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鹏华安润混合C - 基金主页(代码:011074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1115 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0963 -0.0004 -0.0357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1447
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.3797亿
最近资产：5.78亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶林艺杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.05%	0.14%	0.58%	2.09%	4.60%	16.28%	13.07%
同类排名	568/1272	155/1337	172/1341	338/1322	645/1238	1083/1182	353/1136	-

鹏华安润混合C(011074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1116	0.01%
2026-09-16	1.1115	0.03%
2026-09-15	1.1112	0.02%
2026-09-14	1.1110	0.01%
2026-09-11	1.1109	0.00%
2026-09-10	1.1109	0.00%

鹏华安润混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0275元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-24	分红	每份派现金0.0057元

鹏华安润混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1100	1.53%	-0.05%
601318	中国平安	3.6100	1.37%	1.13%
002415	海康威视	3.6700	1.03%	0.90%
00700	腾讯控股	0.4100	0.99%	3.53%
600036	招商银行	3.2100	0.97%	1.47%
03690	美团-W	0.7300	0.92%	2.81%
000568	泸州老窖	0.4100	0.74%	0.93%
300791	仙乐健康	2.5000	0.74%	3.62%
603589	口子窖	1.4400	0.67%	1.39%
601916	浙商银行	26.3000	0.62%	3.69%

鹏华安润混合C(011074)基金档案

基金代码	011074	基金简称	鹏华安润混合C	基金全称
发行日期	2020-12-28~2020-12-29	成立日期	2020-12-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	方昶林艺杰	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	5.78亿	最近份额	5.3797亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%