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大摩民丰盈和一年持有混合(大摩民丰盈和一年持有期混合)基金净值查询(010222)

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今天最新净值 0.9340 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9788 -0.0001 -0.0083% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9340
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8536亿
  • 最近资产：4.56亿
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：李轶 施同亮
近一年大摩民丰盈和一年持有混合|大摩民丰盈和一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大摩民丰盈和一年持有混合(010222)基金累计收益率-3.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9367 0.9367 0.9340 0.9340 0.0027 0.29%
2026-09-15 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9340 0.9340 0.9342 0.9342 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9342 0.9342 0.9355 0.9355 -0.0013 -0.14%
2026-09-11 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9355 0.9355 0.9385 0.9385 -0.0030 -0.32%
2026-09-10 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9385 0.9385 0.9401 0.9401 -0.0016 -0.17%
2026-09-09 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9401 0.9401 0.9402 0.9402 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9402 0.9402 0.9411 0.9411 -0.0009 -0.10%
2026-09-07 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9411 0.9411 0.9392 0.9392 0.0019 0.20%
2026-09-04 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9392 0.9392 0.9406 0.9406 -0.0014 -0.15%
2026-09-03 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9406 0.9406 0.9406 0.9406 0.0000 0.00%
2026-09-02 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9406 0.9406 0.9443 0.9443 -0.0037 -0.39%
2026-09-01 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9443 0.9443 0.9457 0.9457 -0.0014 -0.15%
2026-08-31 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9457 0.9457 0.9451 0.9451 0.0006 0.06%
2026-08-28 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9451 0.9451 0.9464 0.9464 -0.0013 -0.14%
2026-08-27 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9464 0.9464 0.9411 0.9411 0.0053 0.56%
2026-08-26 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9411 0.9411 0.9387 0.9387 0.0024 0.26%
2026-08-25 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9387 0.9387 0.9395 0.9395 -0.0008 -0.09%
2026-08-24 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9395 0.9395 0.9437 0.9437 -0.0042 -0.45%
2026-08-21 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9437 0.9437 0.9431 0.9431 0.0006 0.06%
2026-08-20 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9431 0.9431 0.9436 0.9436 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9436 0.9436 0.9550 0.9550 -0.0114 -1.19%
2026-08-18 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9550 0.9550 0.9564 0.9564 -0.0014 -0.15%
2026-08-17 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9564 0.9564 0.9492 0.9492 0.0072 0.76%
2026-08-14 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9492 0.9492 0.9487 0.9487 0.0005 0.05%
2026-08-13 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9487 0.9487 0.9516 0.9516 -0.0029 -0.30%
2026-08-12 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9516 0.9516 0.9503 0.9503 0.0013 0.14%
2026-08-11 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9503 0.9503 0.9539 0.9539 -0.0036 -0.38%
2026-08-10 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9539 0.9539 0.9547 0.9547 -0.0008 -0.08%
2026-08-07 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9547 0.9547 0.9512 0.9512 0.0035 0.37%
2026-08-06 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9512 0.9512 0.9508 0.9508 0.0004 0.04%
2026-08-05 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9508 0.9508 0.9468 0.9468 0.0040 0.42%
2026-08-04 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9468 0.9468 0.9423 0.9423 0.0045 0.48%
2026-08-03 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9423 0.9423 0.9463 0.9463 -0.0040 -0.42%
2026-07-31 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9463 0.9463 0.9431 0.9431 0.0032 0.34%
2026-07-30 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9431 0.9431 0.9489 0.9489 -0.0058 -0.61%
2026-07-29 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9489 0.9489 0.9474 0.9474 0.0015 0.16%
2026-07-28 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9474 0.9474 0.9584 0.9584 -0.0110 -1.15%
2026-07-27 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9584 0.9584 0.9531 0.9531 0.0053 0.56%
2026-07-24 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9531 0.9531 0.9564 0.9564 -0.0033 -0.35%
2026-07-23 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9564 0.9564 0.9561 0.9561 0.0003 0.03%
2026-07-22 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9561 0.9561 0.9578 0.9578 -0.0017 -0.18%
