平安恒泽混合A基金净值查询(009671)

今天最新净值 1.1200 -0.0019 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1463 -0.0008 -0.0689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1200
成立日期：2020-07-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4606亿
最近资产：0.48亿
基金公司：平安基金
基金经理：刘斌斌

近一季平安恒泽混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安恒泽混合A(009671)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009671	平安恒泽混合A	1.1175	1.1175	1.1200	1.1200	-0.0025	-0.22%
2026-09-14	009671	平安恒泽混合A	1.1200	1.1200	1.1219	1.1219	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	009671	平安恒泽混合A	1.1219	1.1219	1.1282	1.1282	-0.0063	-0.56%
2026-09-10	009671	平安恒泽混合A	1.1282	1.1282	1.1317	1.1317	-0.0035	-0.31%
2026-09-09	009671	平安恒泽混合A	1.1317	1.1317	1.1307	1.1307	0.0010	0.09%
2026-09-08	009671	平安恒泽混合A	1.1307	1.1307	1.1271	1.1271	0.0036	0.32%
2026-09-07	009671	平安恒泽混合A	1.1271	1.1271	1.1307	1.1307	-0.0036	-0.32%
2026-09-04	009671	平安恒泽混合A	1.1307	1.1307	1.1254	1.1254	0.0053	0.47%
2026-09-03	009671	平安恒泽混合A	1.1254	1.1254	1.1228	1.1228	0.0026	0.23%
2026-09-02	009671	平安恒泽混合A	1.1228	1.1228	1.1309	1.1309	-0.0081	-0.72%

2026-09-01	009671	平安恒泽混合A	1.1309	1.1309	1.1312	1.1312	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	009671	平安恒泽混合A	1.1312	1.1312	1.1358	1.1358	-0.0046	-0.41%
2026-08-28	009671	平安恒泽混合A	1.1358	1.1358	1.1317	1.1317	0.0041	0.36%
2026-08-27	009671	平安恒泽混合A	1.1317	1.1317	1.1293	1.1293	0.0024	0.21%
2026-08-26	009671	平安恒泽混合A	1.1293	1.1293	1.1260	1.1260	0.0033	0.29%
2026-08-25	009671	平安恒泽混合A	1.1260	1.1260	1.1263	1.1263	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	009671	平安恒泽混合A	1.1263	1.1263	1.1279	1.1279	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	009671	平安恒泽混合A	1.1279	1.1279	1.1290	1.1290	-0.0011	-0.10%
2026-08-20	009671	平安恒泽混合A	1.1290	1.1290	1.1259	1.1259	0.0031	0.28%
2026-08-19	009671	平安恒泽混合A	1.1259	1.1259	1.1312	1.1312	-0.0053	-0.47%
2026-08-18	009671	平安恒泽混合A	1.1312	1.1312	1.1322	1.1322	-0.0010	-0.09%
2026-08-17	009671	平安恒泽混合A	1.1322	1.1322	1.1284	1.1284	0.0038	0.34%
2026-08-14	009671	平安恒泽混合A	1.1284	1.1284	1.1310	1.1310	-0.0026	-0.23%
2026-08-13	009671	平安恒泽混合A	1.1310	1.1310	1.1340	1.1340	-0.0030	-0.26%
2026-08-12	009671	平安恒泽混合A	1.1340	1.1340	1.1322	1.1322	0.0018	0.16%

