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中银顺泽回报一年持有期混合C基金净值查询(011045)

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今天最新净值 0.8901 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8996 0.0012 0.1329% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8901
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.2206亿
  • 最近资产：16.22亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：李建 刘腾 林炎滨 贺大路
近一年中银顺泽回报一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银顺泽回报一年持有期混合C(011045)基金累计收益率-1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8894 0.8894 0.8901 0.8901 -0.0007 -0.08%
2026-09-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8904 0.8904 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8904 0.8904 0.8905 0.8905 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8905 0.8905 0.8918 0.8918 -0.0013 -0.15%
2026-09-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8918 0.8918 0.8931 0.8931 -0.0013 -0.15%
2026-09-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8931 0.8931 0.8938 0.8938 -0.0007 -0.08%
2026-09-08 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8935 0.8935 0.0003 0.03%
2026-09-07 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8935 0.8935 0.8943 0.8943 -0.0008 -0.09%
2026-09-04 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8943 0.8943 0.8926 0.8926 0.0017 0.19%
2026-09-03 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8926 0.8926 0.8921 0.8921 0.0005 0.06%
2026-09-02 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8921 0.8921 0.8932 0.8932 -0.0011 -0.12%
2026-09-01 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8932 0.8932 0.8930 0.8930 0.0002 0.02%
2026-08-31 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8930 0.8930 0.8942 0.8942 -0.0012 -0.13%
2026-08-28 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8942 0.8942 0.0000 0.00%
2026-08-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8946 0.8946 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8938 0.8938 0.0008 0.09%
2026-08-25 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8932 0.8932 0.0006 0.07%
2026-08-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8932 0.8932 0.8944 0.8944 -0.0012 -0.13%
2026-08-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8944 0.8944 0.8959 0.8959 -0.0015 -0.17%
2026-08-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8954 0.8954 0.0005 0.06%
2026-08-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8954 0.8954 0.8963 0.8963 -0.0009 -0.10%
2026-08-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8963 0.8963 0.8962 0.8962 0.0001 0.01%
2026-08-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8962 0.8962 0.8958 0.8958 0.0004 0.04%
2026-08-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8958 0.8958 0.8965 0.8965 -0.0007 -0.08%
2026-08-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8965 0.8965 0.8978 0.8978 -0.0013 -0.14%
2026-08-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8978 0.8978 0.8987 0.8987 -0.0009 -0.10%
2026-08-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8987 0.8987 0.9004 0.9004 -0.0017 -0.19%
2026-08-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9004 0.9004 0.8987 0.8987 0.0017 0.19%
2026-08-07 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8987 0.8987 0.8981 0.8981 0.0006 0.07%
2026-08-06 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8981 0.8981 0.8995 0.8995 -0.0014 -0.16%
2026-08-05 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8995 0.8995 0.8987 0.8987 0.0008 0.09%
2026-08-04 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8987 0.8987 0.8997 0.8997 -0.0010 -0.11%
2026-08-03 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8997 0.8997 0.8992 0.8992 0.0005 0.06%
2026-07-31 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8992 0.8992 0.8987 0.8987 0.0005 0.06%
2026-07-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8987 0.8987 0.8973 0.8973 0.0014 0.16%
2026-07-29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8973 0.8973 0.8946 0.8946 0.0027 0.30%
2026-07-28 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8933 0.8933 0.0013 0.15%
2026-07-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8912 0.8912 0.0021 0.24%
2026-07-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8912 0.8912 0.8938 0.8938 -0.0026 -0.29%
2026-07-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8930 0.8930 0.0008 0.09%
2026-07-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8930 0.8930 0.8928 0.8928 0.0002 0.02%
2026-07-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8928 0.8928 0.8930 0.8930 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8930 0.8930 0.8892 0.8892 0.0038 0.43%
2026-07-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8892 0.8892 0.8921 0.8921 -0.0029 -0.33%
2026-07-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8921 0.8921 0.8902 0.8902 0.0019 0.21%
2026-07-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8871 0.8871 0.0031 0.35%
2026-07-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8871 0.8871 0.8861 0.8861 0.0010 0.11%
2026-07-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8861 0.8861 0.8868 0.8868 -0.0007 -0.08%
2026-07-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8853 0.8853 0.0015 0.17%
2026-07-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8853 0.8853 0.8872 0.8872 -0.0019 -0.21%
2026-07-08 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8872 0.8872 0.8850 0.8850 0.0022 0.25%
2026-07-07 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8869 0.8869 -0.0019 -0.21%
2026-07-06 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8869 0.8869 0.8843 0.8843 0.0026 0.29%
2026-07-03 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8843 0.8843 0.8827 0.8827 0.0016 0.18%