2026-07-21 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9578 0.9578 0.9474 0.9474 0.0104 1.10%
2026-07-20 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9474 0.9474 0.9446 0.9446 0.0028 0.30%
2026-07-17 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9446 0.9446 0.9551 0.9551 -0.0105 -1.10%
2026-07-16 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9551 0.9551 0.9618 0.9618 -0.0067 -0.70%
2026-07-15 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9618 0.9618 0.9638 0.9638 -0.0020 -0.21%
2026-07-14 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9638 0.9638 0.9602 0.9602 0.0036 0.37%
2026-07-13 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9602 0.9602 0.9678 0.9678 -0.0076 -0.79%
2026-07-10 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9678 0.9678 0.9758 0.9758 -0.0080 -0.82%
2026-07-09 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9758 0.9758 0.9679 0.9679 0.0079 0.82%
2026-07-08 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9679 0.9679 0.9716 0.9716 -0.0037 -0.38%
2026-07-07 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9716 0.9716 0.9764 0.9764 -0.0048 -0.49%
2026-07-06 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9764 0.9764 0.9751 0.9751 0.0013 0.13%
2026-07-03 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9751 0.9751 0.9733 0.9733 0.0018 0.18%
2026-07-02 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9733 0.9733 0.9819 0.9819 -0.0086 -0.88%
2026-07-01 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9819 0.9819 0.9823 0.9823 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9823 0.9823 0.9758 0.9758 0.0065 0.67%
2026-06-29 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9758 0.9758 0.9689 0.9689 0.0069 0.71%
2026-06-26 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9689 0.9689 0.9766 0.9766 -0.0077 -0.79%
2026-06-25 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9766 0.9766 0.9735 0.9735 0.0031 0.32%
2026-06-24 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9735 0.9735 0.9716 0.9716 0.0019 0.20%
2026-06-23 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9716 0.9716 0.9799 0.9799 -0.0083 -0.85%
2026-06-22 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9799 0.9799 0.9749 0.9749 0.0050 0.51%
2026-06-18 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9749 0.9749 0.9738 0.9738 0.0011 0.11%
2026-06-17 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9738 0.9738 0.9724 0.9724 0.0014 0.14%
2026-06-16 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9724 0.9724 0.9705 0.9705 0.0019 0.20%
2026-06-15 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9705 0.9705 0.9626 0.9626 0.0079 0.82%
2026-06-12 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9626 0.9626 0.9583 0.9583 0.0043 0.45%
2026-06-11 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9583 0.9583 0.9586 0.9586 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9586 0.9586 0.9633 0.9633 -0.0047 -0.49%
2026-06-09 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9633 0.9633 0.9598 0.9598 0.0035 0.36%
2026-06-08 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9598 0.9598 0.9676 0.9676 -0.0078 -0.81%
2026-06-05 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9676 0.9676 0.9712 0.9712 -0.0036 -0.37%
2026-06-04 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9712 0.9712 0.9744 0.9744 -0.0032 -0.33%
2026-06-03 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9744 0.9744 0.9746 0.9746 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9746 0.9746 0.9736 0.9736 0.0010 0.10%
2026-06-01 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9736 0.9736 0.9720 0.9720 0.0016 0.16%
2026-05-29 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9720 0.9720 0.9769 0.9769 -0.0049 -0.50%
2026-05-28 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9769 0.9769 0.9764 0.9764 0.0005 0.05%
2026-05-27 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9764 0.9764 0.9801 0.9801 -0.0037 -0.38%
2026-05-26 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9801 0.9801 0.9800 0.9800 0.0001 0.01%
2026-05-25 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9800 0.9800 0.9772 0.9772 0.0028 0.29%
2026-05-22 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9772 0.9772 0.9744 0.9744 0.0028 0.29%
2026-05-21 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9744 0.9744 0.9800 0.9800 -0.0056 -0.57%
2026-05-20 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9800 0.9800 0.9809 0.9809 -0.0009 -0.09%
2026-05-19 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9809 0.9809 0.9769 0.9769 0.0040 0.41%
2026-05-18 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9769 0.9769 0.9758 0.9758 0.0011 0.11%
2026-05-15 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9758 0.9758 0.9790 0.9790 -0.0032 -0.33%
