光大保德信中债1-5年政金债A(光大保德信中债1-5年政金债指数)基金净值查询(010497)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1707
- 成立日期：2020-12-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：20.9545亿
- 最近资产：2.41亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：魏丽 邹强
近一年光大保德信中债1-5年政金债A|光大保德信中债1-5年政金债指数基金净值查询
近一年,光大保德信中债1-5年政金债A(010497)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.0245 |
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| 2026-09-14 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0245 |
1.1707 |
1.0244 |
1.1706 |
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| 2026-09-11 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.1706 |
1.0243 |
1.1705 |
0.0001 |
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| 2026-09-10 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.1705 |
1.0243 |
1.1705 |
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| 2026-09-09 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.1705 |
1.0243 |
1.1705 |
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| 2026-09-08 |
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光大保德信中债1-5年政金债A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0244 |
1.1706 |
1.0243 |
1.1705 |
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| 2026-09-04 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.1705 |
1.0242 |
1.1704 |
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| 2026-09-03 |
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光大保德信中债1-5年政金债A |
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| 2026-09-02 |
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光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.0241 |
1.1703 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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光大保德信中债1-5年政金债A |
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| 2026-08-28 |
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光大保德信中债1-5年政金债A |
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| 2026-08-27 |
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光大保德信中债1-5年政金债A |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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| 2026-08-25 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.1703 |
1.0242 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-24 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.1704 |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.1698 |
1.0236 |
1.1698 |
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| 2026-08-20 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.1698 |
1.0236 |
1.1698 |
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| 2026-08-19 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
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光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.1694 |
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| 2026-08-14 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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| 2026-08-13 |
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光大保德信中债1-5年政金债A |
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| 2026-08-12 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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|
|
| 2026-08-11 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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-0.06% |
| 2026-08-10 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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0.13% |
| 2026-08-07 |
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光大保德信中债1-5年政金债A |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
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光大保德信中债1-5年政金债A |
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| 2026-08-05 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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0.0001 |
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| 2026-08-04 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.1675 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0213 |
1.1675 |
1.0214 |
1.1676 |
-0.0001 |
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| 2026-07-31 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0214 |
1.1676 |
1.0214 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0214 |
1.1676 |
1.0205 |
1.1667 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0205 |
1.1667 |
1.0208 |
1.1670 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0208 |
1.1670 |
1.0208 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0208 |
1.1670 |
1.0211 |
1.1673 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0211 |
1.1673 |
1.0206 |
1.1668 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0206 |
1.1668 |
1.0204 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0204 |
1.1666 |
1.0192 |
1.1654 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0192 |
1.1654 |
1.0192 |
1.1654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0192 |
1.1654 |
1.0195 |
1.1657 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0195 |
1.1657 |
1.0191 |
1.1653 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.1653 |
1.0193 |
1.1655 |
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-0.02% |
| 2026-07-15 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.1655 |
1.0189 |
1.1651 |
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| 2026-07-14 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0189 |
1.1651 |
1.0189 |
1.1651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0189 |
1.1651 |
1.0190 |
1.1652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0190 |
1.1652 |
1.0190 |
1.1652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0190 |
1.1652 |
1.0191 |
1.1653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0191 |
1.1653 |
1.0191 |
1.1653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0191 |
1.1653 |
1.0191 |
1.1653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0191 |
1.1653 |
1.0189 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0189 |
1.1651 |
1.0189 |
1.1651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0189 |
1.1651 |
1.0188 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0188 |
1.1650 |
1.0191 |
1.1653 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0191 |
1.1653 |
1.0193 |
1.1655 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0193 |
1.1655 |
1.0189 |
1.1651 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0189 |
1.1651 |
1.0188 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0188 |
1.1650 |
1.0184 |
1.1646 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0184 |
1.1646 |
1.0183 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0183 |
1.1645 |
1.0185 |
1.1647 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0185 |
1.1647 |
1.0184 |
1.1646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0184 |
1.1646 |
1.0182 |
1.1644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0182 |
1.1644 |
1.0179 |
1.1641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0179 |
1.1641 |
1.0176 |
1.1638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0176 |
1.1638 |
1.0177 |
1.1639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0177 |
1.1639 |
1.0178 |
1.1640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0178 |
1.1640 |
1.0182 |
1.1644 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0182 |
