招商稳兴混合A基金净值查询(010503)

今天最新净值 0.9948 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0130 -0.0001 -0.0087% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9948
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5076亿
最近资产：0.50亿
基金公司：招商基金
基金经理：陈加荣张西林

近一月招商稳兴混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商稳兴混合A(010503)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010503	招商稳兴混合A	0.9948	0.9948	0.9948	0.9948	0.0000	0.00%
2026-09-14	010503	招商稳兴混合A	0.9948	0.9948	0.9948	0.9948	0.0000	0.00%
2026-09-11	010503	招商稳兴混合A	0.9948	0.9948	0.9949	0.9949	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	010503	招商稳兴混合A	0.9949	0.9949	0.9950	0.9950	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	010503	招商稳兴混合A	0.9950	0.9950	0.9948	0.9948	0.0002	0.02%
2026-09-08	010503	招商稳兴混合A	0.9948	0.9948	0.9951	0.9951	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	010503	招商稳兴混合A	0.9951	0.9951	0.9893	0.9893	0.0058	0.59%
2026-09-04	010503	招商稳兴混合A	0.9893	0.9893	0.9936	0.9936	-0.0043	-0.43%
2026-09-03	010503	招商稳兴混合A	0.9936	0.9936	0.9939	0.9939	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	010503	招商稳兴混合A	0.9939	0.9939	0.9977	0.9977	-0.0038	-0.38%

2026-09-01	010503	招商稳兴混合A	0.9977	0.9977	1.0006	1.0006	-0.0029	-0.29%
2026-08-31	010503	招商稳兴混合A	1.0006	1.0006	0.9972	0.9972	0.0034	0.34%
2026-08-28	010503	招商稳兴混合A	0.9972	0.9972	0.9988	0.9988	-0.0016	-0.16%
2026-08-27	010503	招商稳兴混合A	0.9988	0.9988	0.9934	0.9934	0.0054	0.54%
2026-08-26	010503	招商稳兴混合A	0.9934	0.9934	0.9921	0.9921	0.0013	0.13%
2026-08-25	010503	招商稳兴混合A	0.9921	0.9921	0.9919	0.9919	0.0002	0.02%
2026-08-24	010503	招商稳兴混合A	0.9919	0.9919	0.9957	0.9957	-0.0038	-0.38%
2026-08-21	010503	招商稳兴混合A	0.9957	0.9957	0.9952	0.9952	0.0005	0.05%
2026-08-20	010503	招商稳兴混合A	0.9952	0.9952	0.9931	0.9931	0.0021	0.21%
2026-08-19	010503	招商稳兴混合A	0.9931	0.9931	1.0058	1.0058	-0.0127	-1.26%
2026-08-18	010503	招商稳兴混合A	1.0058	1.0058	1.0062	1.0062	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	010503	招商稳兴混合A	1.0062	1.0062	0.9970	0.9970	0.0092	0.92%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2486	1.64%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2134	1.63%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5190	1.47%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5430	1.45%
博时信享一年持有期混合A	1.2027	1.33%
博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%