2026-05-14 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9790 0.9790 0.9871 0.9871 -0.0081 -0.82%
2026-05-13 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9871 0.9871 0.9841 0.9841 0.0030 0.30%
2026-05-12 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9841 0.9841 0.9876 0.9876 -0.0035 -0.35%
2026-05-11 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9876 0.9876 0.9832 0.9832 0.0044 0.45%
2026-05-08 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9832 0.9832 0.9842 0.9842 -0.0010 -0.10%
2026-04-30 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9823 0.9823 0.9831 0.9831 -0.0008 -0.08%
2026-04-29 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9831 0.9831 0.9789 0.9789 0.0042 0.43%
2026-04-28 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9789 0.9789 0.9803 0.9803 -0.0014 -0.14%
2026-04-27 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9803 0.9803 0.9810 0.9810 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9810 0.9810 0.9821 0.9821 -0.0011 -0.11%
2026-04-23 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9821 0.9821 0.9846 0.9846 -0.0025 -0.25%
2026-04-22 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9846 0.9846 0.9836 0.9836 0.0010 0.10%
2026-04-21 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9836 0.9836 0.9825 0.9825 0.0011 0.11%
2026-04-20 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9825 0.9825 0.9813 0.9813 0.0012 0.12%
2026-04-17 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9813 0.9813 0.9819 0.9819 -0.0006 -0.06%
2026-04-16 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9819 0.9819 0.9792 0.9792 0.0027 0.28%
2026-04-15 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9792 0.9792 0.9807 0.9807 -0.0015 -0.15%
2026-04-14 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9807 0.9807 0.9784 0.9784 0.0023 0.24%
2026-04-13 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9784 0.9784 0.9793 0.9793 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9793 0.9793 0.9787 0.9787 0.0006 0.06%
2026-04-09 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9787 0.9787 0.9810 0.9810 -0.0023 -0.23%
2026-04-08 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9810 0.9810 0.9719 0.9719 0.0091 0.94%
2026-04-07 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9719 0.9719 0.9688 0.9688 0.0031 0.32%
2026-04-03 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9688 0.9688 0.9698 0.9698 -0.0010 -0.10%
2026-04-02 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9698 0.9698 0.9722 0.9722 -0.0024 -0.25%
2026-04-01 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9722 0.9722 0.9666 0.9666 0.0056 0.58%
2026-03-31 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9666 0.9666 0.9699 0.9699 -0.0033 -0.34%
2026-03-30 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9699 0.9699 0.9714 0.9714 -0.0015 -0.15%
2026-03-27 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9714 0.9714 0.9698 0.9698 0.0016 0.16%
2026-03-26 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9698 0.9698 0.9742 0.9742 -0.0044 -0.45%
2026-03-25 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9742 0.9742 0.9697 0.9697 0.0045 0.46%
2026-03-24 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9697 0.9697 0.9651 0.9651 0.0046 0.48%
2026-03-23 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9651 0.9651 0.9702 0.9702 -0.0051 -0.53%
2026-03-20 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9702 0.9702 0.9731 0.9731 -0.0029 -0.30%
2026-03-19 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9731 0.9731 0.9791 0.9791 -0.0060 -0.61%
2026-03-18 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9791 0.9791 0.9789 0.9789 0.0002 0.02%
2026-03-17 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9789 0.9789 0.9841 0.9841 -0.0052 -0.53%
2026-03-16 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9841 0.9841 0.9896 0.9896 -0.0055 -0.56%
2026-03-13 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9896 0.9896 0.9935 0.9935 -0.0039 -0.39%
2026-03-12 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9935 0.9935 0.9930 0.9930 0.0005 0.05%
2026-03-11 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9930 0.9930 0.9880 0.9880 0.0050 0.51%
2026-03-10 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20%
2026-03-09 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9860 0.9860 0.9901 0.9901 -0.0041 -0.41%
2026-03-06 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9901 0.9901 0.9880 0.9880 0.0021 0.21%
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2026-03-04 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9855 0.9855 0.9876 0.9876 -0.0021 -0.21%
2026-03-03 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9876 0.9876 0.9936 0.9936 -0.0060 -0.60%