2026-07-02 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8827 0.8827 0.8813 0.8813 0.0014 0.16%
2026-07-01 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8813 0.8813 0.8805 0.8805 0.0008 0.09%
2026-06-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8805 0.8805 0.8828 0.8828 -0.0023 -0.26%
2026-06-29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8828 0.8828 0.8796 0.8796 0.0032 0.36%
2026-06-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8796 0.8796 0.8810 0.8810 -0.0014 -0.16%
2026-06-25 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8810 0.8810 0.8819 0.8819 -0.0009 -0.10%
2026-06-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8819 0.8819 0.8824 0.8824 -0.0005 -0.06%
2026-06-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8824 0.8824 0.8841 0.8841 -0.0017 -0.19%
2026-06-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8841 0.8841 0.8839 0.8839 0.0002 0.02%
2026-06-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8839 0.8839 0.8856 0.8856 -0.0017 -0.19%
2026-06-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8864 0.8864 -0.0008 -0.09%
2026-06-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8864 0.8864 0.8880 0.8880 -0.0016 -0.18%
2026-06-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8880 0.8880 0.8881 0.8881 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8881 0.8881 0.8854 0.8854 0.0027 0.30%
2026-06-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8854 0.8854 0.8868 0.8868 -0.0014 -0.16%
2026-06-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8864 0.8864 0.0004 0.05%
2026-06-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8864 0.8864 0.8871 0.8871 -0.0007 -0.08%
2026-06-08 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8871 0.8871 0.8899 0.8899 -0.0028 -0.31%
2026-06-05 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8899 0.8899 0.8908 0.8908 -0.0009 -0.10%
2026-06-04 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8908 0.8908 0.8922 0.8922 -0.0014 -0.16%
2026-06-03 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8922 0.8922 0.8945 0.8945 -0.0023 -0.26%
2026-06-02 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8945 0.8945 0.8939 0.8939 0.0006 0.07%
2026-06-01 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.8930 0.8930 0.0009 0.10%
2026-05-29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8930 0.8930 0.8911 0.8911 0.0019 0.21%
2026-05-28 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8911 0.8911 0.8926 0.8926 -0.0015 -0.17%
2026-05-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8926 0.8926 0.8929 0.8929 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8929 0.8929 0.8924 0.8924 0.0005 0.06%
2026-05-25 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8924 0.8924 0.8920 0.8920 0.0004 0.04%
2026-05-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8920 0.8920 0.8923 0.8923 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8923 0.8923 0.8934 0.8934 -0.0011 -0.12%
2026-05-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8934 0.8934 0.8942 0.8942 -0.0008 -0.09%
2026-05-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8937 0.8937 0.0005 0.06%
2026-05-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8937 0.8937 0.8957 0.8957 -0.0020 -0.22%
2026-05-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8957 0.8957 0.8976 0.8976 -0.0019 -0.21%
2026-05-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8976 0.8976 0.8977 0.8977 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8977 0.8977 0.8980 0.8980 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8980 0.8980 0.8991 0.8991 -0.0011 -0.12%
2026-05-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8991 0.8991 0.8993 0.8993 -0.0002 -0.02%
2026-05-08 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8993 0.8993 0.8998 0.8998 -0.0005 -0.06%
2026-04-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8980 0.8980 0.8992 0.8992 -0.0012 -0.13%
2026-04-29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8992 0.8992 0.8969 0.8969 0.0023 0.26%
2026-04-28 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8969 0.8969 0.8974 0.8974 -0.0005 -0.06%
2026-04-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8974 0.8974 0.8986 0.8986 -0.0012 -0.13%
2026-04-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8986 0.8986 0.8993 0.8993 -0.0007 -0.08%
2026-04-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8993 0.8993 0.9010 0.9010 -0.0017 -0.19%
2026-04-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9010 0.9010 0.9018 0.9018 -0.0008 -0.09%
2026-04-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9018 0.9018 0.9013 0.9013 0.0005 0.06%
2026-04-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9013 0.9013 0.9009 0.9009 0.0004 0.04%
2026-04-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9009 0.9009 0.9018 0.9018 -0.0009 -0.10%
2026-04-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9018 0.9018 0.9008 0.9008 0.0010 0.11%
2026-04-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9008 0.9008 0.8995 0.8995 0.0013 0.14%
2026-04-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8995 0.8995 0.8984 0.8984 0.0011 0.12%
2026-04-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8984 0.8984 0.8989 0.8989 -0.0005 -0.06%
2026-04-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8989 0.8989 0.8976 0.8976 0.0013 0.14%
2026-04-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8976 0.8976 0.8996 0.8996 -0.0020 -0.22%
2026-04-08 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8996 0.8996 0.8959 0.8959 0.0037 0.41%
2026-04-07 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8953 0.8953 0.0006 0.07%