1.1644 |
1.0183 |
1.1645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0183 |
1.1645 |
1.0186 |
1.1648 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0186 |
1.1648 |
1.0187 |
1.1649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0187 |
1.1649 |
1.0188 |
1.1650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0188 |
1.1650 |
1.0187 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0187 |
1.1649 |
1.0187 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0187 |
1.1649 |
1.0186 |
1.1648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0186 |
1.1648 |
1.0184 |
1.1646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0184 |
1.1646 |
1.0183 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0183 |
1.1645 |
1.0180 |
1.1642 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0180 |
1.1642 |
1.0177 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0177 |
1.1639 |
1.0173 |
1.1635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0173 |
1.1635 |
1.0171 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0171 |
1.1633 |
1.0170 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0170 |
1.1632 |
1.0171 |
1.1633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0171 |
1.1633 |
1.0170 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0170 |
1.1632 |
1.0169 |
1.1631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0169 |
1.1631 |
1.0167 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0167 |
1.1629 |
1.0167 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0167 |
1.1629 |
1.0167 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0167 |
1.1629 |
1.0164 |
1.1626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0164 |
1.1626 |
1.0162 |
1.1624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0162 |
1.1624 |
1.0157 |
1.1619 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0157 |
1.1619 |
1.0154 |
1.1616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0154 |
1.1616 |
1.0154 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0154 |
1.1616 |
1.0152 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0152 |
1.1614 |
1.0151 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0151 |
1.1613 |
1.0142 |
1.1604 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0142 |
1.1604 |
1.0149 |
1.1611 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0149 |
1.1611 |
1.0161 |
1.1623 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0161 |
1.1623 |
1.0144 |
1.1606 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0144 |
1.1606 |
1.0131 |
1.1593 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0131 |
1.1593 |
1.0119 |
1.1581 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0119 |
1.1581 |
1.0115 |
1.1577 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0115 |
1.1577 |
1.0111 |
1.1573 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0111 |
1.1573 |
1.0104 |
1.1566 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0104 |
1.1566 |
1.0107 |
1.1569 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-13 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0107 |
1.1569 |
1.0087 |
1.1549 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0087 |
1.1549 |
1.0087 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0087 |
1.1549 |
1.0088 |
1.1550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0088 |
1.1550 |
1.0090 |
1.1552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0090 |
1.1552 |
1.0090 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0090 |
1.1552 |
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1.1548 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0086 |
1.1548 |
1.0086 |
1.1548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0086 |
1.1548 |
1.0088 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0088 |
1.1550 |
1.0090 |
1.1552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0090 |
1.1552 |
1.0081 |
1.1543 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0081 |
1.1543 |
1.0083 |
1.1545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0083 |
1.1545 |
1.0076 |
1.1538 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-25 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0076 |
1.1538 |
1.0074 |
1.1536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0074 |
1.1536 |
1.0070 |
1.1532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0070 |
1.1532 |
1.0072 |
1.1534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0072 |
1.1534 |
1.0075 |
1.1537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0075 |
1.1537 |
1.0082 |
1.1544 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-18 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0082 |
1.1544 |
1.0071 |
1.1533 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0071 |
1.1533 |
1.0066 |
1.1528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0066 |
1.1528 |
1.0074 |
1.1536 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0074 |
1.1536 |
1.0076 |
1.1538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0076 |
1.1538 |
1.0076 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0076 |
1.1538 |
1.0079 |
1.1541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0079 |
1.1541 |
1.0093 |
1.1555 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-03-09 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0093 |
1.1555 |
1.0104 |
1.1566 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0104 |
1.1566 |
1.0105 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0105 |
1.1567 |
1.0107 |
1.1569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0107 |
1.1569 |
1.0102 |
1.1564 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0102 |
1.1564 |
1.0096 |
1.1558 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-02 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0096 |
1.1558 |
1.0088 |
1.1550 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0088 |
1.1550 |
1.0088 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0088 |
1.1550 |
1.0101 |
1.1563 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0101 |
1.1563 |
1.0103 |
1.1565 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0103 |
1.1565 |
1.0098 |
1.1560 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0098 |
1.1560 |
1.0097 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0097 |
1.1559 |
1.0097 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0097 |
1.1559 |
1.0096 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0096 |
1.1558 |
1.0097 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0097 |
1.1559 |
1.0093 |
1.1555 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0093 |
1.1555 |
1.0088 |
1.1550 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0088 |
1.1550 |
1.0084 |
1.1546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0084 |
1.1546 |
1.0087 |
1.1549 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0087 |
1.1549 |
1.0086 |
1.1548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0086 |
1.1548 |
1.0085 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0085 |
1.1547 |
1.0083 |
1.1545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-29 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0083 |
1.1545 |
1.0104 |
1.1566 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-01-28 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0104 |
1.1566 |
1.0097 |
1.1559 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0097 |
