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南方誉浦一年持有混合A基金净值查询(011746)

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今天最新净值 1.1342 -0.0013 -0.11% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1278 0.0003 0.0256% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1342
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.6690亿
  • 最近资产：1.75亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：陈乐
近一年南方誉浦一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方誉浦一年持有混合A(011746)基金累计收益率3.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1357 1.1357 1.1342 1.1342 0.0015 0.13%
2026-09-15 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1342 1.1342 1.1355 1.1355 -0.0013 -0.11%
2026-09-14 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1355 1.1355 1.1360 1.1360 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1360 1.1360 1.1391 1.1391 -0.0031 -0.27%
2026-09-10 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1391 1.1391 1.1415 1.1415 -0.0024 -0.21%
2026-09-09 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1415 1.1415 1.1410 1.1410 0.0005 0.04%
2026-09-08 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1410 1.1410 1.1424 1.1424 -0.0014 -0.12%
2026-09-07 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1424 1.1424 1.1378 1.1378 0.0046 0.40%
2026-09-04 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1378 1.1378 1.1400 1.1400 -0.0022 -0.19%
2026-09-03 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1400 1.1400 1.1384 1.1384 0.0016 0.14%
2026-09-02 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1384 1.1384 1.1433 1.1433 -0.0049 -0.43%
2026-09-01 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1433 1.1433 1.1458 1.1458 -0.0025 -0.22%
2026-08-31 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1458 1.1458 1.1457 1.1457 0.0001 0.01%
2026-08-28 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1457 1.1457 1.1477 1.1477 -0.0020 -0.17%
2026-08-27 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1477 1.1477 1.1434 1.1434 0.0043 0.38%
2026-08-26 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1434 1.1434 1.1419 1.1419 0.0015 0.13%
2026-08-25 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1419 1.1419 1.1416 1.1416 0.0003 0.03%
2026-08-24 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1416 1.1416 1.1476 1.1476 -0.0060 -0.52%
2026-08-21 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1476 1.1476 1.1461 1.1461 0.0015 0.13%
2026-08-20 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1461 1.1461 1.1425 1.1425 0.0036 0.32%
2026-08-19 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1425 1.1425 1.1557 1.1557 -0.0132 -1.14%
2026-08-18 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1557 1.1557 1.1571 1.1571 -0.0014 -0.12%
2026-08-17 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1571 1.1571 1.1481 1.1481 0.0090 0.78%
2026-08-14 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1481 1.1481 1.1453 1.1453 0.0028 0.24%
2026-08-13 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1453 1.1453 1.1485 1.1485 -0.0032 -0.28%
2026-08-12 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1485 1.1485 1.1458 1.1458 0.0027 0.24%
2026-08-11 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1458 1.1458 1.1503 1.1503 -0.0045 -0.39%
2026-08-10 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1503 1.1503 1.1477 1.1477 0.0026 0.23%
2026-08-07 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1477 1.1477 1.1422 1.1422 0.0055 0.48%
2026-08-06 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1422 1.1422 1.1436 1.1436 -0.0014 -0.12%
2026-08-05 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1436 1.1436 1.1355 1.1355 0.0081 0.71%
2026-08-04 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1355 1.1355 1.1294 1.1294 0.0061 0.54%
2026-08-03 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1294 1.1294 1.1321 1.1321 -0.0027 -0.24%
2026-07-31 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1321 1.1321 1.1286 1.1286 0.0035 0.31%
2026-07-30 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1286 1.1286 1.1332 1.1332 -0.0046 -0.41%
2026-07-29 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1332 1.1332 1.1280 1.1280 0.0052 0.46%
2026-07-28 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1280 1.1280 1.1387 1.1387 -0.0107 -0.94%
2026-07-27 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1387 1.1387 1.1318 1.1318 0.0069 0.61%
2026-07-24 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1318 1.1318 1.1381 1.1381 -0.0063 -0.55%
2026-07-23 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1381 1.1381 1.1348 1.1348 0.0033 0.29%
2026-07-22 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1348 1.1348 1.1378 1.1378 -0.0030 -0.26%
2026-07-21 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1378 1.1378 1.1268 1.1268 0.0110 0.98%
2026-07-20 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1268 1.1268 1.1245 1.1245 0.0023 0.20%
