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中银顺泽回报一年持有期混合C基金盘中实时估值(011045)

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今天最新净值 0.8901 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8901
成立日期：2021-01-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.2206亿
最近资产：16.22亿
基金公司：中银基金
基金经理：李建刘腾林炎滨贺大路

中银顺泽回报一年持有期混合C基金011045重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	0.85%	3.53%	0.0300%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.74%	2.92%	0.0216%
09899	网易云音乐	0.0000	0.65%	1.41%	0.0092%
300498	温氏股份	0.0000	0.45%	0.30%	0.0014%
002946	新乳业	0.0000	0.42%	0.78%	0.0033%
600887	伊利股份	0.0000	0.41%	0.82%	0.0034%
601398	工商银行	0.0000	0.36%	0.97%	0.0035%
605296	神农集团	0.0000	0.35%	-0.17%	-0.0006%
09926	康方生物	0.0000	0.32%	7.23%	0.0231%
600036	招商银行	0.0000	0.30%	1.47%	0.0044%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.85%		0.0993%		25.90%

中银顺泽回报一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.08%	0.45%
2026-09-15	-0.03%	0.45%
2026-09-14	-0.01%	0.45%
2026-09-11	-0.15%	0.45%
2026-09-10	-0.15%	0.45%
2026-09-09	-0.08%	0.45%
2026-09-08	0.03%	0.45%
2026-09-07	-0.09%	0.45%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银顺泽回报一年持有期混合C基金011045实时估值图

中银顺泽回报一年持有期混合C基金011045实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定开混合	1.0761	2.5657%
中银中小盘成长混合	3.3455	2.2771%
中银美丽中国混合	2.4337	1.9132%
中银战略新兴产业股票A	4.1535	1.8523%
中银新趋势灵活配置混合A	2.2214	1.7589%
中银持续增长混合A	0.4058	1.6064%
中银宏观策略混合A	1.1750	1.5534%
中银新动力股票A	1.0584	1.4736%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%