南方誉浦一年持有混合A基金净值查询(011746)
今天最新净值
1.1342
-0.0013 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1278
0.0003 0.0256%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1342
- 成立日期：2021-04-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.6690亿
- 最近资产：1.75亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陈乐
近一月,南方誉浦一年持有混合A(011746)基金累计收益率-1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0132 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0090 |
0.78% |
