大摩民丰盈和一年持有混合(大摩民丰盈和一年持有期混合)基金净值查询(010222)

今天最新净值 0.9340 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9788 -0.0001 -0.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9340
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.8536亿
最近资产：4.56亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：李轶施同亮

近一季大摩民丰盈和一年持有混合|大摩民丰盈和一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩民丰盈和一年持有混合(010222)基金累计收益率-3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9367	0.9367	0.9340	0.9340	0.0027	0.29%
2026-09-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9340	0.9340	0.9342	0.9342	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9342	0.9342	0.9355	0.9355	-0.0013	-0.14%
2026-09-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9355	0.9355	0.9385	0.9385	-0.0030	-0.32%
2026-09-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9385	0.9385	0.9401	0.9401	-0.0016	-0.17%
2026-09-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9401	0.9401	0.9402	0.9402	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9402	0.9402	0.9411	0.9411	-0.0009	-0.10%
2026-09-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9411	0.9411	0.9392	0.9392	0.0019	0.20%
2026-09-04	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9392	0.9392	0.9406	0.9406	-0.0014	-0.15%
2026-09-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9406	0.9406	0.9406	0.9406	0.0000	0.00%

2026-09-02	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9406	0.9406	0.9443	0.9443	-0.0037	-0.39%
2026-09-01	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9443	0.9443	0.9457	0.9457	-0.0014	-0.15%
2026-08-31	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9457	0.9457	0.9451	0.9451	0.0006	0.06%
2026-08-28	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9451	0.9451	0.9464	0.9464	-0.0013	-0.14%
2026-08-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9464	0.9464	0.9411	0.9411	0.0053	0.56%
2026-08-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9411	0.9411	0.9387	0.9387	0.0024	0.26%
2026-08-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9387	0.9387	0.9395	0.9395	-0.0008	-0.09%
2026-08-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9395	0.9395	0.9437	0.9437	-0.0042	-0.45%
2026-08-21	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9437	0.9437	0.9431	0.9431	0.0006	0.06%
2026-08-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9431	0.9431	0.9436	0.9436	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9436	0.9436	0.9550	0.9550	-0.0114	-1.19%
2026-08-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9550	0.9550	0.9564	0.9564	-0.0014	-0.15%
2026-08-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9564	0.9564	0.9492	0.9492	0.0072	0.76%
2026-08-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9492	0.9492	0.9487	0.9487	0.0005	0.05%
2026-08-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9487	0.9487	0.9516	0.9516	-0.0029	-0.30%

2026-08-12	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9516	0.9516	0.9503	0.9503	0.0013	0.14%
2026-08-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9503	0.9503	0.9539	0.9539	-0.0036	-0.38%
2026-08-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9539	0.9539	0.9547	0.9547	-0.0008	-0.08%
2026-08-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9547	0.9547	0.9512	0.9512	0.0035	0.37%
2026-08-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9512	0.9512	0.9508	0.9508	0.0004	0.04%
2026-08-05	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9508	0.9508	0.9468	0.9468	0.0040	0.42%
2026-08-04	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9468	0.9468	0.9423	0.9423	0.0045	0.48%
2026-08-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9423	0.9423	0.9463	0.9463	-0.0040	-0.42%
2026-07-31	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9463	0.9463	0.9431	0.9431	0.0032	0.34%
2026-07-30	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9431	0.9431	0.9489	0.9489	-0.0058	-0.61%
2026-07-29	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9489	0.9489	0.9474	0.9474	0.0015	0.16%
2026-07-28	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9474	0.9474	0.9584	0.9584	-0.0110	-1.15%
2026-07-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9584	0.9584	0.9531	0.9531	0.0053	0.56%
2026-07-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9531	0.9531	0.9564	0.9564	-0.0033	-0.35%
2026-07-23	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9564	0.9564	0.9561	0.9561	0.0003	0.03%
2026-07-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9561	0.9561	0.9578	0.9578	-0.0017	-0.18%
2026-07-21	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9578	0.9578	0.9474	0.9474	0.0104	1.10%
2026-07-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9474	0.9474	0.9446	0.9446	0.0028	0.30%
2026-07-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9446	0.9446	0.9551	0.9551	-0.0105	-1.10%
2026-07-16	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9551	0.9551	0.9618	0.9618	-0.0067	-0.70%
2026-07-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9618	0.9618	0.9638	0.9638	-0.0020	-0.21%
2026-07-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9638	0.9638	0.9602	0.9602	0.0036	0.37%
2026-07-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9602	0.9602	0.9678	0.9678	-0.0076	-0.79%
2026-07-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9678	0.9678	0.9758	0.9758	-0.0080	-0.82%
2026-07-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9758	0.9758	0.9679	0.9679	0.0079	0.82%
2026-07-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9679	0.9679	0.9716	0.9716	-0.0037	-0.38%
2026-07-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9716	0.9716	0.9764	0.9764	-0.0048	-0.49%
2026-07-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9764	0.9764	0.9751	0.9751	0.0013	0.13%
2026-07-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9751	0.9751	0.9733	0.9733	0.0018	0.18%
2026-07-02	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9733	0.9733	0.9819	0.9819	-0.0086	-0.88%
2026-07-01	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9819	0.9819	0.9823	0.9823	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9823	0.9823	0.9758	0.9758	0.0065	0.67%
2026-06-29	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9758	0.9758	0.9689	0.9689	0.0069	0.71%
2026-06-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9689	0.9689	0.9766	0.9766	-0.0077	-0.79%
2026-06-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9766	0.9766	0.9735	0.9735	0.0031	0.32%
2026-06-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9735	0.9735	0.9716	0.9716	0.0019	0.20%
2026-06-23	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9716	0.9716	0.9799	0.9799	-0.0083	-0.85%
2026-06-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9799	0.9799	0.9749	0.9749	0.0050	0.51%
2026-06-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9749	0.9749	0.9738	0.9738	0.0011	0.11%
2026-06-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9738	0.9738	0.9724	0.9724	0.0014	0.14%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%