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招商稳兴混合A基金净值查询(010503)

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今天最新净值 0.9948 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0130 -0.0001 -0.0087% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9948
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5076亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：陈加荣 张西林
近一季招商稳兴混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商稳兴混合A(010503)基金累计收益率-0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010503 招商稳兴混合A 0.9948 0.9948 0.9948 0.9948 0.0000 0.00%
2026-09-14 010503 招商稳兴混合A 0.9948 0.9948 0.9948 0.9948 0.0000 0.00%
2026-09-11 010503 招商稳兴混合A 0.9948 0.9948 0.9949 0.9949 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 010503 招商稳兴混合A 0.9949 0.9949 0.9950 0.9950 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 010503 招商稳兴混合A 0.9950 0.9950 0.9948 0.9948 0.0002 0.02%
2026-09-08 010503 招商稳兴混合A 0.9948 0.9948 0.9951 0.9951 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 010503 招商稳兴混合A 0.9951 0.9951 0.9893 0.9893 0.0058 0.59%
2026-09-04 010503 招商稳兴混合A 0.9893 0.9893 0.9936 0.9936 -0.0043 -0.43%
2026-09-03 010503 招商稳兴混合A 0.9936 0.9936 0.9939 0.9939 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 010503 招商稳兴混合A 0.9939 0.9939 0.9977 0.9977 -0.0038 -0.38%
2026-09-01 010503 招商稳兴混合A 0.9977 0.9977 1.0006 1.0006 -0.0029 -0.29%
2026-08-31 010503 招商稳兴混合A 1.0006 1.0006 0.9972 0.9972 0.0034 0.34%
2026-08-28 010503 招商稳兴混合A 0.9972 0.9972 0.9988 0.9988 -0.0016 -0.16%
2026-08-27 010503 招商稳兴混合A 0.9988 0.9988 0.9934 0.9934 0.0054 0.54%
2026-08-26 010503 招商稳兴混合A 0.9934 0.9934 0.9921 0.9921 0.0013 0.13%
2026-08-25 010503 招商稳兴混合A 0.9921 0.9921 0.9919 0.9919 0.0002 0.02%
2026-08-24 010503 招商稳兴混合A 0.9919 0.9919 0.9957 0.9957 -0.0038 -0.38%
2026-08-21 010503 招商稳兴混合A 0.9957 0.9957 0.9952 0.9952 0.0005 0.05%
2026-08-20 010503 招商稳兴混合A 0.9952 0.9952 0.9931 0.9931 0.0021 0.21%
2026-08-19 010503 招商稳兴混合A 0.9931 0.9931 1.0058 1.0058 -0.0127 -1.26%
2026-08-18 010503 招商稳兴混合A 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 010503 招商稳兴混合A 1.0062 1.0062 0.9970 0.9970 0.0092 0.92%
2026-08-14 010503 招商稳兴混合A 0.9970 0.9970 0.9966 0.9966 0.0004 0.04%
2026-08-13 010503 招商稳兴混合A 0.9966 0.9966 0.9967 0.9967 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 010503 招商稳兴混合A 0.9967 0.9967 0.9936 0.9936 0.0031 0.31%
2026-08-11 010503 招商稳兴混合A 0.9936 0.9936 0.9945 0.9945 -0.0009 -0.09%
2026-08-10 010503 招商稳兴混合A 0.9945 0.9945 0.9928 0.9928 0.0017 0.17%
2026-08-07 010503 招商稳兴混合A 0.9928 0.9928 0.9888 0.9888 0.0040 0.40%
2026-08-06 010503 招商稳兴混合A 0.9888 0.9888 0.9863 0.9863 0.0025 0.25%
2026-08-05 010503 招商稳兴混合A 0.9863 0.9863 0.9815 0.9815 0.0048 0.49%
