南方誉浦一年持有混合C基金净值查询(011747)
今天最新净值
1.0994
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0952
0.0003 0.0256%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0994
- 成立日期：2021-04-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7865亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陈乐
近一月,南方誉浦一年持有混合C(011747)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0048 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0086 |
0.77% |
