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光大保德信中债1-5年政金债A(光大保德信中债1-5年政金债指数)基金净值查询(010497)

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今天最新净值 1.0245 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1707
成立日期：2020-12-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：20.9545亿
最近资产：2.41亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：魏丽邹强

近一周光大保德信中债1-5年政金债A|光大保德信中债1-5年政金债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大保德信中债1-5年政金债A(010497)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0247	1.1709	1.0245	1.1707	0.0002	0.02%
2026-09-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0245	1.1707	1.0244	1.1706	0.0001	0.01%
2026-09-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0244	1.1706	1.0243	1.1705	0.0001	0.01%
2026-09-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0243	1.1705	1.0243	1.1705	0.0000	0.00%
2026-09-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0243	1.1705	1.0243	1.1705	0.0000	0.00%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%