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鹏华安润混合C基金净值查询(011074)

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今天最新净值 1.1112 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0963 -0.0004 -0.0357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1444
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.3797亿
最近资产：5.78亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶林艺杰

近一周鹏华安润混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华安润混合C(011074)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011074	鹏华安润混合C	1.1115	1.1447	1.1112	1.1444	0.0003	0.03%
2026-09-15	011074	鹏华安润混合C	1.1112	1.1444	1.1110	1.1442	0.0002	0.02%
2026-09-14	011074	鹏华安润混合C	1.1110	1.1442	1.1109	1.1441	0.0001	0.01%
2026-09-11	011074	鹏华安润混合C	1.1109	1.1441	1.1109	1.1441	0.0000	0.00%
2026-09-10	011074	鹏华安润混合C	1.1109	1.1441	1.1109	1.1441	0.0000	0.00%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%