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招商稳兴混合A基金净值查询(010503)

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今天最新净值 0.9948 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0130 -0.0001 -0.0087% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9948
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5076亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：陈加荣 张西林
近一年招商稳兴混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商稳兴混合A(010503)基金累计收益率-1.37%
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2026-09-16 010503 招商稳兴混合A 0.9949 0.9949 0.9948 0.9948 0.0001 0.01%
2026-09-15 010503 招商稳兴混合A 0.9948 0.9948 0.9948 0.9948 0.0000 0.00%
2026-09-14 010503 招商稳兴混合A 0.9948 0.9948 0.9948 0.9948 0.0000 0.00%
2026-09-11 010503 招商稳兴混合A 0.9948 0.9948 0.9949 0.9949 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 010503 招商稳兴混合A 0.9949 0.9949 0.9950 0.9950 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 010503 招商稳兴混合A 0.9950 0.9950 0.9948 0.9948 0.0002 0.02%
2026-09-08 010503 招商稳兴混合A 0.9948 0.9948 0.9951 0.9951 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 010503 招商稳兴混合A 0.9951 0.9951 0.9893 0.9893 0.0058 0.59%
2026-09-04 010503 招商稳兴混合A 0.9893 0.9893 0.9936 0.9936 -0.0043 -0.43%
2026-09-03 010503 招商稳兴混合A 0.9936 0.9936 0.9939 0.9939 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 010503 招商稳兴混合A 0.9939 0.9939 0.9977 0.9977 -0.0038 -0.38%
2026-09-01 010503 招商稳兴混合A 0.9977 0.9977 1.0006 1.0006 -0.0029 -0.29%
2026-08-31 010503 招商稳兴混合A 1.0006 1.0006 0.9972 0.9972 0.0034 0.34%
2026-08-28 010503 招商稳兴混合A 0.9972 0.9972 0.9988 0.9988 -0.0016 -0.16%
2026-08-27 010503 招商稳兴混合A 0.9988 0.9988 0.9934 0.9934 0.0054 0.54%
2026-08-26 010503 招商稳兴混合A 0.9934 0.9934 0.9921 0.9921 0.0013 0.13%
2026-08-25 010503 招商稳兴混合A 0.9921 0.9921 0.9919 0.9919 0.0002 0.02%
2026-08-24 010503 招商稳兴混合A 0.9919 0.9919 0.9957 0.9957 -0.0038 -0.38%
2026-08-21 010503 招商稳兴混合A 0.9957 0.9957 0.9952 0.9952 0.0005 0.05%
2026-08-20 010503 招商稳兴混合A 0.9952 0.9952 0.9931 0.9931 0.0021 0.21%
2026-08-19 010503 招商稳兴混合A 0.9931 0.9931 1.0058 1.0058 -0.0127 -1.26%
2026-08-18 010503 招商稳兴混合A 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 010503 招商稳兴混合A 1.0062 1.0062 0.9970 0.9970 0.0092 0.92%
2026-08-14 010503 招商稳兴混合A 0.9970 0.9970 0.9966 0.9966 0.0004 0.04%
2026-08-13 010503 招商稳兴混合A 0.9966 0.9966 0.9967 0.9967 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 010503 招商稳兴混合A 0.9967 0.9967 0.9936 0.9936 0.0031 0.31%
2026-08-11 010503 招商稳兴混合A 0.9936 0.9936 0.9945 0.9945 -0.0009 -0.09%
2026-08-10 010503 招商稳兴混合A 0.9945 0.9945 0.9928 0.9928 0.0017 0.17%
2026-08-07 010503 招商稳兴混合A 0.9928 0.9928 0.9888 0.9888 0.0040 0.40%
2026-08-06 010503 招商稳兴混合A 0.9888 0.9888 0.9863 0.9863 0.0025 0.25%
2026-08-05 010503 招商稳兴混合A 0.9863 0.9863 0.9815 0.9815 0.0048 0.49%
2026-08-04 010503 招商稳兴混合A 0.9815 0.9815 0.9741 0.9741 0.0074 0.76%
2026-08-03 010503 招商稳兴混合A 0.9741 0.9741 0.9768 0.9768 -0.0027 -0.28%
2026-07-31 010503 招商稳兴混合A 0.9768 0.9768 0.9699 0.9699 0.0069 0.71%