2026-08-11	009671	平安恒泽混合A	1.1322	1.1322	1.1364	1.1364	-0.0042	-0.37%
2026-08-10	009671	平安恒泽混合A	1.1364	1.1364	1.1312	1.1312	0.0052	0.46%
2026-08-07	009671	平安恒泽混合A	1.1312	1.1312	1.1322	1.1322	-0.0010	-0.09%
2026-08-06	009671	平安恒泽混合A	1.1322	1.1322	1.1335	1.1335	-0.0013	-0.11%
2026-08-05	009671	平安恒泽混合A	1.1335	1.1335	1.1291	1.1291	0.0044	0.39%
2026-08-04	009671	平安恒泽混合A	1.1291	1.1291	1.1300	1.1300	-0.0009	-0.08%
2026-08-03	009671	平安恒泽混合A	1.1300	1.1300	1.1308	1.1308	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	009671	平安恒泽混合A	1.1308	1.1308	1.1322	1.1322	-0.0014	-0.12%
2026-07-30	009671	平安恒泽混合A	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%
2026-07-29	009671	平安恒泽混合A	1.1321	1.1321	1.1256	1.1256	0.0065	0.58%
2026-07-28	009671	平安恒泽混合A	1.1256	1.1256	1.1266	1.1266	-0.0010	-0.09%
2026-07-27	009671	平安恒泽混合A	1.1266	1.1266	1.1221	1.1221	0.0045	0.40%
2026-07-24	009671	平安恒泽混合A	1.1221	1.1221	1.1293	1.1293	-0.0072	-0.64%
2026-07-23	009671	平安恒泽混合A	1.1293	1.1293	1.1286	1.1286	0.0007	0.06%
2026-07-22	009671	平安恒泽混合A	1.1286	1.1286	1.1272	1.1272	0.0014	0.12%
2026-07-21	009671	平安恒泽混合A	1.1272	1.1272	1.1249	1.1249	0.0023	0.20%
2026-07-20	009671	平安恒泽混合A	1.1249	1.1249	1.1188	1.1188	0.0061	0.55%
2026-07-17	009671	平安恒泽混合A	1.1188	1.1188	1.1283	1.1283	-0.0095	-0.84%
2026-07-16	009671	平安恒泽混合A	1.1283	1.1283	1.1325	1.1325	-0.0042	-0.37%
2026-07-15	009671	平安恒泽混合A	1.1325	1.1325	1.1286	1.1286	0.0039	0.35%
2026-07-14	009671	平安恒泽混合A	1.1286	1.1286	1.1257	1.1257	0.0029	0.26%
2026-07-13	009671	平安恒泽混合A	1.1257	1.1257	1.1277	1.1277	-0.0020	-0.18%
2026-07-10	009671	平安恒泽混合A	1.1277	1.1277	1.1291	1.1291	-0.0014	-0.12%
2026-07-09	009671	平安恒泽混合A	1.1291	1.1291	1.1247	1.1247	0.0044	0.39%
2026-07-08	009671	平安恒泽混合A	1.1247	1.1247	1.1293	1.1293	-0.0046	-0.41%
2026-07-07	009671	平安恒泽混合A	1.1293	1.1293	1.1340	1.1340	-0.0047	-0.41%
2026-07-06	009671	平安恒泽混合A	1.1340	1.1340	1.1320	1.1320	0.0020	0.18%
2026-07-03	009671	平安恒泽混合A	1.1320	1.1320	1.1320	1.1320	0.0000	0.00%
2026-07-02	009671	平安恒泽混合A	1.1320	1.1320	1.1400	1.1400	-0.0080	-0.70%
2026-07-01	009671	平安恒泽混合A	1.1400	1.1400	1.1384	1.1384	0.0016	0.14%
2026-06-30	009671	平安恒泽混合A	1.1384	1.1384	1.1357	1.1357	0.0027	0.24%
2026-06-29	009671	平安恒泽混合A	1.1357	1.1357	1.1294	1.1294	0.0063	0.56%
2026-06-26	009671	平安恒泽混合A	1.1294	1.1294	1.1331	1.1331	-0.0037	-0.33%
2026-06-25	009671	平安恒泽混合A	1.1331	1.1331	1.1314	1.1314	0.0017	0.15%
2026-06-24	009671	平安恒泽混合A	1.1314	1.1314	1.1301	1.1301	0.0013	0.12%
2026-06-23	009671	平安恒泽混合A	1.1301	1.1301	1.1386	1.1386	-0.0085	-0.75%
2026-06-22	009671	平安恒泽混合A	1.1386	1.1386	1.1317	1.1317	0.0069	0.61%
2026-06-18	009671	平安恒泽混合A	1.1317	1.1317	1.1284	1.1284	0.0033	0.29%
2026-06-17	009671	平安恒泽混合A	1.1284	1.1284	1.1278	1.1278	0.0006	0.05%
2026-06-16	009671	平安恒泽混合A	1.1278	1.1278	1.1267	1.1267	0.0011	0.10%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%