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鹏华安润混合C基金盘中实时估值(011074)

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今天最新净值 1.1110 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1442
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.3797亿
最近资产：5.78亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶林艺杰

鹏华安润混合C基金011074重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.1100	1.53%	-0.05%	-0.0008%
601318	中国平安	3.6100	1.37%	1.13%	0.0155%
002415	海康威视	3.6700	1.03%	0.90%	0.0093%
00700	腾讯控股	0.4100	0.99%	3.53%	0.0349%
600036	招商银行	3.2100	0.97%	1.47%	0.0143%
03690	美团-W	0.7300	0.92%	2.81%	0.0259%
000568	泸州老窖	0.4100	0.74%	0.93%	0.0069%
300791	仙乐健康	2.5000	0.74%	3.62%	0.0268%
603589	口子窖	1.4400	0.67%	1.39%	0.0093%
601916	浙商银行	26.3000	0.62%	3.69%	0.0229%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.58%		0.165%		0.00%

鹏华安润混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	0.02%
2026-09-14	0.01%	0.02%
2026-09-11	0.00%	0.02%
2026-09-10	0.00%	0.02%
2026-09-09	0.01%	0.02%
2026-09-08	0.00%	0.02%
2026-09-07	0.03%	0.02%
2026-09-04	0.02%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华安润混合C基金011074实时估值图

鹏华安润混合C基金011074实时估值图

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鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.6543	4.1397%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.6278	4.1397%
鹏华创新驱动混合	1.9682	4.1344%
鹏华优质企业混合A	1.4712	3.6541%
鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.6789	3.2337%
双创AI	1.0503	2.6971%
鹏华科技创新混合	1.9818	2.6524%
鹏华高质量增长混合A	1.3898	2.5157%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%