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南方誉浦一年持有混合A基金净值查询(011746)

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今天最新净值 1.1342 -0.0013 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1278 0.0003 0.0256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1342
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.6690亿
最近资产：1.75亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陈乐

近一周南方誉浦一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方誉浦一年持有混合A(011746)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1357	1.1357	1.1342	1.1342	0.0015	0.13%
2026-09-15	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1342	1.1342	1.1355	1.1355	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1355	1.1355	1.1360	1.1360	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1360	1.1360	1.1391	1.1391	-0.0031	-0.27%
2026-09-10	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1391	1.1391	1.1415	1.1415	-0.0024	-0.21%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%