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南方誉浦一年持有混合A - 基金主页(代码:011746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1357 0.0015 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1278 0.0003 0.0256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1357
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.6690亿
最近资产：1.75亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陈乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	-0.45%	-2.00%	-2.59%	3.10%	16.14%	14.79%	13.29%
同类排名	579/1271	878/1335	1128/1339	1091/1323	413/1237	416/1182	418/1136	-

南方誉浦一年持有混合A(011746)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1340	-0.15%
2026-09-16	1.1357	0.13%
2026-09-15	1.1342	-0.11%
2026-09-14	1.1355	-0.04%
2026-09-11	1.1360	-0.27%
2026-09-10	1.1391	-0.21%

南方誉浦一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.44%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.30%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.94%	1.64%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.84%	5.54%
688256	寒武纪	0.0000	0.80%	5.89%
002142	宁波银行	0.0000	0.73%	1.83%
600522	中天科技	0.0000	0.73%	3.98%
00700	腾讯控股	0.0000	0.72%	3.53%
000333	美的集团	0.0000	0.71%	1.17%
002916	深南电路	0.0000	0.70%	0.66%

南方誉浦一年持有混合A(011746)基金档案

基金代码	011746	基金简称	南方誉浦一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-04-19~2021-04-27	成立日期	2021-04-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈乐	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.75亿元	最近份额	5.6690亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%