2026-07-30 010503 招商稳兴混合A 0.9699 0.9699 0.9763 0.9763 -0.0064 -0.66%
2026-07-29 010503 招商稳兴混合A 0.9763 0.9763 0.9753 0.9753 0.0010 0.10%
2026-07-28 010503 招商稳兴混合A 0.9753 0.9753 0.9832 0.9832 -0.0079 -0.80%
2026-07-27 010503 招商稳兴混合A 0.9832 0.9832 0.9758 0.9758 0.0074 0.76%
2026-07-24 010503 招商稳兴混合A 0.9758 0.9758 0.9786 0.9786 -0.0028 -0.29%
2026-07-23 010503 招商稳兴混合A 0.9786 0.9786 0.9799 0.9799 -0.0013 -0.13%
2026-07-22 010503 招商稳兴混合A 0.9799 0.9799 0.9828 0.9828 -0.0029 -0.30%
2026-07-21 010503 招商稳兴混合A 0.9828 0.9828 0.9749 0.9749 0.0079 0.81%
2026-07-20 010503 招商稳兴混合A 0.9749 0.9749 0.9814 0.9814 -0.0065 -0.66%
2026-07-17 010503 招商稳兴混合A 0.9814 0.9814 0.9939 0.9939 -0.0125 -1.26%
2026-07-16 010503 招商稳兴混合A 0.9939 0.9939 0.9992 0.9992 -0.0053 -0.53%
2026-07-15 010503 招商稳兴混合A 0.9992 0.9992 1.0024 1.0024 -0.0032 -0.32%
2026-07-14 010503 招商稳兴混合A 1.0024 1.0024 0.9983 0.9983 0.0041 0.41%
2026-07-13 010503 招商稳兴混合A 0.9983 0.9983 1.0070 1.0070 -0.0087 -0.86%
2026-07-10 010503 招商稳兴混合A 1.0070 1.0070 1.0119 1.0119 -0.0049 -0.48%
2026-07-09 010503 招商稳兴混合A 1.0119 1.0119 1.0042 1.0042 0.0077 0.77%
2026-07-08 010503 招商稳兴混合A 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 010503 招商稳兴混合A 1.0043 1.0043 1.0071 1.0071 -0.0028 -0.28%
2026-07-06 010503 招商稳兴混合A 1.0071 1.0071 1.0086 1.0086 -0.0015 -0.15%
2026-07-03 010503 招商稳兴混合A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2026-07-02 010503 招商稳兴混合A 1.0085 1.0085 1.0173 1.0173 -0.0088 -0.87%
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2026-06-30 010503 招商稳兴混合A 1.0191 1.0191 1.0150 1.0150 0.0041 0.40%
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2026-06-26 010503 招商稳兴混合A 1.0106 1.0106 1.0155 1.0155 -0.0049 -0.48%
2026-06-25 010503 招商稳兴混合A 1.0155 1.0155 1.0139 1.0139 0.0016 0.16%
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2026-06-17 010503 招商稳兴混合A 1.0076 1.0076 1.0061 1.0061 0.0015 0.15%
2026-06-16 010503 招商稳兴混合A 1.0061 1.0061 1.0031 1.0031 0.0030 0.30%
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2026-06-12 010503 招商稳兴混合A 0.9978 0.9978 0.9971 0.9971 0.0007 0.07%
2026-06-11 010503 招商稳兴混合A 0.9971 0.9971 0.9981 0.9981 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 010503 招商稳兴混合A 0.9981 0.9981 0.9995 0.9995 -0.0014 -0.14%
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2026-06-03 010503 招商稳兴混合A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2026-06-02 010503 招商稳兴混合A 1.0035 1.0035 1.0044 1.0044 -0.0009 -0.09%
2026-06-01 010503 招商稳兴混合A 1.0044 1.0044 1.0035 1.0035 0.0009 0.09%
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2026-05-19 010503 招商稳兴混合A 1.0128 1.0128 1.0104 1.0104 0.0024 0.24%
2026-05-18 010503 招商稳兴混合A 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2026-05-15 010503 招商稳兴混合A 1.0101 1.0101 1.0123 1.0123 -0.0022 -0.22%
2026-05-14 010503 招商稳兴混合A 1.0123 1.0123 1.0162 1.0162 -0.0039 -0.38%
2026-05-13 010503 招商稳兴混合A 1.0162 1.0162 1.0153 1.0153 0.0009 0.09%
2026-05-12 010503 招商稳兴混合A 1.0153 1.0153 1.0175 1.0175 -0.0022 -0.22%
2026-05-11 010503 招商稳兴混合A 1.0175 1.0175 1.0156 1.0156 0.0019 0.19%
