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南方誉浦一年持有混合C基金净值查询(011747)

今天最新净值 1.0996 0.0015 0.14% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0952 0.0003 0.0256% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0996
  • 成立日期:2021-04-29
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.7865亿
  • 最近资产:0.13亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:陈乐
今年以来南方誉浦一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,南方誉浦一年持有混合C(011747)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0979 1.0979 1.0996 1.0996 -0.0017 -0.15%
2026-09-16 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0996 1.0996 1.0981 1.0981 0.0015 0.14%
2026-09-15 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0981 1.0981 1.0994 1.0994 -0.0013 -0.12%
2026-09-14 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0994 1.0994 1.1000 1.1000 -0.0006 -0.05%
2026-09-11 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.1029 1.1029 -0.0029 -0.26%
2026-09-10 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1029 1.1029 1.1053 1.1053 -0.0024 -0.22%
2026-09-09 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1049 1.1049 0.0004 0.04%
2026-09-08 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1062 1.1062 -0.0013 -0.12%
2026-09-07 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1062 1.1062 1.1018 1.1018 0.0044 0.40%
2026-09-04 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1018 1.1018 1.1039 1.1039 -0.0021 -0.19%
2026-09-03 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1024 1.1024 0.0015 0.14%
2026-09-02 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1024 1.1024 1.1072 1.1072 -0.0048 -0.43%
2026-09-01 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1072 1.1072 1.1096 1.1096 -0.0024 -0.22%
2026-08-31 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2026-08-28 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1115 1.1115 -0.0019 -0.17%
2026-08-27 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1115 1.1115 1.1074 1.1074 0.0041 0.37%
2026-08-26 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1059 1.1059 0.0015 0.14%
2026-08-25 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2026-08-24 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1057 1.1057 1.1116 1.1116 -0.0059 -0.53%
2026-08-21 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1102 1.1102 0.0014 0.13%
2026-08-20 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1067 1.1067 0.0035 0.32%
2026-08-19 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1067 1.1067 1.1194 1.1194 -0.0127 -1.13%
2026-08-18 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1194 1.1194 1.1208 1.1208 -0.0014 -0.12%
2026-08-17 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1122 1.1122 0.0086 0.77%
2026-08-14 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1122 1.1122 1.1095 1.1095 0.0027 0.24%
2026-08-13 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1095 1.1095 1.1126 1.1126 -0.0031 -0.28%
2026-08-12 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1126 1.1126 1.1100 1.1100 0.0026 0.23%
2026-08-11 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1100 1.1100 1.1143 1.1143 -0.0043 -0.39%
2026-08-10 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1143 1.1143 1.1119 1.1119 0.0024 0.22%
2026-08-07 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1119 1.1119 1.1067 1.1067 0.0052 0.47%
2026-08-06 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1067 1.1067 1.1079 1.1079 -0.0012 -0.11%
2026-08-05 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1002 1.1002 0.0077 0.70%
2026-08-04 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1002 1.1002 1.0942 1.0942 0.0060 0.55%
2026-08-03 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0942 1.0942 1.0970 1.0970 -0.0028 -0.26%
2026-07-31 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0970 1.0970 1.0936 1.0936 0.0034 0.31%
2026-07-30 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.0980 1.0980 -0.0044 -0.40%
2026-07-29 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0980 1.0980 1.0930 1.0930 0.0050 0.46%
2026-07-28 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0930 1.0930 1.1034 1.1034 -0.0104 -0.94%
2026-07-27 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1034 1.1034 1.0968 1.0968 0.0066 0.60%
2026-07-24 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0968 1.0968 1.1029 1.1029 -0.0061 -0.55%
2026-07-23 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1029 1.1029 1.0997 1.0997 0.0032 0.29%
2026-07-22 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0997 1.0997 1.1026 1.1026 -0.0029 -0.26%
2026-07-21 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.0920 1.0920 0.0106 0.97%
2026-07-20 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0898 1.0898 0.0022 0.20%
2026-07-17 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0898 1.0898 1.1046 1.1046 -0.0148 -1.34%
2026-07-16 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1113 1.1113 -0.0067 -0.60%
2026-07-15 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1131 1.1131 -0.0018 -0.16%
2026-07-14 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1131 1.1131 1.1045 1.1045 0.0086 0.78%
2026-07-13 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1045 1.1045 1.1130 1.1130 -0.0085 -0.76%
2026-07-10 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1228 1.1228 -0.0098 -0.87%
2026-07-09 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1228 1.1228 1.1146 1.1146 0.0082 0.74%
2026-07-08 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1185 1.1185 -0.0039 -0.35%
2026-07-07 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1185 1.1185 1.1220 1.1220 -0.0035 -0.31%