2026-07-17 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1245 1.1245 1.1398 1.1398 -0.0153 -1.34%
2026-07-16 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1398 1.1398 1.1466 1.1466 -0.0068 -0.59%
2026-07-15 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1466 1.1466 1.1485 1.1485 -0.0019 -0.17%
2026-07-14 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1485 1.1485 1.1396 1.1396 0.0089 0.78%
2026-07-13 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1396 1.1396 1.1483 1.1483 -0.0087 -0.76%
2026-07-10 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1483 1.1483 1.1584 1.1584 -0.0101 -0.87%
2026-07-09 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1584 1.1584 1.1499 1.1499 0.0085 0.74%
2026-07-08 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1499 1.1499 1.1539 1.1539 -0.0040 -0.35%
2026-07-07 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1539 1.1539 1.1575 1.1575 -0.0036 -0.31%
2026-07-06 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1575 1.1575 1.1576 1.1576 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1576 1.1576 1.1530 1.1530 0.0046 0.40%
2026-07-02 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1530 1.1530 1.1654 1.1654 -0.0124 -1.06%
2026-07-01 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1654 1.1654 1.1708 1.1708 -0.0054 -0.46%
2026-06-30 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1708 1.1708 1.1637 1.1637 0.0071 0.61%
2026-06-29 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1637 1.1637 1.1620 1.1620 0.0017 0.15%
2026-06-26 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1620 1.1620 1.1724 1.1724 -0.0104 -0.89%
2026-06-25 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1724 1.1724 1.1677 1.1677 0.0047 0.40%
2026-06-24 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1677 1.1677 1.1639 1.1639 0.0038 0.33%
2026-06-23 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1639 1.1639 1.1741 1.1741 -0.0102 -0.87%
2026-06-22 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1741 1.1741 1.1669 1.1669 0.0072 0.62%
2026-06-18 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1669 1.1669 1.1642 1.1642 0.0027 0.23%
2026-06-17 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1642 1.1642 1.1610 1.1610 0.0032 0.28%
2026-06-16 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1610 1.1610 1.1613 1.1613 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1613 1.1613 1.1519 1.1519 0.0094 0.82%
2026-06-12 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1519 1.1519 1.1486 1.1486 0.0033 0.29%
2026-06-11 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1486 1.1486 1.1512 1.1512 -0.0026 -0.23%
2026-06-10 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1512 1.1512 1.1567 1.1567 -0.0055 -0.48%
2026-06-09 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1567 1.1567 1.1493 1.1493 0.0074 0.64%
2026-06-08 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1493 1.1493 1.1570 1.1570 -0.0077 -0.67%
2026-06-05 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1570 1.1570 1.1634 1.1634 -0.0064 -0.55%
2026-06-04 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1634 1.1634 1.1647 1.1647 -0.0013 -0.11%
2026-06-03 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1647 1.1647 1.1637 1.1637 0.0010 0.09%
2026-06-02 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1637 1.1637 1.1560 1.1560 0.0077 0.67%
2026-06-01 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1560 1.1560 1.1585 1.1585 -0.0025 -0.22%
2026-05-29 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1585 1.1585 1.1599 1.1599 -0.0014 -0.12%
2026-05-28 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1599 1.1599 1.1578 1.1578 0.0021 0.18%
2026-05-27 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1578 1.1578 1.1603 1.1603 -0.0025 -0.22%
2026-05-26 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1603 1.1603 1.1591 1.1591 0.0012 0.10%
2026-05-25 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1591 1.1591 1.1546 1.1546 0.0045 0.39%
2026-05-22 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1546 1.1546 1.1490 1.1490 0.0056 0.49%
2026-05-21 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1490 1.1490 1.1569 1.1569 -0.0079 -0.68%
2026-05-20 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1569 1.1569 1.1563 1.1563 0.0006 0.05%
2026-05-19 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1563 1.1563 1.1540 1.1540 0.0023 0.20%
2026-05-18 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1540 1.1540 1.1551 1.1551 -0.0011 -0.10%
2026-05-15 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1551 1.1551 1.1596 1.1596 -0.0045 -0.39%
2026-05-14 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1596 1.1596 1.1662 1.1662 -0.0066 -0.57%
2026-05-13 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1662 1.1662 1.1604 1.1604 0.0058 0.50%
2026-05-12 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1604 1.1604 1.1595 1.1595 0.0009 0.08%
