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中银顺泽回报一年持有期混合C基金净值查询(011045)

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今天最新净值 0.8904 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8996 0.0012 0.1329% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8904
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.2206亿
  • 最近资产：16.22亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：李建 刘腾 林炎滨 贺大路
近一季中银顺泽回报一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银顺泽回报一年持有期混合C(011045)基金累计收益率0.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8904 0.8904 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8904 0.8904 0.8905 0.8905 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8905 0.8905 0.8918 0.8918 -0.0013 -0.15%
2026-09-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8918 0.8918 0.8931 0.8931 -0.0013 -0.15%
2026-09-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8931 0.8931 0.8938 0.8938 -0.0007 -0.08%
2026-09-08 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8935 0.8935 0.0003 0.03%
2026-09-07 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8935 0.8935 0.8943 0.8943 -0.0008 -0.09%
2026-09-04 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8943 0.8943 0.8926 0.8926 0.0017 0.19%
2026-09-03 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8926 0.8926 0.8921 0.8921 0.0005 0.06%
2026-09-02 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8921 0.8921 0.8932 0.8932 -0.0011 -0.12%
2026-09-01 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8932 0.8932 0.8930 0.8930 0.0002 0.02%
2026-08-31 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8930 0.8930 0.8942 0.8942 -0.0012 -0.13%
2026-08-28 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8942 0.8942 0.0000 0.00%
2026-08-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8946 0.8946 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8938 0.8938 0.0008 0.09%
2026-08-25 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8932 0.8932 0.0006 0.07%
2026-08-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8932 0.8932 0.8944 0.8944 -0.0012 -0.13%
2026-08-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8944 0.8944 0.8959 0.8959 -0.0015 -0.17%
2026-08-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8954 0.8954 0.0005 0.06%
2026-08-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8954 0.8954 0.8963 0.8963 -0.0009 -0.10%
2026-08-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8963 0.8963 0.8962 0.8962 0.0001 0.01%
2026-08-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8962 0.8962 0.8958 0.8958 0.0004 0.04%
2026-08-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8958 0.8958 0.8965 0.8965 -0.0007 -0.08%
2026-08-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8965 0.8965 0.8978 0.8978 -0.0013 -0.14%
2026-08-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8978 0.8978 0.8987 0.8987 -0.0009 -0.10%
2026-08-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8987 0.8987 0.9004 0.9004 -0.0017 -0.19%
2026-08-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9004 0.9004 0.8987 0.8987 0.0017 0.19%
2026-08-07 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8987 0.8987 0.8981 0.8981 0.0006 0.07%
2026-08-06 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8981 0.8981 0.8995 0.8995 -0.0014 -0.16%
2026-08-05 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8995 0.8995 0.8987 0.8987 0.0008 0.09%
2026-08-04 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8987 0.8987 0.8997 0.8997 -0.0010 -0.11%
2026-08-03 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8997 0.8997 0.8992 0.8992 0.0005 0.06%
2026-07-31 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8992 0.8992 0.8987 0.8987 0.0005 0.06%
2026-07-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8987 0.8987 0.8973 0.8973 0.0014 0.16%
2026-07-29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8973 0.8973 0.8946 0.8946 0.0027 0.30%
2026-07-28 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8933 0.8933 0.0013 0.15%
2026-07-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8912 0.8912 0.0021 0.24%
2026-07-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8912 0.8912 0.8938 0.8938 -0.0026 -0.29%
2026-07-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8930 0.8930 0.0008 0.09%
2026-07-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8930 0.8930 0.8928 0.8928 0.0002 0.02%
2026-07-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8928 0.8928 0.8930 0.8930 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8930 0.8930 0.8892 0.8892 0.0038 0.43%
2026-07-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8892 0.8892 0.8921 0.8921 -0.0029 -0.33%
2026-07-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8921 0.8921 0.8902 0.8902 0.0019 0.21%
2026-07-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8871 0.8871 0.0031 0.35%
2026-07-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8871 0.8871 0.8861 0.8861 0.0010 0.11%
2026-07-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8861 0.8861 0.8868 0.8868 -0.0007 -0.08%
2026-07-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8853 0.8853 0.0015 0.17%
2026-07-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8853 0.8853 0.8872 0.8872 -0.0019 -0.21%
2026-07-08 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8872 0.8872 0.8850 0.8850 0.0022 0.25%
2026-07-07 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8869 0.8869 -0.0019 -0.21%
2026-07-06 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8869 0.8869 0.8843 0.8843 0.0026 0.29%
2026-07-03 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8843 0.8843 0.8827 0.8827 0.0016 0.18%
2026-07-02 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8827 0.8827 0.8813 0.8813 0.0014 0.16%
2026-07-01 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8813 0.8813 0.8805 0.8805 0.0008 0.09%
2026-06-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8805 0.8805 0.8828 0.8828 -0.0023 -0.26%
2026-06-29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8828 0.8828 0.8796 0.8796 0.0032 0.36%
2026-06-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8796 0.8796 0.8810 0.8810 -0.0014 -0.16%
2026-06-25 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8810 0.8810 0.8819 0.8819 -0.0009 -0.10%
2026-06-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8819 0.8819 0.8824 0.8824 -0.0005 -0.06%
2026-06-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8824 0.8824 0.8841 0.8841 -0.0017 -0.19%
2026-06-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8841 0.8841 0.8839 0.8839 0.0002 0.02%
2026-06-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8839 0.8839 0.8856 0.8856 -0.0017 -0.19%
2026-06-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8864 0.8864 -0.0008 -0.09%
2026-06-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8864 0.8864 0.8880 0.8880 -0.0016 -0.18%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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