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大摩民丰盈和一年持有混合(大摩民丰盈和一年持有期混合) - 基金主页(代码:010222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9340 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9788 -0.0001 -0.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9340
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.8536亿
最近资产：4.56亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：李轶施同亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.94%	-0.66%	-1.60%	-3.76%	-3.93%	1.80%	-0.10%	-1.04%
同类排名	1189/1273	862/1339	1143/1340	1194/1314	1187/1237	1150/1183	1105/1137	-

大摩民丰盈和一年持有混合(010222)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9367	0.29%
2026-09-15	0.9340	-0.02%
2026-09-14	0.9342	-0.14%
2026-09-11	0.9355	-0.32%
2026-09-10	0.9385	-0.17%
2026-09-09	0.9401	-0.01%

大摩民丰盈和一年持有混合基金动态

大摩民丰盈和一年持有混合李轶离任摩根士丹利华鑫基金旗下5只基金

大摩添利18个月开放债券(A类000415；C类000416)成立于2014年9月2日，截至2022年9月2日，该基金今年来收益率分别为3.03%、2.76%，成立来收益率分别为63.81%、58.76%，累计净值分别为1.5980元、1.5510元。
标签：收益率收益成立净值截至年来债券关联基金：大摩民丰盈和一年持有混合

大摩民丰盈和一年持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.94%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	1.65%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	1.38%	0.56%
300308	中际旭创	0.0000	1.18%	0.60%
300433	蓝思科技	0.0000	1.18%	0.43%
000962	东方钽业	0.0000	0.98%	2.20%
600999	招商证券	0.0000	0.96%	1.33%
600160	巨化股份	0.0000	0.92%	2.55%
601211	国泰海通	0.0000	0.91%	0.53%
688548	广钢气体	0.0000	0.91%	-3.18%

大摩民丰盈和一年持有混合(010222)基金档案

基金代码	010222	基金简称	大摩民丰盈和一年持有混合	基金全称
发行日期	2021-01-18~2021-01-22	成立日期	2021-01-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李轶施同亮	基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	4.56亿	最近份额	4.8536亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%