2026-05-11 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1595 1.1595 1.1555 1.1555 0.0040 0.35%
2026-05-08 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1555 1.1555 1.1585 1.1585 -0.0030 -0.26%
2026-04-30 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1515 1.1515 1.1531 1.1531 -0.0016 -0.14%
2026-04-29 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1531 1.1531 1.1472 1.1472 0.0059 0.51%
2026-04-28 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1472 1.1472 1.1468 1.1468 0.0004 0.03%
2026-04-27 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1468 1.1468 1.1473 1.1473 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1473 1.1473 1.1483 1.1483 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1483 1.1483 1.1502 1.1502 -0.0019 -0.17%
2026-04-22 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1502 1.1502 1.1467 1.1467 0.0035 0.31%
2026-04-21 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1467 1.1467 1.1458 1.1458 0.0009 0.08%
2026-04-20 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1458 1.1458 1.1445 1.1445 0.0013 0.11%
2026-04-17 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1445 1.1445 1.1444 1.1444 0.0001 0.01%
2026-04-16 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1444 1.1444 1.1387 1.1387 0.0057 0.50%
2026-04-15 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1387 1.1387 1.1386 1.1386 0.0001 0.01%
2026-04-14 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1354 1.1354 0.0032 0.28%
2026-04-13 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1354 1.1354 1.1367 1.1367 -0.0013 -0.11%
2026-04-10 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1367 1.1367 1.1320 1.1320 0.0047 0.42%
2026-04-09 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1320 1.1320 1.1324 1.1324 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1324 1.1324 1.1204 1.1204 0.0120 1.07%
2026-04-07 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1204 1.1204 1.1186 1.1186 0.0018 0.16%
2026-04-03 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1186 1.1186 1.1203 1.1203 -0.0017 -0.15%
2026-04-02 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1203 1.1203 1.1228 1.1228 -0.0025 -0.22%
2026-04-01 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1228 1.1228 1.1170 1.1170 0.0058 0.52%
2026-03-31 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1170 1.1170 1.1201 1.1201 -0.0031 -0.28%
2026-03-30 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-03-27 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1201 1.1201 1.1182 1.1182 0.0019 0.17%
2026-03-26 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1182 1.1182 1.1214 1.1214 -0.0032 -0.29%
2026-03-25 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1214 1.1214 1.1164 1.1164 0.0050 0.45%
2026-03-24 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1164 1.1164 1.1119 1.1119 0.0045 0.40%
2026-03-23 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1119 1.1119 1.1216 1.1216 -0.0097 -0.86%
2026-03-20 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1216 1.1216 1.1218 1.1218 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1218 1.1218 1.1293 1.1293 -0.0075 -0.66%
2026-03-18 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1293 1.1293 1.1275 1.1275 0.0018 0.16%
2026-03-17 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1275 1.1275 1.1329 1.1329 -0.0054 -0.48%
2026-03-16 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1329 1.1329 1.1351 1.1351 -0.0022 -0.19%
2026-03-13 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1375 1.1375 -0.0024 -0.21%
2026-03-12 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1375 1.1375 1.1398 1.1398 -0.0023 -0.20%
2026-03-11 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1398 1.1398 1.1368 1.1368 0.0030 0.26%
2026-03-10 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1368 1.1368 1.1320 1.1320 0.0048 0.42%
2026-03-09 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1320 1.1320 1.1376 1.1376 -0.0056 -0.49%
2026-03-06 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1376 1.1376 1.1352 1.1352 0.0024 0.21%
2026-03-05 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1352 1.1352 1.1318 1.1318 0.0034 0.30%
2026-03-04 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1318 1.1318 1.1350 1.1350 -0.0032 -0.28%
2026-03-03 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1350 1.1350 1.1423 1.1423 -0.0073 -0.64%
2026-03-02 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1423 1.1423 1.1398 1.1398 0.0025 0.22%
2026-02-27 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1398 1.1398 1.1396 1.1396 0.0002 0.02%
2026-02-26 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1396 1.1396 1.1412 1.1412 -0.0016 -0.14%
2026-02-25 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1412 1.1412 1.1394 1.1394 0.0018 0.16%
2026-02-24 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1394 1.1394 1.1357 1.1357 0.0037 0.33%
2026-02-13 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1357 1.1357 1.1420 1.1420 -0.0063 -0.55%
