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平安恒泽混合A基金净值查询(009671)

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今天最新净值 1.1175 -0.0025 -0.22% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1463 -0.0008 -0.0689% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1175
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4606亿
  • 最近资产：0.48亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：刘斌斌
近一年平安恒泽混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安恒泽混合A(009671)基金累计收益率0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009671 平安恒泽混合A 1.1166 1.1166 1.1175 1.1175 -0.0009 -0.08%
2026-09-15 009671 平安恒泽混合A 1.1175 1.1175 1.1200 1.1200 -0.0025 -0.22%
2026-09-14 009671 平安恒泽混合A 1.1200 1.1200 1.1219 1.1219 -0.0019 -0.17%
2026-09-11 009671 平安恒泽混合A 1.1219 1.1219 1.1282 1.1282 -0.0063 -0.56%
2026-09-10 009671 平安恒泽混合A 1.1282 1.1282 1.1317 1.1317 -0.0035 -0.31%
2026-09-09 009671 平安恒泽混合A 1.1317 1.1317 1.1307 1.1307 0.0010 0.09%
2026-09-08 009671 平安恒泽混合A 1.1307 1.1307 1.1271 1.1271 0.0036 0.32%
2026-09-07 009671 平安恒泽混合A 1.1271 1.1271 1.1307 1.1307 -0.0036 -0.32%
2026-09-04 009671 平安恒泽混合A 1.1307 1.1307 1.1254 1.1254 0.0053 0.47%
2026-09-03 009671 平安恒泽混合A 1.1254 1.1254 1.1228 1.1228 0.0026 0.23%
2026-09-02 009671 平安恒泽混合A 1.1228 1.1228 1.1309 1.1309 -0.0081 -0.72%
2026-09-01 009671 平安恒泽混合A 1.1309 1.1309 1.1312 1.1312 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 009671 平安恒泽混合A 1.1312 1.1312 1.1358 1.1358 -0.0046 -0.41%
2026-08-28 009671 平安恒泽混合A 1.1358 1.1358 1.1317 1.1317 0.0041 0.36%
2026-08-27 009671 平安恒泽混合A 1.1317 1.1317 1.1293 1.1293 0.0024 0.21%
2026-08-26 009671 平安恒泽混合A 1.1293 1.1293 1.1260 1.1260 0.0033 0.29%
2026-08-25 009671 平安恒泽混合A 1.1260 1.1260 1.1263 1.1263 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 009671 平安恒泽混合A 1.1263 1.1263 1.1279 1.1279 -0.0016 -0.14%
2026-08-21 009671 平安恒泽混合A 1.1279 1.1279 1.1290 1.1290 -0.0011 -0.10%
2026-08-20 009671 平安恒泽混合A 1.1290 1.1290 1.1259 1.1259 0.0031 0.28%
2026-08-19 009671 平安恒泽混合A 1.1259 1.1259 1.1312 1.1312 -0.0053 -0.47%
2026-08-18 009671 平安恒泽混合A 1.1312 1.1312 1.1322 1.1322 -0.0010 -0.09%
2026-08-17 009671 平安恒泽混合A 1.1322 1.1322 1.1284 1.1284 0.0038 0.34%
2026-08-14 009671 平安恒泽混合A 1.1284 1.1284 1.1310 1.1310 -0.0026 -0.23%
2026-08-13 009671 平安恒泽混合A 1.1310 1.1310 1.1340 1.1340 -0.0030 -0.26%
2026-08-12 009671 平安恒泽混合A 1.1340 1.1340 1.1322 1.1322 0.0018 0.16%
2026-08-11 009671 平安恒泽混合A 1.1322 1.1322 1.1364 1.1364 -0.0042 -0.37%
2026-08-10 009671 平安恒泽混合A 1.1364 1.1364 1.1312 1.1312 0.0052 0.46%
2026-08-07 009671 平安恒泽混合A 1.1312 1.1312 1.1322 1.1322 -0.0010 -0.09%
2026-08-06 009671 平安恒泽混合A 1.1322 1.1322 1.1335 1.1335 -0.0013 -0.11%
2026-08-05 009671 平安恒泽混合A 1.1335 1.1335 1.1291 1.1291 0.0044 0.39%
2026-08-04 009671 平安恒泽混合A 1.1291 1.1291 1.1300 1.1300 -0.0009 -0.08%
2026-08-03 009671 平安恒泽混合A 1.1300 1.1300 1.1308 1.1308 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 009671 平安恒泽混合A 1.1308 1.1308 1.1322 1.1322 -0.0014 -0.12%
