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中欧融益稳健一年混合A基金盘中实时估值(011393)

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今天最新净值 1.1786 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1786
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.1906亿
最近资产：5.99亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

中欧融益稳健一年混合A基金011393重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688777	中控技术	0.0000	0.86%	1.27%	0.0109%
300308	中际旭创	0.0000	0.21%	0.60%	0.0013%
300750	宁德时代	0.0000	0.12%	-1.24%	-0.0015%
603986	兆易创新	0.0000	0.12%	0.13%	0.0002%
300502	新易盛	0.0000	0.11%	1.64%	0.0018%
688256	寒武纪	0.0000	0.10%	5.89%	0.0059%
600519	贵州茅台	0.0000	0.08%	-0.05%	0.0000%
002648	卫星化学	0.0000	0.07%	1.36%	0.0010%
601318	中国平安	0.0000	0.06%	1.13%	0.0007%
601899	紫金矿业	0.0000	0.06%	5.30%	0.0032%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.79%		0.0235%		7.98%

中欧融益稳健一年混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.16%	0.10%
2026-09-15	-0.07%	0.10%
2026-09-14	0.03%	0.10%
2026-09-11	-0.19%	0.10%
2026-09-10	-0.11%	0.10%
2026-09-09	0.01%	0.10%
2026-09-08	0.04%	0.10%
2026-09-07	0.03%	0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧融益稳健一年混合A基金011393实时估值图

中欧融益稳健一年混合A基金011393实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%