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民生加银恒泽债券(010856)基金分红送配

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今天最新净值 1.1704 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2054
成立日期：2020-12-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.4055亿
最近资产：84.13亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘昊关键

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	每份派现金0.0350元

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%