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今天最新净值 1.0247 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1709
成立日期：2020-12-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：20.9545亿
最近资产：2.41亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：魏丽邹强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-17	每份派现金0.0301元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-30	每份派现金0.0315元
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-06	每份派现金0.0428元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	每份派现金0.0103元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0081元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-06	每份派现金0.0154元
2021-09-03	2021-09-03	2021-09-07	每份派现金0.0080元

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%