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民生加银恒泽债券基金净值查询(010856)

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今天最新净值 1.1698 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2048
成立日期：2020-12-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.4055亿
最近资产：84.13亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘昊关键

近一月民生加银恒泽债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银恒泽债券(010856)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010856	民生加银恒泽债券	1.1701	1.2051	1.1698	1.2048	0.0003	0.03%
2026-09-14	010856	民生加银恒泽债券	1.1698	1.2048	1.1697	1.2047	0.0001	0.01%
2026-09-11	010856	民生加银恒泽债券	1.1697	1.2047	1.1701	1.2051	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	010856	民生加银恒泽债券	1.1701	1.2051	1.1702	1.2052	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	010856	民生加银恒泽债券	1.1702	1.2052	1.1701	1.2051	0.0001	0.01%
2026-09-08	010856	民生加银恒泽债券	1.1701	1.2051	1.1703	1.2053	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	010856	民生加银恒泽债券	1.1703	1.2053	1.1700	1.2050	0.0003	0.03%
2026-09-04	010856	民生加银恒泽债券	1.1700	1.2050	1.1700	1.2050	0.0000	0.00%
2026-09-03	010856	民生加银恒泽债券	1.1700	1.2050	1.1693	1.2043	0.0007	0.06%
2026-09-02	010856	民生加银恒泽债券	1.1693	1.2043	1.1696	1.2046	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	010856	民生加银恒泽债券	1.1696	1.2046	1.1688	1.2038	0.0008	0.07%
2026-08-31	010856	民生加银恒泽债券	1.1688	1.2038	1.1683	1.2033	0.0005	0.04%
2026-08-28	010856	民生加银恒泽债券	1.1683	1.2033	1.1683	1.2033	0.0000	0.00%
2026-08-27	010856	民生加银恒泽债券	1.1683	1.2033	1.1694	1.2044	-0.0011	-0.09%
2026-08-26	010856	民生加银恒泽债券	1.1694	1.2044	1.1701	1.2051	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	010856	民生加银恒泽债券	1.1701	1.2051	1.1704	1.2054	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	010856	民生加银恒泽债券	1.1704	1.2054	1.1696	1.2046	0.0008	0.07%
2026-08-21	010856	民生加银恒泽债券	1.1696	1.2046	1.1698	1.2048	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	010856	民生加银恒泽债券	1.1698	1.2048	1.1700	1.2050	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	010856	民生加银恒泽债券	1.1700	1.2050	1.1708	1.2058	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	010856	民生加银恒泽债券	1.1708	1.2058	1.1702	1.2052	0.0006	0.05%
2026-08-17	010856	民生加银恒泽债券	1.1702	1.2052	1.1696	1.2046	0.0006	0.05%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%