2026-03-02 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9936 0.9936 0.9921 0.9921 0.0015 0.15%
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2026-02-26 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9895 0.9895 0.9922 0.9922 -0.0027 -0.27%
2026-02-25 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9922 0.9922 0.9893 0.9893 0.0029 0.29%
2026-02-24 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9893 0.9893 0.9842 0.9842 0.0051 0.52%
2026-02-13 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9842 0.9842 0.9894 0.9894 -0.0052 -0.53%
2026-02-12 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9894 0.9894 0.9890 0.9890 0.0004 0.04%
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2026-02-10 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9869 0.9869 0.9854 0.9854 0.0015 0.15%
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2026-02-06 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9813 0.9813 0.9798 0.9798 0.0015 0.15%
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2026-02-02 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9717 0.9717 0.9851 0.9851 -0.0134 -1.36%
2026-01-30 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9851 0.9851 0.9915 0.9915 -0.0064 -0.65%
2026-01-29 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9915 0.9915 0.9919 0.9919 -0.0004 -0.04%
2026-01-28 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9919 0.9919 0.9861 0.9861 0.0058 0.59%
2026-01-27 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9861 0.9861 0.9892 0.9892 -0.0031 -0.31%
2026-01-26 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9892 0.9892 0.9930 0.9930 -0.0038 -0.38%
2026-01-23 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9930 0.9930 0.9852 0.9852 0.0078 0.79%
2026-01-22 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9852 0.9852 0.9842 0.9842 0.0010 0.10%
2026-01-21 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9842 0.9842 0.9820 0.9820 0.0022 0.22%
2026-01-20 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9820 0.9820 0.9817 0.9817 0.0003 0.03%
2026-01-19 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9817 0.9817 0.9782 0.9782 0.0035 0.36%
2026-01-16 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9782 0.9782 0.9792 0.9792 -0.0010 -0.10%
2026-01-15 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9792 0.9792 0.9804 0.9804 -0.0012 -0.12%
2026-01-14 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9804 0.9804 0.9825 0.9825 -0.0021 -0.21%
2026-01-13 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9825 0.9825 0.9888 0.9888 -0.0063 -0.64%
2026-01-12 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9888 0.9888 0.9818 0.9818 0.0070 0.71%
2026-01-09 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9818 0.9818 0.9752 0.9752 0.0066 0.68%
2026-01-08 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9752 0.9752 0.9753 0.9753 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9753 0.9753 0.9764 0.9764 -0.0011 -0.11%
2026-01-06 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9764 0.9764 0.9677 0.9677 0.0087 0.90%
2026-01-05 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9677 0.9677 0.9623 0.9623 0.0054 0.56%
2025-12-31 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9623 0.9623 0.9615 0.9615 0.0008 0.08%
2025-12-30 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9615 0.9615 0.9598 0.9598 0.0017 0.18%
2025-12-29 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9598 0.9598 0.9631 0.9631 -0.0033 -0.34%
2025-12-26 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9631 0.9631 0.9614 0.9614 0.0017 0.18%
2025-12-25 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9614 0.9614 0.9599 0.9599 0.0015 0.16%
2025-12-24 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9599 0.9599 0.9558 0.9558 0.0041 0.43%
2025-12-23 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9558 0.9558 0.9567 0.9567 -0.0009 -0.09%
2025-12-22 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9567 0.9567 0.9556 0.9556 0.0011 0.12%
2025-12-19 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9556 0.9556 0.9519 0.9519 0.0037 0.39%
2025-12-18 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9519 0.9519 0.9522 0.9522 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9522 0.9522 0.9456 0.9456 0.0066 0.70%
2025-12-16 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9456 0.9456 0.9504 0.9504 -0.0048 -0.51%
2025-12-15 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9504 0.9504 0.9552 0.9552 -0.0048 -0.50%
2025-12-12 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9552 0.9552 0.9540 0.9540 0.0012 0.13%
2025-12-11 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9540 0.9540 0.9558 0.9558 -0.0018 -0.19%
