民生加银恒泽债券基金净值查询(010856)
今天最新净值
1.1701
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2051
- 成立日期：2020-12-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：73.4055亿
- 最近资产：84.13亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：刘昊 关键
近一季,民生加银恒泽债券(010856)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1701 |
1.2051 |
1.1698 |
1.2048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1698 |
1.2048 |
1.1697 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1697 |
1.2047 |
1.1701 |
1.2051 |
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-0.03% |
| 2026-09-10 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1701 |
1.2051 |
1.1702 |
1.2052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1702 |
1.2052 |
1.1701 |
1.2051 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1701 |
1.2051 |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1703 |
1.2053 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1693 |
1.2043 |
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-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
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民生加银恒泽债券 |
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| 2026-08-31 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1688 |
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| 2026-08-28 |
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民生加银恒泽债券 |
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1.2033 |
1.1683 |
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| 2026-08-27 |
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民生加银恒泽债券 |
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| 2026-08-26 |
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民生加银恒泽债券 |
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| 2026-08-25 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
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1.2051 |
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| 2026-08-24 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
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1.2054 |
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| 2026-08-21 |
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民生加银恒泽债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1698 |
1.2048 |
1.1700 |
1.2050 |
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| 2026-08-19 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
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| 2026-08-18 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1708 |
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| 2026-08-17 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1702 |
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| 2026-08-14 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1696 |
1.2046 |
1.1697 |
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-0.01% |
| 2026-08-13 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
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| 2026-08-12 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1689 |
1.2039 |
1.1689 |
1.2039 |
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|
|
| 2026-08-11 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1689 |
1.2039 |
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-0.07% |
| 2026-08-10 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1697 |
1.2047 |
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| 2026-08-07 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1691 |
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| 2026-08-06 |
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民生加银恒泽债券 |
1.1684 |
1.2034 |
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| 2026-08-05 |
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民生加银恒泽债券 |
1.1680 |
1.2030 |
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| 2026-08-04 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
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| 2026-08-03 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1675 |
1.2025 |
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| 2026-07-31 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1674 |
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010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1669 |
1.2019 |
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| 2026-07-29 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1656 |
1.2006 |
1.1656 |
1.2006 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1656 |
1.2006 |
1.1656 |
1.2006 |
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| 2026-07-27 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1656 |
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-0.02% |
| 2026-07-24 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1658 |
1.2008 |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1655 |
1.2005 |
1.1657 |
1.2007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1657 |
1.2007 |
1.1645 |
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| 2026-07-21 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1645 |
1.1995 |
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| 2026-07-20 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1644 |
1.1994 |
1.1646 |
1.1996 |
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-0.02% |
| 2026-07-17 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1646 |
1.1996 |
1.1643 |
1.1993 |
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0.03% |
| 2026-07-16 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1643 |
1.1993 |
1.1646 |
1.1996 |
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-0.03% |
| 2026-07-15 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1646 |
1.1996 |
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| 2026-07-14 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1644 |
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| 2026-07-13 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1642 |
1.1992 |
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| 2026-07-10 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1647 |
1.1997 |
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1.1998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1648 |
1.1998 |
1.1648 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1648 |
1.1998 |
1.1643 |
1.1993 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1643 |
1.1993 |
1.1642 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1642 |
1.1992 |
1.1632 |
1.1982 |
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0.09% |
| 2026-07-03 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1632 |
1.1982 |
1.1634 |
1.1984 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1634 |
1.1984 |
1.1631 |
1.1981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1631 |
1.1981 |
1.1646 |
1.1996 |
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-0.13% |
| 2026-06-30 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1646 |
1.1996 |
1.1654 |
1.2004 |
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-0.07% |
| 2026-06-29 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1654 |
1.2004 |
1.1641 |
1.1991 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1641 |
1.1991 |
1.1637 |
1.1987 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1637 |
1.1987 |
1.1627 |
1.1977 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1627 |
1.1977 |
1.1626 |
1.1976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1626 |
1.1976 |
1.1631 |
1.1981 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1631 |
1.1981 |
1.1633 |
1.1983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1633 |
1.1983 |
1.1628 |
1.1978 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
010856 |
民生加银恒泽债券 |
1.1628 |
1.1978 |
1.1620 |
1.1970 |
0.0008 |
0.07% |
