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中欧融益稳健一年混合A基金净值查询(011393)

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今天最新净值 1.1786 -0.0008 -0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1775 0.0003 0.0244% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1786
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1906亿
  • 最近资产：5.99亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：华李成
近一年中欧融益稳健一年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧融益稳健一年混合A(011393)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1805 1.1805 1.1786 1.1786 0.0019 0.16%
2026-09-15 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1786 1.1786 1.1794 1.1794 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1794 1.1794 1.1790 1.1790 0.0004 0.03%
2026-09-11 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1790 1.1790 1.1812 1.1812 -0.0022 -0.19%
2026-09-10 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1812 1.1812 1.1825 1.1825 -0.0013 -0.11%
2026-09-09 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1825 1.1825 1.1824 1.1824 0.0001 0.01%
2026-09-08 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1824 1.1824 1.1819 1.1819 0.0005 0.04%
2026-09-07 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1819 1.1819 1.1815 1.1815 0.0004 0.03%
2026-09-04 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1815 1.1815 1.1820 1.1820 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1820 1.1820 1.1814 1.1814 0.0006 0.05%
2026-09-02 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1814 1.1814 1.1834 1.1834 -0.0020 -0.17%
2026-09-01 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1834 1.1834 1.1830 1.1830 0.0004 0.03%
2026-08-31 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1830 1.1830 1.1820 1.1820 0.0010 0.08%
2026-08-28 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1820 1.1820 1.1816 1.1816 0.0004 0.03%
2026-08-27 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1816 1.1816 1.1807 1.1807 0.0009 0.08%
2026-08-26 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1807 1.1807 1.1800 1.1800 0.0007 0.06%
2026-08-25 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.00%
2026-08-24 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1800 1.1800 1.1806 1.1806 -0.0006 -0.05%
2026-08-21 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1806 1.1806 1.1799 1.1799 0.0007 0.06%
2026-08-20 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1799 1.1799 1.1790 1.1790 0.0009 0.08%
2026-08-19 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1790 1.1790 1.1819 1.1819 -0.0029 -0.25%
2026-08-18 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1819 1.1819 1.1821 1.1821 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1821 1.1821 1.1784 1.1784 0.0037 0.31%
2026-08-14 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1784 1.1784 1.1774 1.1774 0.0010 0.08%
2026-08-13 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1774 1.1774 1.1787 1.1787 -0.0013 -0.11%
2026-08-12 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1787 1.1787 1.1774 1.1774 0.0013 0.11%
2026-08-11 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1774 1.1774 1.1789 1.1789 -0.0015 -0.13%
2026-08-10 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1789 1.1789 1.1773 1.1773 0.0016 0.14%
2026-08-07 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1773 1.1773 1.1763 1.1763 0.0010 0.09%
2026-08-06 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1763 1.1763 1.1763 1.1763 0.0000 0.00%
2026-08-05 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1763 1.1763 1.1759 1.1759 0.0004 0.03%
2026-08-04 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1759 1.1759 1.1785 1.1785 -0.0026 -0.22%
2026-08-03 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1785 1.1785 1.1766 1.1766 0.0019 0.16%
2026-07-31 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1766 1.1766 1.1747 1.1747 0.0019 0.16%
2026-07-30 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1747 1.1747 1.1752 1.1752 -0.0005 -0.04%
2026-07-29 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1752 1.1752 1.1733 1.1733 0.0019 0.16%
2026-07-28 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1733 1.1733 1.1748 1.1748 -0.0015 -0.13%
2026-07-27 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1748 1.1748 1.1660 1.1660 0.0088 0.75%
2026-07-24 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1660 1.1660 1.1674 1.1674 -0.0014 -0.12%
2026-07-23 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1674 1.1674 1.1664 1.1664 0.0010 0.09%
2026-07-22 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1664 1.1664 1.1669 1.1669 -0.0005 -0.04%
2026-07-21 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1669 1.1669 1.1657 1.1657 0.0012 0.10%
2026-07-20 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1657 1.1657 1.1675 1.1675 -0.0018 -0.15%
2026-07-17 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1675 1.1675 1.1726 1.1726 -0.0051 -0.43%
2026-07-16 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1726 1.1726 1.1760 1.1760 -0.0034 -0.29%
2026-07-15 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1760 1.1760 1.1776 1.1776 -0.0016 -0.14%
2026-07-14 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1776 1.1776 1.1740 1.1740 0.0036 0.31%
