中欧融益稳健一年混合A基金净值查询(011393)
今天最新净值
1.1794
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1775
0.0003 0.0244%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1794
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1906亿
- 最近资产：5.99亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一月,中欧融益稳健一年混合A(011393)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0037 |
0.31% |