2025-12-10 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9558 0.9558 0.9533 0.9533 0.0025 0.26%
2025-12-09 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9533 0.9533 0.9559 0.9559 -0.0026 -0.27%
2025-12-08 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9559 0.9559 0.9552 0.9552 0.0007 0.07%
2025-12-05 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9552 0.9552 0.9505 0.9505 0.0047 0.49%
2025-12-04 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9505 0.9505 0.9543 0.9543 -0.0038 -0.40%
2025-12-03 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9543 0.9543 0.9575 0.9575 -0.0032 -0.33%
2025-12-02 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9575 0.9575 0.9596 0.9596 -0.0021 -0.22%
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2025-11-27 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9539 0.9539 0.9559 0.9559 -0.0020 -0.21%
2025-11-26 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9559 0.9559 0.9606 0.9606 -0.0047 -0.49%
2025-11-25 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9606 0.9606 0.9602 0.9602 0.0004 0.04%
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2025-11-19 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9700 0.9700 0.9703 0.9703 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9703 0.9703 0.9738 0.9738 -0.0035 -0.36%
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2025-11-13 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9807 0.9807 0.9783 0.9783 0.0024 0.25%
2025-11-12 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9783 0.9783 0.9776 0.9776 0.0007 0.07%
2025-11-11 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9776 0.9776 0.9799 0.9799 -0.0023 -0.23%
2025-11-10 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9799 0.9799 0.9749 0.9749 0.0050 0.51%
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2025-11-06 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9740 0.9740 0.9716 0.9716 0.0024 0.25%
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2025-11-03 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9740 0.9740 0.9731 0.9731 0.0009 0.09%
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2025-10-29 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9791 0.9791 0.9741 0.9741 0.0050 0.51%
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2025-10-27 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9742 0.9742 0.9669 0.9669 0.0073 0.75%
2025-10-24 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9669 0.9669 0.9670 0.9670 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9670 0.9670 0.9650 0.9650 0.0020 0.21%
2025-10-22 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9650 0.9650 0.9668 0.9668 -0.0018 -0.19%
2025-10-21 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9668 0.9668 0.9632 0.9632 0.0036 0.37%
2025-10-20 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9632 0.9632 0.9632 0.9632 0.0000 0.00%
2025-10-17 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9632 0.9632 0.9679 0.9679 -0.0047 -0.49%
2025-10-16 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9679 0.9679 0.9699 0.9699 -0.0020 -0.21%
2025-10-15 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9699 0.9699 0.9652 0.9652 0.0047 0.49%
2025-10-14 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9652 0.9652 0.9693 0.9693 -0.0041 -0.42%
2025-10-13 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9693 0.9693 0.9733 0.9733 -0.0040 -0.41%
2025-10-10 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9733 0.9733 0.9796 0.9796 -0.0063 -0.64%
2025-10-09 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9796 0.9796 0.9716 0.9716 0.0080 0.82%
2025-09-30 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9716 0.9716 0.9686 0.9686 0.0030 0.31%
2025-09-29 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9686 0.9686 0.9636 0.9636 0.0050 0.52%
2025-09-26 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9636 0.9636 0.9664 0.9664 -0.0028 -0.29%
2025-09-25 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9664 0.9664 0.9648 0.9648 0.0016 0.17%
2025-09-24 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9648 0.9648 0.9597 0.9597 0.0051 0.53%
2025-09-23 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9597 0.9597 0.9662 0.9662 -0.0065 -0.67%
2025-09-22 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9662 0.9662 0.9650 0.9650 0.0012 0.12%
2025-09-19 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9650 0.9650 0.9717 0.9717 -0.0067 -0.69%
2025-09-18 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9717 0.9717 0.9764 0.9764 -0.0047 -0.48%
2025-09-17 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9764 0.9764 0.9732 0.9732 0.0032 0.33%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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