2026-02-12 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1420 1.1420 1.1402 1.1402 0.0018 0.16%
2026-02-11 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1402 1.1402 1.1392 1.1392 0.0010 0.09%
2026-02-10 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1392 1.1392 1.1387 1.1387 0.0005 0.04%
2026-02-09 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1387 1.1387 1.1336 1.1336 0.0051 0.45%
2026-02-06 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1336 1.1336 1.1340 1.1340 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1340 1.1340 1.1367 1.1367 -0.0027 -0.24%
2026-02-04 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1367 1.1367 1.1334 1.1334 0.0033 0.29%
2026-02-03 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1334 1.1334 1.1283 1.1283 0.0051 0.45%
2026-02-02 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1283 1.1283 1.1369 1.1369 -0.0086 -0.76%
2026-01-30 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1369 1.1369 1.1410 1.1410 -0.0041 -0.36%
2026-01-29 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1410 1.1410 1.1429 1.1429 -0.0019 -0.17%
2026-01-28 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1429 1.1429 1.1395 1.1395 0.0034 0.30%
2026-01-27 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2026-01-26 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2026-01-23 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1395 1.1395 1.1365 1.1365 0.0030 0.26%
2026-01-22 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1365 1.1365 1.1360 1.1360 0.0005 0.04%
2026-01-21 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1360 1.1360 1.1337 1.1337 0.0023 0.20%
2026-01-20 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1337 1.1337 1.1340 1.1340 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1340 1.1340 1.1324 1.1324 0.0016 0.14%
2026-01-16 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1324 1.1324 1.1309 1.1309 0.0015 0.13%
2026-01-15 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1309 1.1309 1.1300 1.1300 0.0009 0.08%
2026-01-14 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1300 1.1300 1.1288 1.1288 0.0012 0.11%
2026-01-13 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1288 1.1288 1.1298 1.1298 -0.0010 -0.09%
2026-01-12 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1298 1.1298 1.1274 1.1274 0.0024 0.21%
2026-01-09 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1274 1.1274 1.1243 1.1243 0.0031 0.28%
2026-01-08 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1243 1.1243 1.1271 1.1271 -0.0028 -0.25%
2026-01-07 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1271 1.1271 1.1268 1.1268 0.0003 0.03%
2026-01-06 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1268 1.1268 1.1222 1.1222 0.0046 0.41%
2026-01-05 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1222 1.1222 1.1153 1.1153 0.0069 0.62%
2025-12-31 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1153 1.1153 1.1165 1.1165 -0.0012 -0.11%
2025-12-30 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1165 1.1165 1.1145 1.1145 0.0020 0.18%
2025-12-29 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1145 1.1145 1.1165 1.1165 -0.0020 -0.18%
2025-12-26 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1165 1.1165 1.1151 1.1151 0.0014 0.13%
2025-12-25 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1148 1.1148 0.0003 0.03%
2025-12-24 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1117 1.1117 0.0031 0.28%
2025-12-23 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1117 1.1117 1.1102 1.1102 0.0015 0.14%
2025-12-22 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1102 1.1102 1.1065 1.1065 0.0037 0.33%
2025-12-19 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1065 1.1065 1.1038 1.1038 0.0027 0.24%
2025-12-18 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1060 1.1060 -0.0022 -0.20%
2025-12-17 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1060 1.1060 1.0985 1.0985 0.0075 0.68%
2025-12-16 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.0985 1.0985 1.1025 1.1025 -0.0040 -0.36%
2025-12-15 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1025 1.1025 1.1065 1.1065 -0.0040 -0.36%
2025-12-12 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1065 1.1065 1.1038 1.1038 0.0027 0.24%
2025-12-11 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1064 1.1064 -0.0026 -0.23%
2025-12-10 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1064 1.1064 1.1055 1.1055 0.0009 0.08%
2025-12-09 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1055 1.1055 1.1081 1.1081 -0.0026 -0.23%
2025-12-08 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1081 1.1081 1.1065 1.1065 0.0016 0.14%
2025-12-05 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1065 1.1065 1.1039 1.1039 0.0026 0.24%
2025-12-04 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1039 1.1039 1.1034 1.1034 0.0005 0.05%