1.1559 |
1.0100 |
1.1562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0100 |
1.1562 |
1.0097 |
1.1559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0097 |
1.1559 |
1.0092 |
1.1554 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0092 |
1.1554 |
1.0093 |
1.1555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0093 |
1.1555 |
1.0087 |
1.1549 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0087 |
1.1549 |
1.0082 |
1.1544 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0082 |
1.1544 |
1.0081 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0081 |
1.1543 |
1.0076 |
1.1538 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0076 |
1.1538 |
1.0074 |
1.1536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0074 |
1.1536 |
1.0074 |
1.1536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0074 |
1.1536 |
1.0073 |
1.1535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0073 |
1.1535 |
1.0069 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0069 |
1.1531 |
1.0065 |
1.1527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0065 |
1.1527 |
1.0056 |
1.1518 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0056 |
1.1518 |
1.0060 |
1.1522 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0060 |
1.1522 |
1.0069 |
1.1531 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0069 |
1.1531 |
1.0073 |
1.1535 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0073 |
1.1535 |
1.0072 |
1.1534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0072 |
1.1534 |
1.0073 |
1.1535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0073 |
1.1535 |
1.0081 |
1.1543 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0081 |
1.1543 |
1.0078 |
1.1540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0078 |
1.1540 |
1.0079 |
1.1541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0079 |
1.1541 |
1.0078 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0078 |
1.1540 |
1.0072 |
1.1534 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0072 |
1.1534 |
1.0075 |
1.1537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0075 |
1.1537 |
1.0068 |
1.1530 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0068 |
1.1530 |
1.0063 |
1.1525 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0063 |
1.1525 |
1.0055 |
1.1517 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0055 |
1.1517 |
1.0055 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0055 |
1.1517 |
1.0062 |
1.1524 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0062 |
1.1524 |
1.0067 |
1.1529 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0067 |
1.1529 |
1.0062 |
1.1524 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0062 |
1.1524 |
1.0057 |
1.1519 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0057 |
1.1519 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0049 |
1.1511 |
1.0052 |
1.1514 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0052 |
1.1514 |
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1.1509 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0047 |
1.1509 |
1.0063 |
1.1525 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0063 |
1.1525 |
1.0069 |
1.1531 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0069 |
1.1531 |
1.0074 |
1.1536 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0074 |
1.1536 |
1.0072 |
1.1534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0072 |
1.1534 |
1.0067 |
1.1529 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0067 |
1.1529 |
1.0070 |
1.1532 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0070 |
1.1532 |
1.0079 |
1.1541 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0079 |
1.1541 |
1.0084 |
1.1546 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0084 |
1.1546 |
1.0083 |
1.1545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0083 |
1.1545 |
1.0084 |
1.1546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0084 |
1.1546 |
1.0084 |
1.1546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0084 |
1.1546 |
1.0086 |
1.1548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0086 |
1.1548 |
1.0085 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0085 |
1.1547 |
1.0080 |
1.1542 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0080 |
1.1542 |
1.0079 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0079 |
1.1541 |
1.0080 |
1.1542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0080 |
1.1542 |
1.0074 |
1.1536 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0074 |
1.1536 |
1.0073 |
1.1535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0073 |
1.1535 |
1.0070 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0070 |
1.1532 |
1.0072 |
1.1534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0072 |
1.1534 |
1.0079 |
1.1541 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0079 |
1.1541 |
1.0078 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0078 |
1.1540 |
1.0079 |
1.1541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0079 |
1.1541 |
1.0077 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0077 |
1.1539 |
1.0068 |
1.1530 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0068 |
1.1530 |
1.0060 |
1.1522 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0060 |
1.1522 |
1.0055 |
1.1517 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0055 |
1.1517 |
1.0040 |
1.1502 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0040 |
1.1502 |
1.0037 |
1.1499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0037 |
1.1499 |
1.0040 |
1.1502 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0040 |
1.1502 |
1.0041 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0041 |
1.1503 |
1.0040 |
1.1502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0040 |
1.1502 |
1.0035 |
1.1497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0035 |
1.1497 |
1.0041 |
1.1503 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0041 |
1.1503 |
1.0030 |
1.1492 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0030 |
1.1492 |
1.0026 |
1.1488 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0026 |
1.1488 |
1.0029 |
1.1491 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0029 |
1.1491 |
1.0026 |
1.1488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0026 |
1.1488 |
1.0022 |
1.1484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0022 |
1.1484 |
1.0025 |
1.1487 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0025 |
1.1487 |
1.0023 |
1.1485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0023 |
1.1485 |
1.0013 |
1.1475 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0013 |
1.1475 |
1.0019 |
1.1481 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0019 |
1.1481 |
1.0019 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0019 |
1.1481 |
1.0017 |
1.1479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0017 |
1.1479 |
1.0027 |
1.1489 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0027 |
1.1489 |
1.0035 |
1.1497 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0035 |
1.1497 |
1.0028 |
1.1490 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0028 |
1.1490 |
1.0036 |
1.1498 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0036 |
1.1498 |
1.0041 |
1.1503 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0041 |
1.1503 |
1.0033 |
1.1495 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0033 |
1.1495 |
1.0025 |
1.1487 |
0.0008 |
0.08% |
