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中欧融益稳健一年混合A - 基金主页(代码:011393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1805 0.0019 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1775 0.0003 0.0244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1805
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.1906亿
最近资产：5.99亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.91%	-0.11%	-0.19%	-0.42%	0.98%	8.41%	10.51%	17.88%
同类排名	740/1272	427/1337	206/1341	652/1324	796/1238	882/1182	678/1136	-

中欧融益稳健一年混合A(011393)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1799	-0.05%
2026-09-16	1.1805	0.16%
2026-09-15	1.1786	-0.07%
2026-09-14	1.1794	0.03%
2026-09-11	1.1790	-0.19%
2026-09-10	1.1812	-0.11%

中欧融益稳健一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	0.86%	1.27%
300308	中际旭创	0.0000	0.21%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.12%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	0.12%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	0.11%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.10%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	0.08%	-0.05%
002648	卫星化学	0.0000	0.07%	1.36%
601318	中国平安	0.0000	0.06%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.06%	5.30%

中欧融益稳健一年混合A(011393)基金档案

基金代码	011393	基金简称	中欧融益稳健一年混合A	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-02	成立日期	2021-03-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	5.99亿	最近份额	5.1906亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%