2025-12-03 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1034 1.1034 1.1047 1.1047 -0.0013 -0.12%
2025-12-02 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1047 1.1047 1.1059 1.1059 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1059 1.1059 1.1006 1.1006 0.0053 0.48%
2025-11-28 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1006 1.1006 1.0986 1.0986 0.0020 0.18%
2025-11-27 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.0986 1.0986 1.0991 1.0991 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.0991 1.0991 1.0971 1.0971 0.0020 0.18%
2025-11-25 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.0971 1.0971 1.0935 1.0935 0.0036 0.33%
2025-11-24 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.0935 1.0935 1.0922 1.0922 0.0013 0.12%
2025-11-21 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.0922 1.0922 1.1013 1.1013 -0.0091 -0.83%
2025-11-20 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1013 1.1013 1.1024 1.1024 -0.0011 -0.10%
2025-11-19 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1024 1.1024 1.1012 1.1012 0.0012 0.11%
2025-11-18 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1012 1.1012 1.1042 1.1042 -0.0030 -0.27%
2025-11-17 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1071 1.1071 -0.0029 -0.26%
2025-11-14 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1071 1.1071 1.1140 1.1140 -0.0069 -0.62%
2025-11-13 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1140 1.1140 1.1084 1.1084 0.0056 0.51%
2025-11-12 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-11-11 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1084 1.1084 1.1113 1.1113 -0.0029 -0.26%
2025-11-10 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1113 1.1113 1.1123 1.1123 -0.0010 -0.09%
2025-11-07 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1123 1.1123 1.1146 1.1146 -0.0023 -0.21%
2025-11-06 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1146 1.1146 1.1083 1.1083 0.0063 0.57%
2025-11-05 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1083 1.1083 1.1073 1.1073 0.0010 0.09%
2025-11-04 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1073 1.1073 1.1117 1.1117 -0.0044 -0.40%
2025-11-03 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2025-10-31 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1117 1.1117 1.1149 1.1149 -0.0032 -0.29%
2025-10-30 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1149 1.1149 1.1169 1.1169 -0.0020 -0.18%
2025-10-29 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1169 1.1169 1.1132 1.1132 0.0037 0.33%
2025-10-28 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1132 1.1132 1.1150 1.1150 -0.0018 -0.16%
2025-10-27 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1150 1.1150 1.1101 1.1101 0.0049 0.44%
2025-10-24 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.1040 1.1040 0.0061 0.55%
2025-10-23 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09%
2025-10-22 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1030 1.1030 1.1037 1.1037 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1037 1.1037 1.0978 1.0978 0.0059 0.54%
2025-10-20 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.0978 1.0978 1.0958 1.0958 0.0020 0.18%
2025-10-17 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.0958 1.0958 1.1040 1.1040 -0.0082 -0.74%
2025-10-16 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1040 1.1040 1.1043 1.1043 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1043 1.1043 1.0990 1.0990 0.0053 0.48%
2025-10-14 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.0990 1.0990 1.1075 1.1075 -0.0085 -0.77%
2025-10-13 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1075 1.1075 1.1096 1.1096 -0.0021 -0.19%
2025-10-10 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1096 1.1096 1.1189 1.1189 -0.0093 -0.83%
2025-10-09 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1108 1.1108 0.0081 0.73%
2025-09-30 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1108 1.1108 1.1069 1.1069 0.0039 0.35%
2025-09-29 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1069 1.1069 1.0993 1.0993 0.0076 0.69%
2025-09-26 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.0993 1.0993 1.1042 1.1042 -0.0049 -0.44%
2025-09-25 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1028 1.1028 0.0014 0.13%
2025-09-24 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1028 1.1028 1.0984 1.0984 0.0044 0.40%
2025-09-23 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.0984 1.0984 1.1002 1.1002 -0.0018 -0.16%
2025-09-22 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1002 1.1002 1.0977 1.0977 0.0025 0.23%
2025-09-19 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2025-09-18 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.0975 1.0975 1.0999 1.0999 -0.0024 -0.22%
2025-09-17 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.0999 1.0999 1.0964 1.0964 0.0035 0.32%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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