2026-05-08 010503 招商稳兴混合A 1.0156 1.0156 1.0143 1.0143 0.0013 0.13%
2026-04-30 010503 招商稳兴混合A 1.0135 1.0135 1.0124 1.0124 0.0011 0.11%
2026-04-29 010503 招商稳兴混合A 1.0124 1.0124 1.0106 1.0106 0.0018 0.18%
2026-04-28 010503 招商稳兴混合A 1.0106 1.0106 1.0111 1.0111 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 010503 招商稳兴混合A 1.0111 1.0111 1.0096 1.0096 0.0015 0.15%
2026-04-24 010503 招商稳兴混合A 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2026-04-23 010503 招商稳兴混合A 1.0092 1.0092 1.0110 1.0110 -0.0018 -0.18%
2026-04-22 010503 招商稳兴混合A 1.0110 1.0110 1.0094 1.0094 0.0016 0.16%
2026-04-21 010503 招商稳兴混合A 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2026-04-20 010503 招商稳兴混合A 1.0091 1.0091 1.0079 1.0079 0.0012 0.12%
2026-04-17 010503 招商稳兴混合A 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2026-04-16 010503 招商稳兴混合A 1.0075 1.0075 1.0046 1.0046 0.0029 0.29%
2026-04-15 010503 招商稳兴混合A 1.0046 1.0046 1.0053 1.0053 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 010503 招商稳兴混合A 1.0053 1.0053 1.0042 1.0042 0.0011 0.11%
2026-04-13 010503 招商稳兴混合A 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 010503 招商稳兴混合A 1.0044 1.0044 1.0025 1.0025 0.0019 0.19%
2026-04-09 010503 招商稳兴混合A 1.0025 1.0025 1.0047 1.0047 -0.0022 -0.22%
2026-04-08 010503 招商稳兴混合A 1.0047 1.0047 1.0014 1.0014 0.0033 0.33%
2026-04-07 010503 招商稳兴混合A 1.0014 1.0014 0.9996 0.9996 0.0018 0.18%
2026-04-03 010503 招商稳兴混合A 0.9996 0.9996 1.0020 1.0020 -0.0024 -0.24%
2026-04-02 010503 招商稳兴混合A 1.0020 1.0020 1.0059 1.0059 -0.0039 -0.39%
2026-04-01 010503 招商稳兴混合A 1.0059 1.0059 1.0043 1.0043 0.0016 0.16%
2026-03-31 010503 招商稳兴混合A 1.0043 1.0043 1.0070 1.0070 -0.0027 -0.27%
2026-03-30 010503 招商稳兴混合A 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20%
2026-03-27 010503 招商稳兴混合A 1.0050 1.0050 1.0031 1.0031 0.0019 0.19%
2026-03-26 010503 招商稳兴混合A 1.0031 1.0031 1.0047 1.0047 -0.0016 -0.16%
2026-03-25 010503 招商稳兴混合A 1.0047 1.0047 1.0026 1.0026 0.0021 0.21%
2026-03-24 010503 招商稳兴混合A 1.0026 1.0026 1.0004 1.0004 0.0022 0.22%
2026-03-23 010503 招商稳兴混合A 1.0004 1.0004 1.0070 1.0070 -0.0066 -0.66%
2026-03-20 010503 招商稳兴混合A 1.0070 1.0070 1.0101 1.0101 -0.0031 -0.31%
2026-03-19 010503 招商稳兴混合A 1.0101 1.0101 1.0146 1.0146 -0.0045 -0.44%
2026-03-18 010503 招商稳兴混合A 1.0146 1.0146 1.0131 1.0131 0.0015 0.15%
2026-03-17 010503 招商稳兴混合A 1.0131 1.0131 1.0155 1.0155 -0.0024 -0.24%
2026-03-16 010503 招商稳兴混合A 1.0155 1.0155 1.0166 1.0166 -0.0011 -0.11%
2026-03-13 010503 招商稳兴混合A 1.0166 1.0166 1.0176 1.0176 -0.0010 -0.10%
2026-03-12 010503 招商稳兴混合A 1.0176 1.0176 1.0186 1.0186 -0.0010 -0.10%
2026-03-11 010503 招商稳兴混合A 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 010503 招商稳兴混合A 1.0187 1.0187 1.0168 1.0168 0.0019 0.19%
2026-03-09 010503 招商稳兴混合A 1.0168 1.0168 1.0181 1.0181 -0.0013 -0.13%
2026-03-06 010503 招商稳兴混合A 1.0181 1.0181 1.0153 1.0153 0.0028 0.28%
2026-03-05 010503 招商稳兴混合A 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2026-03-04 010503 招商稳兴混合A 1.0152 1.0152 1.0168 1.0168 -0.0016 -0.16%
2026-03-03 010503 招商稳兴混合A 1.0168 1.0168 1.0207 1.0207 -0.0039 -0.38%
