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鹏华安润混合C基金净值查询(011074)

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今天最新净值 1.1115 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0963 -0.0004 -0.0357% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1447
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3797亿
  • 最近资产：5.78亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：方昶 林艺杰
今年以来鹏华安润混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,鹏华安润混合C(011074)基金累计收益率1.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011074 鹏华安润混合C 1.1116 1.1448 1.1115 1.1447 0.0001 0.01%
2026-09-16 011074 鹏华安润混合C 1.1115 1.1447 1.1112 1.1444 0.0003 0.03%
2026-09-15 011074 鹏华安润混合C 1.1112 1.1444 1.1110 1.1442 0.0002 0.02%
2026-09-14 011074 鹏华安润混合C 1.1110 1.1442 1.1109 1.1441 0.0001 0.01%
2026-09-11 011074 鹏华安润混合C 1.1109 1.1441 1.1109 1.1441 0.0000 0.00%
2026-09-10 011074 鹏华安润混合C 1.1109 1.1441 1.1109 1.1441 0.0000 0.00%
2026-09-09 011074 鹏华安润混合C 1.1109 1.1441 1.1108 1.1440 0.0001 0.01%
2026-09-08 011074 鹏华安润混合C 1.1108 1.1440 1.1108 1.1440 0.0000 0.00%
2026-09-07 011074 鹏华安润混合C 1.1108 1.1440 1.1105 1.1437 0.0003 0.03%
2026-09-04 011074 鹏华安润混合C 1.1105 1.1437 1.1103 1.1435 0.0002 0.02%
2026-09-03 011074 鹏华安润混合C 1.1103 1.1435 1.1101 1.1433 0.0002 0.02%
2026-09-02 011074 鹏华安润混合C 1.1101 1.1433 1.1101 1.1433 0.0000 0.00%
2026-09-01 011074 鹏华安润混合C 1.1101 1.1433 1.1097 1.1429 0.0004 0.04%
2026-08-31 011074 鹏华安润混合C 1.1097 1.1429 1.1096 1.1428 0.0001 0.01%
2026-08-28 011074 鹏华安润混合C 1.1096 1.1428 1.1097 1.1429 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 011074 鹏华安润混合C 1.1097 1.1429 1.1101 1.1433 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 011074 鹏华安润混合C 1.1101 1.1433 1.1103 1.1435 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 011074 鹏华安润混合C 1.1103 1.1435 1.1102 1.1434 0.0001 0.01%
2026-08-24 011074 鹏华安润混合C 1.1102 1.1434 1.1098 1.1430 0.0004 0.04%
2026-08-21 011074 鹏华安润混合C 1.1098 1.1430 1.1100 1.1432 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 011074 鹏华安润混合C 1.1100 1.1432 1.1102 1.1434 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 011074 鹏华安润混合C 1.1102 1.1434 1.1108 1.1440 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 011074 鹏华安润混合C 1.1108 1.1440 1.1102 1.1434 0.0006 0.05%
2026-08-17 011074 鹏华安润混合C 1.1102 1.1434 1.1099 1.1431 0.0003 0.03%
2026-08-14 011074 鹏华安润混合C 1.1099 1.1431 1.1098 1.1430 0.0001 0.01%
2026-08-13 011074 鹏华安润混合C 1.1098 1.1430 1.1092 1.1424 0.0006 0.05%
2026-08-12 011074 鹏华安润混合C 1.1092 1.1424 1.1092 1.1424 0.0000 0.00%
2026-08-11 011074 鹏华安润混合C 1.1092 1.1424 1.1093 1.1425 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 011074 鹏华安润混合C 1.1093 1.1425 1.1087 1.1419 0.0006 0.05%
2026-08-07 011074 鹏华安润混合C 1.1087 1.1419 1.1084 1.1416 0.0003 0.03%
2026-08-06 011074 鹏华安润混合C 1.1084 1.1416 1.1084 1.1416 0.0000 0.00%
2026-08-05 011074 鹏华安润混合C 1.1084 1.1416 1.1084 1.1416 0.0000 0.00%
2026-08-04 011074 鹏华安润混合C 1.1084 1.1416 1.1082 1.1414 0.0002 0.02%