2026-07-13 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1740 1.1740 1.1796 1.1796 -0.0056 -0.47%
2026-07-10 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1796 1.1796 1.1821 1.1821 -0.0025 -0.21%
2026-07-09 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1821 1.1821 1.1817 1.1817 0.0004 0.03%
2026-07-08 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1817 1.1817 1.1823 1.1823 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1823 1.1823 1.1827 1.1827 -0.0004 -0.03%
2026-07-06 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1827 1.1827 1.1823 1.1823 0.0004 0.03%
2026-07-03 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1823 1.1823 1.1819 1.1819 0.0004 0.03%
2026-07-02 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1819 1.1819 1.1842 1.1842 -0.0023 -0.19%
2026-07-01 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1842 1.1842 1.1851 1.1851 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1851 1.1851 1.1844 1.1844 0.0007 0.06%
2026-06-29 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1844 1.1844 1.1833 1.1833 0.0011 0.09%
2026-06-26 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1833 1.1833 1.1865 1.1865 -0.0032 -0.27%
2026-06-25 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1865 1.1865 1.1867 1.1867 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1867 1.1867 1.1853 1.1853 0.0014 0.12%
2026-06-23 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1853 1.1853 1.1878 1.1878 -0.0025 -0.21%
2026-06-22 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1878 1.1878 1.1856 1.1856 0.0022 0.19%
2026-06-18 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1856 1.1856 1.1849 1.1849 0.0007 0.06%
2026-06-17 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1849 1.1849 1.1830 1.1830 0.0019 0.16%
2026-06-16 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.00%
2026-06-15 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1830 1.1830 1.1798 1.1798 0.0032 0.27%
2026-06-12 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1798 1.1798 1.1775 1.1775 0.0023 0.20%
2026-06-11 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1775 1.1775 1.1793 1.1793 -0.0018 -0.15%
2026-06-10 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1793 1.1793 1.1813 1.1813 -0.0020 -0.17%
2026-06-09 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1813 1.1813 1.1803 1.1803 0.0010 0.08%
2026-06-08 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1803 1.1803 1.1822 1.1822 -0.0019 -0.16%
2026-06-05 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1822 1.1822 1.1826 1.1826 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1826 1.1826 1.1835 1.1835 -0.0009 -0.08%
2026-06-03 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1835 1.1835 1.1843 1.1843 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1843 1.1843 1.1828 1.1828 0.0015 0.13%
2026-06-01 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1828 1.1828 1.1825 1.1825 0.0003 0.03%
2026-05-29 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1825 1.1825 1.1833 1.1833 -0.0008 -0.07%
2026-05-28 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1833 1.1833 1.1825 1.1825 0.0008 0.07%
2026-05-27 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1825 1.1825 1.1837 1.1837 -0.0012 -0.10%
2026-05-26 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1837 1.1837 1.1841 1.1841 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1841 1.1841 1.1832 1.1832 0.0009 0.08%
2026-05-22 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1832 1.1832 1.1813 1.1813 0.0019 0.16%
2026-05-21 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1813 1.1813 1.1842 1.1842 -0.0029 -0.24%
2026-05-20 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1842 1.1842 1.1836 1.1836 0.0006 0.05%
2026-05-19 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1836 1.1836 1.1821 1.1821 0.0015 0.13%
2026-05-18 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1821 1.1821 1.1818 1.1818 0.0003 0.03%
2026-05-15 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1818 1.1818 1.1827 1.1827 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1827 1.1827 1.1844 1.1844 -0.0017 -0.14%
2026-05-13 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1844 1.1844 1.1835 1.1835 0.0009 0.08%
2026-05-12 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1835 1.1835 1.1839 1.1839 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1839 1.1839 1.1837 1.1837 0.0002 0.02%
2026-05-08 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1837 1.1837 1.1835 1.1835 0.0002 0.02%
2026-04-30 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1815 1.1815 1.1826 1.1826 -0.0011 -0.09%
2026-04-29 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1826 1.1826 1.1795 1.1795 0.0031 0.26%
2026-04-28 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1795 1.1795 1.1800 1.1800 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1800 1.1800 1.1796 1.1796 0.0004 0.03%
2026-04-24 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1796 1.1796 1.1792 1.1792 0.0004 0.03%
2026-04-23 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1792 1.1792 1.1800 1.1800 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1800 1.1800 1.1799 1.1799 0.0001 0.01%
