鹏华安润混合C基金净值查询(011074)
今天最新净值
1.1110
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0963
-0.0004 -0.0357%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1442
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3797亿
- 最近资产：5.78亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：方昶 林艺杰
近一月,鹏华安润混合C(011074)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1112 |
1.1444 |
1.1110 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1110 |
1.1442 |
1.1109 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1109 |
1.1441 |
1.1109 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1109 |
1.1441 |
1.1109 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1109 |
1.1441 |
1.1108 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1108 |
1.1440 |
1.1108 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1108 |
1.1440 |
1.1105 |
1.1437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1105 |
1.1437 |
1.1103 |
1.1435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1103 |
1.1435 |
1.1101 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1101 |
1.1433 |
1.1101 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1101 |
1.1433 |
1.1097 |
1.1429 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1097 |
1.1429 |
1.1096 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1096 |
1.1428 |
1.1097 |
1.1429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1097 |
1.1429 |
1.1101 |
1.1433 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1101 |
1.1433 |
1.1103 |
1.1435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1103 |
1.1435 |
1.1102 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1102 |
1.1434 |
1.1098 |
1.1430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1098 |
1.1430 |
1.1100 |
1.1432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1100 |
1.1432 |
1.1102 |
1.1434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1102 |
1.1434 |
1.1108 |
1.1440 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1108 |
1.1440 |
1.1102 |
1.1434 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011074 |
鹏华安润混合C |
1.1102 |
1.1434 |
1.1099 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
