中欧融益稳健一年混合A基金净值查询(011393)

今天最新净值 1.1786 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1775 0.0003 0.0244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1786
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.1906亿
最近资产：5.99亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

近一季中欧融益稳健一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧融益稳健一年混合A(011393)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1805	1.1805	1.1786	1.1786	0.0019	0.16%
2026-09-15	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1786	1.1786	1.1794	1.1794	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1794	1.1794	1.1790	1.1790	0.0004	0.03%
2026-09-11	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1790	1.1790	1.1812	1.1812	-0.0022	-0.19%
2026-09-10	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1812	1.1812	1.1825	1.1825	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1825	1.1825	1.1824	1.1824	0.0001	0.01%
2026-09-08	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1824	1.1824	1.1819	1.1819	0.0005	0.04%
2026-09-07	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1819	1.1819	1.1815	1.1815	0.0004	0.03%
2026-09-04	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1815	1.1815	1.1820	1.1820	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1820	1.1820	1.1814	1.1814	0.0006	0.05%

2026-09-02	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1814	1.1814	1.1834	1.1834	-0.0020	-0.17%
2026-09-01	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1834	1.1834	1.1830	1.1830	0.0004	0.03%
2026-08-31	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1830	1.1830	1.1820	1.1820	0.0010	0.08%
2026-08-28	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1820	1.1820	1.1816	1.1816	0.0004	0.03%
2026-08-27	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1816	1.1816	1.1807	1.1807	0.0009	0.08%
2026-08-26	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1807	1.1807	1.1800	1.1800	0.0007	0.06%
2026-08-25	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1800	1.1800	1.1800	1.1800	0.0000	0.00%
2026-08-24	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1800	1.1800	1.1806	1.1806	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1806	1.1806	1.1799	1.1799	0.0007	0.06%
2026-08-20	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1799	1.1799	1.1790	1.1790	0.0009	0.08%
2026-08-19	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1790	1.1790	1.1819	1.1819	-0.0029	-0.25%
2026-08-18	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1819	1.1819	1.1821	1.1821	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1821	1.1821	1.1784	1.1784	0.0037	0.31%
2026-08-14	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1784	1.1784	1.1774	1.1774	0.0010	0.08%
2026-08-13	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1774	1.1774	1.1787	1.1787	-0.0013	-0.11%

2026-08-12	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1787	1.1787	1.1774	1.1774	0.0013	0.11%
2026-08-11	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1774	1.1774	1.1789	1.1789	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1789	1.1789	1.1773	1.1773	0.0016	0.14%
2026-08-07	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1773	1.1773	1.1763	1.1763	0.0010	0.09%
2026-08-06	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1763	1.1763	1.1763	1.1763	0.0000	0.00%
2026-08-05	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1763	1.1763	1.1759	1.1759	0.0004	0.03%
2026-08-04	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1759	1.1759	1.1785	1.1785	-0.0026	-0.22%
2026-08-03	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1785	1.1785	1.1766	1.1766	0.0019	0.16%
2026-07-31	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1766	1.1766	1.1747	1.1747	0.0019	0.16%
2026-07-30	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1747	1.1747	1.1752	1.1752	-0.0005	-0.04%
2026-07-29	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1752	1.1752	1.1733	1.1733	0.0019	0.16%
2026-07-28	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1733	1.1733	1.1748	1.1748	-0.0015	-0.13%
2026-07-27	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1748	1.1748	1.1660	1.1660	0.0088	0.75%
2026-07-24	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1660	1.1660	1.1674	1.1674	-0.0014	-0.12%
2026-07-23	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1674	1.1674	1.1664	1.1664	0.0010	0.09%
2026-07-22	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1664	1.1664	1.1669	1.1669	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1669	1.1669	1.1657	1.1657	0.0012	0.10%
2026-07-20	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1657	1.1657	1.1675	1.1675	-0.0018	-0.15%
2026-07-17	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1675	1.1675	1.1726	1.1726	-0.0051	-0.43%
2026-07-16	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1726	1.1726	1.1760	1.1760	-0.0034	-0.29%
2026-07-15	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1760	1.1760	1.1776	1.1776	-0.0016	-0.14%
2026-07-14	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1776	1.1776	1.1740	1.1740	0.0036	0.31%
2026-07-13	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1740	1.1740	1.1796	1.1796	-0.0056	-0.47%
2026-07-10	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1796	1.1796	1.1821	1.1821	-0.0025	-0.21%
2026-07-09	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1821	1.1821	1.1817	1.1817	0.0004	0.03%
2026-07-08	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1817	1.1817	1.1823	1.1823	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1823	1.1823	1.1827	1.1827	-0.0004	-0.03%
2026-07-06	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1827	1.1827	1.1823	1.1823	0.0004	0.03%
2026-07-03	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1823	1.1823	1.1819	1.1819	0.0004	0.03%
2026-07-02	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1819	1.1819	1.1842	1.1842	-0.0023	-0.19%
2026-07-01	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1842	1.1842	1.1851	1.1851	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1851	1.1851	1.1844	1.1844	0.0007	0.06%
2026-06-29	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1844	1.1844	1.1833	1.1833	0.0011	0.09%
2026-06-26	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1833	1.1833	1.1865	1.1865	-0.0032	-0.27%
2026-06-25	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1865	1.1865	1.1867	1.1867	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1867	1.1867	1.1853	1.1853	0.0014	0.12%
2026-06-23	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1853	1.1853	1.1878	1.1878	-0.0025	-0.21%
2026-06-22	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1878	1.1878	1.1856	1.1856	0.0022	0.19%
2026-06-18	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1856	1.1856	1.1849	1.1849	0.0007	0.06%
2026-06-17	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1849	1.1849	1.1830	1.1830	0.0019	0.16%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%