2026-08-03 011074 鹏华安润混合C 1.1082 1.1414 1.1081 1.1413 0.0001 0.01%
2026-07-31 011074 鹏华安润混合C 1.1081 1.1413 1.1078 1.1410 0.0003 0.03%
2026-07-30 011074 鹏华安润混合C 1.1078 1.1410 1.1070 1.1402 0.0008 0.07%
2026-07-29 011074 鹏华安润混合C 1.1070 1.1402 1.1072 1.1404 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 011074 鹏华安润混合C 1.1072 1.1404 1.1074 1.1406 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 011074 鹏华安润混合C 1.1074 1.1406 1.1073 1.1405 0.0001 0.01%
2026-07-24 011074 鹏华安润混合C 1.1073 1.1405 1.1070 1.1402 0.0003 0.03%
2026-07-23 011074 鹏华安润混合C 1.1070 1.1402 1.1070 1.1402 0.0000 0.00%
2026-07-22 011074 鹏华安润混合C 1.1070 1.1402 1.1063 1.1395 0.0007 0.06%
2026-07-21 011074 鹏华安润混合C 1.1063 1.1395 1.1063 1.1395 0.0000 0.00%
2026-07-20 011074 鹏华安润混合C 1.1063 1.1395 1.1065 1.1397 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 011074 鹏华安润混合C 1.1065 1.1397 1.1062 1.1394 0.0003 0.03%
2026-07-16 011074 鹏华安润混合C 1.1062 1.1394 1.1062 1.1394 0.0000 0.00%
2026-07-15 011074 鹏华安润混合C 1.1062 1.1394 1.1062 1.1394 0.0000 0.00%
2026-07-14 011074 鹏华安润混合C 1.1062 1.1394 1.1061 1.1393 0.0001 0.01%
2026-07-13 011074 鹏华安润混合C 1.1061 1.1393 1.1063 1.1395 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 011074 鹏华安润混合C 1.1063 1.1395 1.1063 1.1395 0.0000 0.00%
2026-07-09 011074 鹏华安润混合C 1.1063 1.1395 1.1063 1.1395 0.0000 0.00%
2026-07-08 011074 鹏华安润混合C 1.1063 1.1395 1.1061 1.1393 0.0002 0.02%
2026-07-07 011074 鹏华安润混合C 1.1061 1.1393 1.1060 1.1392 0.0001 0.01%
2026-07-06 011074 鹏华安润混合C 1.1060 1.1392 1.1056 1.1388 0.0004 0.04%
2026-07-03 011074 鹏华安润混合C 1.1056 1.1388 1.1057 1.1389 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 011074 鹏华安润混合C 1.1057 1.1389 1.1056 1.1388 0.0001 0.01%
2026-07-01 011074 鹏华安润混合C 1.1056 1.1388 1.1062 1.1394 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 011074 鹏华安润混合C 1.1062 1.1394 1.1063 1.1395 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 011074 鹏华安润混合C 1.1063 1.1395 1.1059 1.1391 0.0004 0.04%
2026-06-26 011074 鹏华安润混合C 1.1059 1.1391 1.1058 1.1390 0.0001 0.01%
2026-06-25 011074 鹏华安润混合C 1.1058 1.1390 1.1055 1.1387 0.0003 0.03%
2026-06-24 011074 鹏华安润混合C 1.1055 1.1387 1.1054 1.1386 0.0001 0.01%
2026-06-23 011074 鹏华安润混合C 1.1054 1.1386 1.1057 1.1389 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 011074 鹏华安润混合C 1.1057 1.1389 1.1056 1.1388 0.0001 0.01%
2026-06-18 011074 鹏华安润混合C 1.1056 1.1388 1.1054 1.1386 0.0002 0.02%
2026-06-17 011074 鹏华安润混合C 1.1054 1.1386 1.1051 1.1383 0.0003 0.03%
2026-06-16 011074 鹏华安润混合C 1.1051 1.1383 1.1047 1.1379 0.0004 0.04%
2026-06-15 011074 鹏华安润混合C 1.1047 1.1379 1.1046 1.1378 0.0001 0.01%
2026-06-12 011074 鹏华安润混合C 1.1046 1.1378 1.1045 1.1377 0.0001 0.01%
2026-06-11 011074 鹏华安润混合C 1.1045 1.1377 1.1052 1.1384 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 011074 鹏华安润混合C 1.1052 1.1384 1.1055 1.1387 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 011074 鹏华安润混合C 1.1055 1.1387 1.1059 1.1391 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 011074 鹏华安润混合C 1.1059 1.1391 1.1063 1.1395 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 011074 鹏华安润混合C 1.1063 1.1395 1.1066 1.1398 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 011074 鹏华安润混合C 1.1066 1.1398 1.1064 1.1396 0.0002 0.02%