2026-03-02 010503 招商稳兴混合A 1.0207 1.0207 1.0219 1.0219 -0.0012 -0.12%
2026-02-27 010503 招商稳兴混合A 1.0219 1.0219 1.0207 1.0207 0.0012 0.12%
2026-02-26 010503 招商稳兴混合A 1.0207 1.0207 1.0216 1.0216 -0.0009 -0.09%
2026-02-25 010503 招商稳兴混合A 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2026-02-24 010503 招商稳兴混合A 1.0215 1.0215 1.0197 1.0197 0.0018 0.18%
2026-02-13 010503 招商稳兴混合A 1.0197 1.0197 1.0216 1.0216 -0.0019 -0.19%
2026-02-12 010503 招商稳兴混合A 1.0216 1.0216 1.0224 1.0224 -0.0008 -0.08%
2026-02-11 010503 招商稳兴混合A 1.0224 1.0224 1.0220 1.0220 0.0004 0.04%
2026-02-10 010503 招商稳兴混合A 1.0220 1.0220 1.0221 1.0221 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 010503 招商稳兴混合A 1.0221 1.0221 1.0206 1.0206 0.0015 0.15%
2026-02-06 010503 招商稳兴混合A 1.0206 1.0206 1.0189 1.0189 0.0017 0.17%
2026-02-05 010503 招商稳兴混合A 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
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2026-02-02 010503 招商稳兴混合A 1.0164 1.0164 1.0214 1.0214 -0.0050 -0.49%
2026-01-30 010503 招商稳兴混合A 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2026-01-29 010503 招商稳兴混合A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2026-01-28 010503 招商稳兴混合A 1.0210 1.0210 1.0206 1.0206 0.0004 0.04%
2026-01-27 010503 招商稳兴混合A 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
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2026-01-16 010503 招商稳兴混合A 1.0158 1.0158 1.0164 1.0164 -0.0006 -0.06%
2026-01-15 010503 招商稳兴混合A 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2026-01-14 010503 招商稳兴混合A 1.0162 1.0162 1.0151 1.0151 0.0011 0.11%
2026-01-13 010503 招商稳兴混合A 1.0151 1.0151 1.0167 1.0167 -0.0016 -0.16%
2026-01-12 010503 招商稳兴混合A 1.0167 1.0167 1.0132 1.0132 0.0035 0.35%
2026-01-09 010503 招商稳兴混合A 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2026-01-08 010503 招商稳兴混合A 1.0129 1.0129 1.0136 1.0136 -0.0007 -0.07%
2026-01-07 010503 招商稳兴混合A 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 010503 招商稳兴混合A 1.0137 1.0137 1.0114 1.0114 0.0023 0.23%
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2025-12-26 010503 招商稳兴混合A 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
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2025-10-13 010503 招商稳兴混合A 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
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2025-09-26 010503 招商稳兴混合A 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2025-09-25 010503 招商稳兴混合A 1.0054 1.0054 1.0064 1.0064 -0.0010 -0.10%
2025-09-24 010503 招商稳兴混合A 1.0064 1.0064 1.0041 1.0041 0.0023 0.23%
2025-09-23 010503 招商稳兴混合A 1.0041 1.0041 1.0062 1.0062 -0.0021 -0.21%
2025-09-22 010503 招商稳兴混合A 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2025-09-19 010503 招商稳兴混合A 1.0062 1.0062 1.0068 1.0068 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 010503 招商稳兴混合A 1.0068 1.0068 1.0096 1.0096 -0.0028 -0.28%
2025-09-17 010503 招商稳兴混合A 1.0096 1.0096 1.0087 1.0087 0.0009 0.09%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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