2026-04-03 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8953 0.8953 0.8958 0.8958 -0.0005 -0.06%
2026-04-02 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8958 0.8958 0.8964 0.8964 -0.0006 -0.07%
2026-04-01 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8964 0.8964 0.8943 0.8943 0.0021 0.23%
2026-03-31 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8943 0.8943 0.8949 0.8949 -0.0006 -0.07%
2026-03-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8949 0.8949 0.8946 0.8946 0.0003 0.03%
2026-03-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8933 0.8933 0.0013 0.15%
2026-03-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8948 0.8948 -0.0015 -0.17%
2026-03-25 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8948 0.8948 0.8938 0.8938 0.0010 0.11%
2026-03-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8910 0.8910 0.0028 0.31%
2026-03-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8910 0.8910 0.8953 0.8953 -0.0043 -0.48%
2026-03-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8953 0.8953 0.8966 0.8966 -0.0013 -0.14%
2026-03-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8966 0.8966 0.8989 0.8989 -0.0023 -0.26%
2026-03-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8989 0.8989 0.8984 0.8984 0.0005 0.06%
2026-03-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8984 0.8984 0.8982 0.8982 0.0002 0.02%
2026-03-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8982 0.8982 0.8981 0.8981 0.0001 0.01%
2026-03-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8981 0.8981 0.8982 0.8982 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8982 0.8982 0.8992 0.8992 -0.0010 -0.11%
2026-03-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8992 0.8992 0.8993 0.8993 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8993 0.8993 0.8976 0.8976 0.0017 0.19%
2026-03-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8976 0.8976 0.8996 0.8996 -0.0020 -0.22%
2026-03-06 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8996 0.8996 0.8975 0.8975 0.0021 0.23%
2026-03-05 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8975 0.8975 0.8979 0.8979 -0.0004 -0.04%
2026-03-04 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8979 0.8979 0.8985 0.8985 -0.0006 -0.07%
2026-03-03 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8985 0.8985 0.9002 0.9002 -0.0017 -0.19%
2026-03-02 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9002 0.9002 0.9009 0.9009 -0.0007 -0.08%
2026-02-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9009 0.9009 0.8999 0.8999 0.0010 0.11%
2026-02-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8999 0.8999 0.9017 0.9017 -0.0018 -0.20%
2026-02-25 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9017 0.9017 0.9018 0.9018 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9018 0.9018 0.9015 0.9015 0.0003 0.03%
2026-02-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9015 0.9015 0.9030 0.9030 -0.0015 -0.17%
2026-02-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9030 0.9030 0.9039 0.9039 -0.0009 -0.10%
2026-02-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9039 0.9039 0.9036 0.9036 0.0003 0.03%
2026-02-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9036 0.9036 0.9030 0.9030 0.0006 0.07%
2026-02-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9030 0.9030 0.9019 0.9019 0.0011 0.12%
2026-02-06 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9019 0.9019 0.9023 0.9023 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9023 0.9023 0.9016 0.9016 0.0007 0.08%
2026-02-04 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9016 0.9016 0.9006 0.9006 0.0010 0.11%
2026-02-03 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9006 0.9006 0.8996 0.8996 0.0010 0.11%
2026-02-02 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8996 0.8996 0.9021 0.9021 -0.0025 -0.28%
2026-01-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9021 0.9021 0.9046 0.9046 -0.0025 -0.28%
2026-01-29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9046 0.9046 0.9039 0.9039 0.0007 0.08%
2026-01-28 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9039 0.9039 0.9025 0.9025 0.0014 0.16%
2026-01-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9025 0.9025 0.9029 0.9029 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9029 0.9029 0.9029 0.9029 0.0000 0.00%
2026-01-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9029 0.9029 0.9022 0.9022 0.0007 0.08%
2026-01-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9022 0.9022 0.9023 0.9023 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9023 0.9023 0.9020 0.9020 0.0003 0.03%
2026-01-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9020 0.9020 0.9014 0.9014 0.0006 0.07%
2026-01-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9014 0.9014 0.9016 0.9016 -0.0002 -0.02%
2026-01-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9016 0.9016 0.9018 0.9018 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9018 0.9018 0.9021 0.9021 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9021 0.9021 0.9016 0.9016 0.0005 0.06%
2026-01-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9016 0.9016 0.9017 0.9017 -0.0001 -0.01%
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2026-01-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9002 0.9002 0.8992 0.8992 0.0010 0.11%
2026-01-08 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8992 0.8992 0.8998 0.8998 -0.0006 -0.07%
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2026-01-05 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8988 0.8988 0.8967 0.8967 0.0021 0.23%
2025-12-31 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8967 0.8967 0.8969 0.8969 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8969 0.8969 0.8967 0.8967 0.0002 0.02%