2026-06-03 011074 鹏华安润混合C 1.1064 1.1396 1.1065 1.1397 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 011074 鹏华安润混合C 1.1065 1.1397 1.1064 1.1396 0.0001 0.01%
2026-06-01 011074 鹏华安润混合C 1.1064 1.1396 1.1058 1.1390 0.0006 0.05%
2026-05-29 011074 鹏华安润混合C 1.1058 1.1390 1.1056 1.1388 0.0002 0.02%
2026-05-28 011074 鹏华安润混合C 1.1056 1.1388 1.1054 1.1386 0.0002 0.02%
2026-05-27 011074 鹏华安润混合C 1.1054 1.1386 1.1049 1.1381 0.0005 0.05%
2026-05-26 011074 鹏华安润混合C 1.1049 1.1381 1.1046 1.1378 0.0003 0.03%
2026-05-25 011074 鹏华安润混合C 1.1046 1.1378 1.1043 1.1375 0.0003 0.03%
2026-05-22 011074 鹏华安润混合C 1.1043 1.1375 1.1042 1.1374 0.0001 0.01%
2026-05-21 011074 鹏华安润混合C 1.1042 1.1374 1.1041 1.1373 0.0001 0.01%
2026-05-20 011074 鹏华安润混合C 1.1041 1.1373 1.1038 1.1370 0.0003 0.03%
2026-05-19 011074 鹏华安润混合C 1.1038 1.1370 1.1037 1.1369 0.0001 0.01%
2026-05-18 011074 鹏华安润混合C 1.1037 1.1369 1.1035 1.1367 0.0002 0.02%
2026-05-15 011074 鹏华安润混合C 1.1035 1.1367 1.1033 1.1365 0.0002 0.02%
2026-05-14 011074 鹏华安润混合C 1.1033 1.1365 1.1033 1.1365 0.0000 0.00%
2026-05-13 011074 鹏华安润混合C 1.1033 1.1365 1.1030 1.1362 0.0003 0.03%
2026-05-12 011074 鹏华安润混合C 1.1030 1.1362 1.1028 1.1360 0.0002 0.02%
2026-05-11 011074 鹏华安润混合C 1.1028 1.1360 1.1026 1.1358 0.0002 0.02%
2026-05-08 011074 鹏华安润混合C 1.1026 1.1358 1.1025 1.1357 0.0001 0.01%
2026-04-30 011074 鹏华安润混合C 1.1025 1.1357 1.1025 1.1357 0.0000 0.00%
2026-04-29 011074 鹏华安润混合C 1.1025 1.1357 1.1023 1.1355 0.0002 0.02%
2026-04-28 011074 鹏华安润混合C 1.1023 1.1355 1.1021 1.1353 0.0002 0.02%
2026-04-27 011074 鹏华安润混合C 1.1021 1.1353 1.1023 1.1355 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 011074 鹏华安润混合C 1.1023 1.1355 1.1027 1.1359 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 011074 鹏华安润混合C 1.1027 1.1359 1.1030 1.1362 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 011074 鹏华安润混合C 1.1030 1.1362 1.1024 1.1356 0.0006 0.05%
2026-04-21 011074 鹏华安润混合C 1.1024 1.1356 1.1020 1.1352 0.0004 0.04%
2026-04-20 011074 鹏华安润混合C 1.1020 1.1352 1.1019 1.1351 0.0001 0.01%
2026-04-17 011074 鹏华安润混合C 1.1019 1.1351 1.1015 1.1347 0.0004 0.04%
2026-04-16 011074 鹏华安润混合C 1.1015 1.1347 1.1015 1.1347 0.0000 0.00%
2026-04-15 011074 鹏华安润混合C 1.1015 1.1347 1.1013 1.1345 0.0002 0.02%
2026-04-14 011074 鹏华安润混合C 1.1013 1.1345 1.1011 1.1343 0.0002 0.02%
2026-04-13 011074 鹏华安润混合C 1.1011 1.1343 1.1007 1.1339 0.0004 0.04%
2026-04-10 011074 鹏华安润混合C 1.1007 1.1339 1.1003 1.1335 0.0004 0.04%
2026-04-09 011074 鹏华安润混合C 1.1003 1.1335 1.1004 1.1336 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 011074 鹏华安润混合C 1.1004 1.1336 1.1001 1.1333 0.0003 0.03%
2026-04-07 011074 鹏华安润混合C 1.1001 1.1333 1.0994 1.1326 0.0007 0.06%
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