2026-07-06 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1220 1.1220 1.1221 1.1221 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1177 1.1177 0.0044 0.39%
2026-07-02 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1297 1.1297 -0.0120 -1.06%
2026-07-01 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1297 1.1297 1.1350 1.1350 -0.0053 -0.47%
2026-06-30 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1350 1.1350 1.1281 1.1281 0.0069 0.61%
2026-06-29 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1281 1.1281 1.1265 1.1265 0.0016 0.14%
2026-06-26 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1265 1.1265 1.1366 1.1366 -0.0101 -0.89%
2026-06-25 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1366 1.1366 1.1321 1.1321 0.0045 0.40%
2026-06-24 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1321 1.1321 1.1285 1.1285 0.0036 0.32%
2026-06-23 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1285 1.1285 1.1383 1.1383 -0.0098 -0.86%
2026-06-22 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1383 1.1383 1.1315 1.1315 0.0068 0.60%
2026-06-18 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1315 1.1315 1.1288 1.1288 0.0027 0.24%
2026-06-17 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1288 1.1288 1.1257 1.1257 0.0031 0.28%
2026-06-16 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1257 1.1257 1.1260 1.1260 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1170 1.1170 0.0090 0.81%
2026-06-12 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1138 1.1138 0.0032 0.29%
2026-06-11 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1138 1.1138 1.1164 1.1164 -0.0026 -0.23%
2026-06-10 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1164 1.1164 1.1217 1.1217 -0.0053 -0.47%
2026-06-09 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1217 1.1217 1.1146 1.1146 0.0071 0.64%
2026-06-08 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1221 1.1221 -0.0075 -0.67%
2026-06-05 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1283 1.1283 -0.0062 -0.55%
2026-06-04 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1283 1.1283 1.1296 1.1296 -0.0013 -0.12%
2026-06-03 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1287 1.1287 0.0009 0.08%
2026-06-02 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1212 1.1212 0.0075 0.67%
2026-06-01 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1212 1.1212 1.1237 1.1237 -0.0025 -0.22%
2026-05-29 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1237 1.1237 1.1250 1.1250 -0.0013 -0.12%
2026-05-28 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1250 1.1250 1.1230 1.1230 0.0020 0.18%
2026-05-27 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1230 1.1230 1.1255 1.1255 -0.0025 -0.22%
2026-05-26 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1243 1.1243 0.0012 0.11%
2026-05-25 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1243 1.1243 1.1200 1.1200 0.0043 0.38%
2026-05-22 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1200 1.1200 1.1146 1.1146 0.0054 0.48%
2026-05-21 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1223 1.1223 -0.0077 -0.69%
2026-05-20 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1217 1.1217 0.0006 0.05%
2026-05-19 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1217 1.1217 1.1195 1.1195 0.0022 0.20%
2026-05-18 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1195 1.1195 1.1206 1.1206 -0.0011 -0.10%
2026-05-15 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1206 1.1206 1.1250 1.1250 -0.0044 -0.39%
2026-05-14 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1250 1.1250 1.1314 1.1314 -0.0064 -0.57%
2026-05-13 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1314 1.1314 1.1258 1.1258 0.0056 0.50%
2026-05-12 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1258 1.1258 1.1250 1.1250 0.0008 0.07%
2026-05-11 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1250 1.1250 1.1212 1.1212 0.0038 0.34%
2026-05-08 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1212 1.1212 1.1241 1.1241 -0.0029 -0.26%
2026-04-30 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1190 1.1190 -0.0016 -0.14%
2026-04-29 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1133 1.1133 0.0057 0.51%
2026-04-28 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1133 1.1133 1.1129 1.1129 0.0004 0.04%
2026-04-27 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1134 1.1134 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1144 1.1144 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1144 1.1144 1.1163 1.1163 -0.0019 -0.17%
2026-04-22 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1163 1.1163 1.1129 1.1129 0.0034 0.31%
2026-04-21 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1120 1.1120 0.0009 0.08%
2026-04-20 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.1109 1.1109 0.0011 0.10%
2026-04-17 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-04-16 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1052 1.1052 0.0056 0.51%
2026-04-15 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2026-04-14 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1052 1.1052 1.1021 1.1021 0.0031 0.28%
2026-04-13 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.1034 1.1034 -0.0013 -0.12%
2026-04-10 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1034 1.1034 1.0989 1.0989 0.0045 0.41%
2026-04-09 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0989 1.0989 1.0993 1.0993 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.0877 1.0877 0.0116 1.07%
2026-04-07 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0877 1.0877 1.0860 1.0860 0.0017 0.16%
