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光大保德信中债1-5年政金债A(光大保德信中债1-5年政金债指数) - 基金主页(代码:010497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0247 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1709
成立日期：2020-12-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：20.9545亿
最近资产：2.41亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：魏丽邹强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.04%	0.15%	0.70%	2.21%	3.70%	8.19%	16.01%
同类排名	323/657	27/668	99/668	96/662	316/625	336/508	168/348	-

光大保德信中债1-5年政金债A(010497)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0248	0.01%
2026-09-15	1.0247	0.02%
2026-09-14	1.0245	0.01%
2026-09-11	1.0244	0.01%
2026-09-10	1.0243	0.00%
2026-09-09	1.0243	0.00%

光大保德信中债1-5年政金债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-17	分红	每份派现金0.0301元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-30	分红	每份派现金0.0315元
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-06	分红	每份派现金0.0428元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	分红	每份派现金0.0103元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0081元

光大保德信中债1-5年政金债A(010497)基金档案

基金代码	010497	基金简称	光大保德信中债1-5年政金债A	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-12-11	成立日期	2020-12-14	基金类型	指数型-固收
基金经理	魏丽邹强	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	2.41亿元	最近份额	20.9545亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.72%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.22%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.02%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.02%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.34%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.31%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.22%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.20%
光大诚鑫A	1.9027	2.19%
光大诚鑫C	1.8777	2.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中债7-10年国开债A	1.2723	0.01%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2642	0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A	1.0908	0.01%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2690	0.01%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2730	0.01%
华宝1-3年国开债指数A	1.0795	0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C	1.0818	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0778	0.00%
华宝0-3年政金债指数A	1.0798	0.00%
华宝0-3年政金债指数C	1.0805	0.00%