	0.22%
2026-08-07	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1119	1.1119	1.1067	1.1067	0.0052	0.47%
2026-08-06	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1067	1.1067	1.1079	1.1079	-0.0012	-0.11%
2026-08-05	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1079	1.1079	1.1002	1.1002	0.0077	0.70%
2026-08-04	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1002	1.1002	1.0942	1.0942	0.0060	0.55%
2026-08-03	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0942	1.0942	1.0970	1.0970	-0.0028	-0.26%
2026-07-31	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0970	1.0970	1.0936	1.0936	0.0034	0.31%
2026-07-30	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0936	1.0936	1.0980	1.0980	-0.0044	-0.40%
2026-07-29	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0980	1.0980	1.0930	1.0930	0.0050	0.46%
2026-07-28	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0930	1.0930	1.1034	1.1034	-0.0104	-0.94%
2026-07-27	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1034	1.1034	1.0968	1.0968	0.0066	0.60%
2026-07-24	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0968	1.0968	1.1029	1.1029	-0.0061	-0.55%
2026-07-23	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1029	1.1029	1.0997	1.0997	0.0032	0.29%
2026-07-22	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0997	1.0997	1.1026	1.1026	-0.0029	-0.26%
2026-07-21	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1026	1.1026	1.0920	1.0920	0.0106	0.97%
2026-07-20	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0920	1.0920	1.0898	1.0898	0.0022	0.20%
2026-07-17	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0898	1.0898	1.1046	1.1046	-0.0148	-1.34%
2026-07-16	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1046	1.1046	1.1113	1.1113	-0.0067	-0.60%
2026-07-15	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1113	1.1113	1.1131	1.1131	-0.0018	-0.16%
2026-07-14	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1131	1.1131	1.1045	1.1045	0.0086	0.78%
2026-07-13	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1045	1.1045	1.1130	1.1130	-0.0085	-0.76%
2026-07-10	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1130	1.1130	1.1228	1.1228	-0.0098	-0.87%
2026-07-09	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1228	1.1228	1.1146	1.1146	0.0082	0.74%
2026-07-08	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1146	1.1146	1.1185	1.1185	-0.0039	-0.35%
2026-07-07	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1185	1.1185	1.1220	1.1220	-0.0035	-0.31%
2026-07-06	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1220	1.1220	1.1221	1.1221	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1221	1.1221	1.1177	1.1177	0.0044	0.39%
2026-07-02	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1177	1.1177	1.1297	1.1297	-0.0120	-1.06%
2026-07-01	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1297	1.1297	1.1350	1.1350	-0.0053	-0.47%
2026-06-30	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1350	1.1350	1.1281	1.1281	0.0069	0.61%
2026-06-29	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1281	1.1281	1.1265	1.1265	0.0016	0.14%
2026-06-26	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1265	1.1265	1.1366	1.1366	-0.0101	-0.89%
2026-06-25	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1366	1.1366	1.1321	1.1321	0.0045	0.40%
2026-06-24	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1321	1.1321	1.1285	1.1285	0.0036	0.32%
2026-06-23	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1285	1.1285	1.1383	1.1383	-0.0098	-0.86%
2026-06-22	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1383	1.1383	1.1315	1.1315	0.0068	0.60%
2026-06-18	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1315	1.1315	1.1288	1.1288	0.0027	0.24%
2026-06-17	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1288	1.1288	1.1257	1.1257	0.0031	0.28%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%