2026-04-21 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1799 1.1799 1.1789 1.1789 0.0010 0.08%
2026-04-20 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1789 1.1789 1.1779 1.1779 0.0010 0.08%
2026-04-17 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1779 1.1779 1.1776 1.1776 0.0003 0.03%
2026-04-16 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1776 1.1776 1.1757 1.1757 0.0019 0.16%
2026-04-15 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1757 1.1757 1.1761 1.1761 -0.0004 -0.03%
2026-04-14 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1761 1.1761 1.1746 1.1746 0.0015 0.13%
2026-04-13 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1746 1.1746 1.1754 1.1754 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1754 1.1754 1.1746 1.1746 0.0008 0.07%
2026-04-09 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1746 1.1746 1.1756 1.1756 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1756 1.1756 1.1716 1.1716 0.0040 0.34%
2026-04-07 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1716 1.1716 1.1710 1.1710 0.0006 0.05%
2026-04-03 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1710 1.1710 1.1716 1.1716 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1716 1.1716 1.1728 1.1728 -0.0012 -0.10%
2026-04-01 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1728 1.1728 1.1711 1.1711 0.0017 0.15%
2026-03-31 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1711 1.1711 1.1724 1.1724 -0.0013 -0.11%
2026-03-30 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1724 1.1724 1.1726 1.1726 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1726 1.1726 1.1714 1.1714 0.0012 0.10%
2026-03-26 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1714 1.1714 1.1737 1.1737 -0.0023 -0.20%
2026-03-25 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1737 1.1737 1.1715 1.1715 0.0022 0.19%
2026-03-24 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1715 1.1715 1.1685 1.1685 0.0030 0.26%
2026-03-23 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1685 1.1685 1.1741 1.1741 -0.0056 -0.48%
2026-03-20 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1741 1.1741 1.1754 1.1754 -0.0013 -0.11%
2026-03-19 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1754 1.1754 1.1787 1.1787 -0.0033 -0.28%
2026-03-18 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1787 1.1787 1.1772 1.1772 0.0015 0.13%
2026-03-17 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1772 1.1772 1.1787 1.1787 -0.0015 -0.13%
2026-03-16 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1787 1.1787 1.1788 1.1788 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1788 1.1788 1.1791 1.1791 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1791 1.1791 1.1793 1.1793 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1793 1.1793 1.1783 1.1783 0.0010 0.08%
2026-03-10 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1783 1.1783 1.1756 1.1756 0.0027 0.23%
2026-03-09 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1756 1.1756 1.1780 1.1780 -0.0024 -0.20%
2026-03-06 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.08%
2026-03-05 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1770 1.1770 1.1764 1.1764 0.0006 0.05%
2026-03-04 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1764 1.1764 1.1794 1.1794 -0.0030 -0.25%
2026-03-03 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1794 1.1794 1.1819 1.1819 -0.0025 -0.21%
2026-03-02 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1819 1.1819 1.1805 1.1805 0.0014 0.12%
2026-02-27 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1805 1.1805 1.1799 1.1799 0.0006 0.05%
2026-02-26 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1799 1.1799 1.1819 1.1819 -0.0020 -0.17%
2026-02-25 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1819 1.1819 1.1810 1.1810 0.0009 0.08%
2026-02-24 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1810 1.1810 1.1783 1.1783 0.0027 0.23%
2026-02-13 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1783 1.1783 1.1808 1.1808 -0.0025 -0.21%
2026-02-12 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1808 1.1808 1.1801 1.1801 0.0007 0.06%
2026-02-11 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1801 1.1801 1.1799 1.1799 0.0002 0.02%
2026-02-10 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1799 1.1799 1.1790 1.1790 0.0009 0.08%
2026-02-09 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1790 1.1790 1.1766 1.1766 0.0024 0.20%
2026-02-06 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1766 1.1766 1.1770 1.1770 -0.0004 -0.03%
2026-02-05 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1770 1.1770 1.1779 1.1779 -0.0009 -0.08%
2026-02-04 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1779 1.1779 1.1773 1.1773 0.0006 0.05%
2026-02-03 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1773 1.1773 1.1761 1.1761 0.0012 0.10%
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2026-01-29 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1839 1.1839 1.1832 1.1832 0.0007 0.06%
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2026-01-27 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1804 1.1804 1.1797 1.1797 0.0007 0.06%
2026-01-26 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1797 1.1797 1.1783 1.1783 0.0014 0.12%