2026-04-03 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0860 1.0860 1.0876 1.0876 -0.0016 -0.15%
2026-04-02 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0876 1.0876 1.0901 1.0901 -0.0025 -0.23%
2026-04-01 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0901 1.0901 1.0845 1.0845 0.0056 0.52%
2026-03-31 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0845 1.0845 1.0875 1.0875 -0.0030 -0.28%
2026-03-30 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00%
2026-03-27 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0875 1.0875 1.0857 1.0857 0.0018 0.17%
2026-03-26 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0857 1.0857 1.0888 1.0888 -0.0031 -0.28%
2026-03-25 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0888 1.0888 1.0840 1.0840 0.0048 0.44%
2026-03-24 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0840 1.0840 1.0796 1.0796 0.0044 0.41%
2026-03-23 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0796 1.0796 1.0892 1.0892 -0.0096 -0.88%
2026-03-20 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0892 1.0892 1.0894 1.0894 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0894 1.0894 1.0966 1.0966 -0.0072 -0.66%
2026-03-18 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0949 1.0949 0.0017 0.16%
2026-03-17 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.1002 1.1002 -0.0053 -0.48%
2026-03-16 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1002 1.1002 1.1024 1.1024 -0.0022 -0.20%
2026-03-13 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1024 1.1024 1.1047 1.1047 -0.0023 -0.21%
2026-03-12 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1070 1.1070 -0.0023 -0.21%
2026-03-11 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1041 1.1041 0.0029 0.26%
2026-03-10 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.0994 1.0994 0.0047 0.43%
2026-03-09 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0994 1.0994 1.1050 1.1050 -0.0056 -0.51%
2026-03-06 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1026 1.1026 0.0024 0.22%
2026-03-05 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.0993 1.0993 0.0033 0.30%
2026-03-04 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.1025 1.1025 -0.0032 -0.29%
2026-03-03 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1096 1.1096 -0.0071 -0.64%
2026-03-02 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1072 1.1072 0.0024 0.22%
2026-02-27 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2026-02-26 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1086 1.1086 -0.0016 -0.14%
2026-02-25 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1086 1.1086 1.1069 1.1069 0.0017 0.15%
2026-02-24 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1034 1.1034 0.0035 0.32%
2026-02-13 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1034 1.1034 1.1096 1.1096 -0.0062 -0.56%
2026-02-12 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1078 1.1078 0.0018 0.16%
2026-02-11 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.1069 1.1069 0.0009 0.08%
2026-02-10 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1064 1.1064 0.0005 0.05%
2026-02-09 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1064 1.1064 1.1016 1.1016 0.0048 0.44%
2026-02-06 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.1019 1.1019 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1019 1.1019 1.1046 1.1046 -0.0027 -0.24%
2026-02-04 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1014 1.1014 0.0032 0.29%
2026-02-03 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.0965 1.0965 0.0049 0.45%
2026-02-02 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0965 1.0965 1.1049 1.1049 -0.0084 -0.76%
2026-01-30 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1089 1.1089 -0.0040 -0.36%
2026-01-29 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1108 1.1108 -0.0019 -0.17%
2026-01-28 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1075 1.1075 0.0033 0.30%
2026-01-27 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-01-26 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-01-23 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1046 1.1046 0.0029 0.26%
2026-01-22 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1042 1.1042 0.0004 0.04%
2026-01-21 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1019 1.1019 0.0023 0.21%
2026-01-20 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1019 1.1019 1.1023 1.1023 -0.0004 -0.04%
2026-01-19 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1023 1.1023 1.1008 1.1008 0.0015 0.14%
2026-01-16 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1008 1.1008 1.0993 1.0993 0.0015 0.14%
2026-01-15 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.0985 1.0985 0.0008 0.07%
2026-01-14 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0985 1.0985 1.0973 1.0973 0.0012 0.11%
2026-01-13 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0973 1.0973 1.0983 1.0983 -0.0010 -0.09%
2026-01-12 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0983 1.0983 1.0960 1.0960 0.0023 0.21%
2026-01-09 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0960 1.0960 1.0931 1.0931 0.0029 0.27%
2026-01-08 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0931 1.0931 1.0958 1.0958 -0.0027 -0.25%
2026-01-07 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0955 1.0955 0.0003 0.03%
2026-01-06 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0911 1.0911 0.0044 0.40%
2026-01-05 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0911 1.0911 1.0844 1.0844 0.0067 0.62%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%