2025-12-29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8967 0.8967 0.8984 0.8984 -0.0017 -0.19%
2025-12-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8984 0.8984 0.8983 0.8983 0.0001 0.01%
2025-12-25 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8983 0.8983 0.8981 0.8981 0.0002 0.02%
2025-12-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8981 0.8981 0.8983 0.8983 -0.0002 -0.02%
2025-12-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8983 0.8983 0.8980 0.8980 0.0003 0.03%
2025-12-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8980 0.8980 0.8975 0.8975 0.0005 0.06%
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2025-12-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8936 0.8936 0.8947 0.8947 -0.0011 -0.12%
2025-12-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8947 0.8947 0.8958 0.8958 -0.0011 -0.12%
2025-12-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8958 0.8958 0.8946 0.8946 0.0012 0.13%
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2025-12-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8949 0.8949 0.8942 0.8942 0.0007 0.08%
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2025-11-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8964 0.8964 0.8962 0.8962 0.0002 0.02%
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2025-11-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8944 0.8944 0.0015 0.17%
2025-11-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8944 0.8944 0.8994 0.8994 -0.0050 -0.56%
2025-11-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8994 0.8994 0.9001 0.9001 -0.0007 -0.08%
2025-11-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9001 0.9001 0.9003 0.9003 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9003 0.9003 0.9022 0.9022 -0.0019 -0.21%
2025-11-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9022 0.9022 0.9039 0.9039 -0.0017 -0.19%
2025-11-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9039 0.9039 0.9071 0.9071 -0.0032 -0.35%
2025-11-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9071 0.9071 0.9047 0.9047 0.0024 0.27%
2025-11-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9047 0.9047 0.9038 0.9038 0.0009 0.10%
2025-11-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9038 0.9038 0.9039 0.9039 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9039 0.9039 0.8999 0.8999 0.0040 0.44%
2025-11-07 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8999 0.8999 0.9020 0.9020 -0.0021 -0.23%
2025-11-06 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9020 0.9020 0.9010 0.9010 0.0010 0.11%
2025-11-05 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.11%
2025-11-04 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9000 0.9000 0.9036 0.9036 -0.0036 -0.40%
2025-11-03 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9036 0.9036 0.9044 0.9044 -0.0008 -0.09%
2025-10-31 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9044 0.9044 0.9036 0.9036 0.0008 0.09%
2025-10-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9036 0.9036 0.9046 0.9046 -0.0010 -0.11%
2025-10-29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9046 0.9046 0.9036 0.9036 0.0010 0.11%
2025-10-28 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9036 0.9036 0.9042 0.9042 -0.0006 -0.07%
2025-10-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9042 0.9042 0.9016 0.9016 0.0026 0.29%
2025-10-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9016 0.9016 0.9000 0.9000 0.0016 0.18%
2025-10-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9000 0.9000 0.9017 0.9017 -0.0017 -0.19%
2025-10-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9017 0.9017 0.9036 0.9036 -0.0019 -0.21%
2025-10-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9036 0.9036 0.9018 0.9018 0.0018 0.20%
2025-10-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9018 0.9018 0.9020 0.9020 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9020 0.9020 0.9062 0.9062 -0.0042 -0.46%
2025-10-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9062 0.9062 0.9054 0.9054 0.0008 0.09%
2025-10-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.9001 0.9001 0.0053 0.59%
2025-10-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9001 0.9001 0.9043 0.9043 -0.0042 -0.46%
2025-10-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9043 0.9043 0.9043 0.9043 0.0000 0.00%
2025-10-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9043 0.9043 0.9088 0.9088 -0.0045 -0.50%
2025-10-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9088 0.9088 0.9071 0.9071 0.0017 0.19%
2025-09-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9071 0.9071 0.9048 0.9048 0.0023 0.25%
2025-09-29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9048 0.9048 0.9015 0.9015 0.0033 0.37%
2025-09-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9015 0.9015 0.9045 0.9045 -0.0030 -0.33%
2025-09-25 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9045 0.9045 0.9041 0.9041 0.0004 0.04%
2025-09-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9041 0.9041 0.9046 0.9046 -0.0005 -0.06%
2025-09-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9046 0.9046 0.9071 0.9071 -0.0025 -0.28%
2025-09-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9071 0.9071 0.9061 0.9061 0.0010 0.11%
2025-09-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9061 0.9061 0.9065 0.9065 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9065 0.9065 0.9095 0.9095 -0.0030 -0.33%
2025-09-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9095 0.9095 0.9085 0.9085 0.0010 0.11%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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