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南方誉浦一年持有混合A基金盘中实时估值(011746)

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今天最新净值 1.1342 -0.0013 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1342
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.6690亿
最近资产：1.75亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陈乐

南方誉浦一年持有混合A基金011746重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	1.44%	0.60%	0.0086%
300750	宁德时代	0.0000	1.30%	-1.24%	-0.0161%
300502	新易盛	0.0000	0.94%	1.64%	0.0154%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.84%	5.54%	0.0465%
688256	寒武纪	0.0000	0.80%	5.89%	0.0471%
002142	宁波银行	0.0000	0.73%	1.83%	0.0134%
600522	中天科技	0.0000	0.73%	3.98%	0.0291%
00700	腾讯控股	0.0000	0.72%	3.53%	0.0254%
000333	美的集团	0.0000	0.71%	1.17%	0.0083%
002916	深南电路	0.0000	0.70%	0.66%	0.0046%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.91%		0.1823%		26.63%

南方誉浦一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.13%	0.48%
2026-09-15	-0.11%	0.48%
2026-09-14	-0.04%	0.48%
2026-09-11	-0.27%	0.48%
2026-09-10	-0.21%	0.48%
2026-09-09	0.04%	0.48%
2026-09-08	-0.12%	0.48%
2026-09-07	0.40%	0.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方誉浦一年持有混合A基金011746实时估值图

南方誉浦一年持有混合A基金011746实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%