2026-01-23 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1783 1.1783 1.1780 1.1780 0.0003 0.03%
2026-01-22 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.00%
2026-01-21 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1780 1.1780 1.1765 1.1765 0.0015 0.13%
2026-01-20 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1765 1.1765 1.1766 1.1766 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1766 1.1766 1.1765 1.1765 0.0001 0.01%
2026-01-16 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1765 1.1765 1.1762 1.1762 0.0003 0.03%
2026-01-15 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1762 1.1762 1.1757 1.1757 0.0005 0.04%
2026-01-14 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1757 1.1757 1.1751 1.1751 0.0006 0.05%
2026-01-13 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1751 1.1751 1.1751 1.1751 0.0000 0.00%
2026-01-12 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1751 1.1751 1.1736 1.1736 0.0015 0.13%
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2026-01-05 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1725 1.1725 1.1693 1.1693 0.0032 0.27%
2025-12-31 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1693 1.1693 1.1694 1.1694 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1694 1.1694 1.1690 1.1690 0.0004 0.03%
2025-12-29 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1690 1.1690 1.1702 1.1702 -0.0012 -0.10%
2025-12-26 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1702 1.1702 1.1702 1.1702 0.0000 0.00%
2025-12-25 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1702 1.1702 1.1695 1.1695 0.0007 0.06%
2025-12-24 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1695 1.1695 1.1685 1.1685 0.0010 0.09%
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2025-12-18 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1666 1.1666 1.1662 1.1662 0.0004 0.03%
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2025-12-16 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1646 1.1646 1.1664 1.1664 -0.0018 -0.15%
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2025-12-11 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1658 1.1658 1.1663 1.1663 -0.0005 -0.04%
2025-12-10 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1663 1.1663 1.1656 1.1656 0.0007 0.06%
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2025-12-08 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1665 1.1665 1.1669 1.1669 -0.0004 -0.03%
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2025-11-10 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1742 1.1742 1.1727 1.1727 0.0015 0.13%
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2025-10-28 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1711 1.1711 1.1713 1.1713 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1713 1.1713 1.1691 1.1691 0.0022 0.19%
2025-10-24 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1691 1.1691 1.1688 1.1688 0.0003 0.03%
2025-10-23 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1688 1.1688 1.1682 1.1682 0.0006 0.05%
2025-10-22 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1682 1.1682 1.1689 1.1689 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1689 1.1689 1.1675 1.1675 0.0014 0.12%
2025-10-20 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1675 1.1675 1.1665 1.1665 0.0010 0.09%
2025-10-17 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1665 1.1665 1.1682 1.1682 -0.0017 -0.15%
2025-10-16 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1682 1.1682 1.1688 1.1688 -0.0006 -0.05%
2025-10-15 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1688 1.1688 1.1670 1.1670 0.0018 0.15%
2025-10-14 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1670 1.1670 1.1685 1.1685 -0.0015 -0.13%
2025-10-13 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1685 1.1685 1.1684 1.1684 0.0001 0.01%
2025-10-10 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1684 1.1684 1.1699 1.1699 -0.0015 -0.13%
2025-10-09 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1699 1.1699 1.1676 1.1676 0.0023 0.20%
2025-09-30 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1676 1.1676 1.1665 1.1665 0.0011 0.09%
2025-09-29 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1665 1.1665 1.1644 1.1644 0.0021 0.18%
2025-09-26 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1644 1.1644 1.1649 1.1649 -0.0005 -0.04%
2025-09-25 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1649 1.1649 1.1663 1.1663 -0.0014 -0.12%
2025-09-24 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1663 1.1663 1.1650 1.1650 0.0013 0.11%
2025-09-23 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1650 1.1650 1.1661 1.1661 -0.0011 -0.09%
2025-09-22 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1661 1.1661 1.1662 1.1662 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1662 1.1662 1.1661 1.1661 0.0001 0.01%
2025-09-18 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1661 1.1661 1.1685 1.1685 -0.0024 -0.21%
2025-09-17 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1685 1.1685 1.1668 1.1668 0.0017 0.15%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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