2026-08-04 010503 招商稳兴混合A 0.9815 0.9815 0.9741 0.9741 0.0074 0.76%
2026-08-03 010503 招商稳兴混合A 0.9741 0.9741 0.9768 0.9768 -0.0027 -0.28%
2026-07-31 010503 招商稳兴混合A 0.9768 0.9768 0.9699 0.9699 0.0069 0.71%
2026-07-30 010503 招商稳兴混合A 0.9699 0.9699 0.9763 0.9763 -0.0064 -0.66%
2026-07-29 010503 招商稳兴混合A 0.9763 0.9763 0.9753 0.9753 0.0010 0.10%
2026-07-28 010503 招商稳兴混合A 0.9753 0.9753 0.9832 0.9832 -0.0079 -0.80%
2026-07-27 010503 招商稳兴混合A 0.9832 0.9832 0.9758 0.9758 0.0074 0.76%
2026-07-24 010503 招商稳兴混合A 0.9758 0.9758 0.9786 0.9786 -0.0028 -0.29%
2026-07-23 010503 招商稳兴混合A 0.9786 0.9786 0.9799 0.9799 -0.0013 -0.13%
2026-07-22 010503 招商稳兴混合A 0.9799 0.9799 0.9828 0.9828 -0.0029 -0.30%
2026-07-21 010503 招商稳兴混合A 0.9828 0.9828 0.9749 0.9749 0.0079 0.81%
2026-07-20 010503 招商稳兴混合A 0.9749 0.9749 0.9814 0.9814 -0.0065 -0.66%
2026-07-17 010503 招商稳兴混合A 0.9814 0.9814 0.9939 0.9939 -0.0125 -1.26%
2026-07-16 010503 招商稳兴混合A 0.9939 0.9939 0.9992 0.9992 -0.0053 -0.53%
2026-07-15 010503 招商稳兴混合A 0.9992 0.9992 1.0024 1.0024 -0.0032 -0.32%
2026-07-14 010503 招商稳兴混合A 1.0024 1.0024 0.9983 0.9983 0.0041 0.41%
2026-07-13 010503 招商稳兴混合A 0.9983 0.9983 1.0070 1.0070 -0.0087 -0.86%
2026-07-10 010503 招商稳兴混合A 1.0070 1.0070 1.0119 1.0119 -0.0049 -0.48%
2026-07-09 010503 招商稳兴混合A 1.0119 1.0119 1.0042 1.0042 0.0077 0.77%
2026-07-08 010503 招商稳兴混合A 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 010503 招商稳兴混合A 1.0043 1.0043 1.0071 1.0071 -0.0028 -0.28%
2026-07-06 010503 招商稳兴混合A 1.0071 1.0071 1.0086 1.0086 -0.0015 -0.15%
2026-07-03 010503 招商稳兴混合A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2026-07-02 010503 招商稳兴混合A 1.0085 1.0085 1.0173 1.0173 -0.0088 -0.87%
2026-07-01 010503 招商稳兴混合A 1.0173 1.0173 1.0191 1.0191 -0.0018 -0.18%
2026-06-30 010503 招商稳兴混合A 1.0191 1.0191 1.0150 1.0150 0.0041 0.40%
2026-06-29 010503 招商稳兴混合A 1.0150 1.0150 1.0106 1.0106 0.0044 0.44%
2026-06-26 010503 招商稳兴混合A 1.0106 1.0106 1.0155 1.0155 -0.0049 -0.48%
2026-06-25 010503 招商稳兴混合A 1.0155 1.0155 1.0139 1.0139 0.0016 0.16%
2026-06-24 010503 招商稳兴混合A 1.0139 1.0139 1.0111 1.0111 0.0028 0.28%
2026-06-23 010503 招商稳兴混合A 1.0111 1.0111 1.0141 1.0141 -0.0030 -0.30%
2026-06-22 010503 招商稳兴混合A 1.0141 1.0141 1.0101 1.0101 0.0040 0.40%
2026-06-18 010503 招商稳兴混合A 1.0101 1.0101 1.0076 1.0076 0.0025 0.25%
2026-06-17 010503 招商稳兴混合A 1.0076 1.0076 1.0061 1.0061 0.0015 0.15%
2026-06-16 010503 招商稳兴混合A 1.0061 1.0061 1.0031 1.0031 0.0030 0.30%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
工银聚安混合A 1.5124 1.82%
工银聚安混合C 1.4817 1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.0962 1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0770 1.77%
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