2026-07-30 009671 平安恒泽混合A 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2026-07-29 009671 平安恒泽混合A 1.1321 1.1321 1.1256 1.1256 0.0065 0.58%
2026-07-28 009671 平安恒泽混合A 1.1256 1.1256 1.1266 1.1266 -0.0010 -0.09%
2026-07-27 009671 平安恒泽混合A 1.1266 1.1266 1.1221 1.1221 0.0045 0.40%
2026-07-24 009671 平安恒泽混合A 1.1221 1.1221 1.1293 1.1293 -0.0072 -0.64%
2026-07-23 009671 平安恒泽混合A 1.1293 1.1293 1.1286 1.1286 0.0007 0.06%
2026-07-22 009671 平安恒泽混合A 1.1286 1.1286 1.1272 1.1272 0.0014 0.12%
2026-07-21 009671 平安恒泽混合A 1.1272 1.1272 1.1249 1.1249 0.0023 0.20%
2026-07-20 009671 平安恒泽混合A 1.1249 1.1249 1.1188 1.1188 0.0061 0.55%
2026-07-17 009671 平安恒泽混合A 1.1188 1.1188 1.1283 1.1283 -0.0095 -0.84%
2026-07-16 009671 平安恒泽混合A 1.1283 1.1283 1.1325 1.1325 -0.0042 -0.37%
2026-07-15 009671 平安恒泽混合A 1.1325 1.1325 1.1286 1.1286 0.0039 0.35%
2026-07-14 009671 平安恒泽混合A 1.1286 1.1286 1.1257 1.1257 0.0029 0.26%
2026-07-13 009671 平安恒泽混合A 1.1257 1.1257 1.1277 1.1277 -0.0020 -0.18%
2026-07-10 009671 平安恒泽混合A 1.1277 1.1277 1.1291 1.1291 -0.0014 -0.12%
2026-07-09 009671 平安恒泽混合A 1.1291 1.1291 1.1247 1.1247 0.0044 0.39%
2026-07-08 009671 平安恒泽混合A 1.1247 1.1247 1.1293 1.1293 -0.0046 -0.41%
2026-07-07 009671 平安恒泽混合A 1.1293 1.1293 1.1340 1.1340 -0.0047 -0.41%
2026-07-06 009671 平安恒泽混合A 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18%
2026-07-03 009671 平安恒泽混合A 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2026-07-02 009671 平安恒泽混合A 1.1320 1.1320 1.1400 1.1400 -0.0080 -0.70%
2026-07-01 009671 平安恒泽混合A 1.1400 1.1400 1.1384 1.1384 0.0016 0.14%
2026-06-30 009671 平安恒泽混合A 1.1384 1.1384 1.1357 1.1357 0.0027 0.24%
2026-06-29 009671 平安恒泽混合A 1.1357 1.1357 1.1294 1.1294 0.0063 0.56%
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2026-06-25 009671 平安恒泽混合A 1.1331 1.1331 1.1314 1.1314 0.0017 0.15%
2026-06-24 009671 平安恒泽混合A 1.1314 1.1314 1.1301 1.1301 0.0013 0.12%
2026-06-23 009671 平安恒泽混合A 1.1301 1.1301 1.1386 1.1386 -0.0085 -0.75%
2026-06-22 009671 平安恒泽混合A 1.1386 1.1386 1.1317 1.1317 0.0069 0.61%
2026-06-18 009671 平安恒泽混合A 1.1317 1.1317 1.1284 1.1284 0.0033 0.29%
2026-06-17 009671 平安恒泽混合A 1.1284 1.1284 1.1278 1.1278 0.0006 0.05%
2026-06-16 009671 平安恒泽混合A 1.1278 1.1278 1.1267 1.1267 0.0011 0.10%
2026-06-15 009671 平安恒泽混合A 1.1267 1.1267 1.1277 1.1277 -0.0010 -0.09%
2026-06-12 009671 平安恒泽混合A 1.1277 1.1277 1.1260 1.1260 0.0017 0.15%
2026-06-11 009671 平安恒泽混合A 1.1260 1.1260 1.1264 1.1264 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 009671 平安恒泽混合A 1.1264 1.1264 1.1304 1.1304 -0.0040 -0.35%
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2026-06-08 009671 平安恒泽混合A 1.1307 1.1307 1.1332 1.1332 -0.0025 -0.22%
2026-06-05 009671 平安恒泽混合A 1.1332 1.1332 1.1379 1.1379 -0.0047 -0.41%
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2026-06-02 009671 平安恒泽混合A 1.1355 1.1355 1.1368 1.1368 -0.0013 -0.11%
2026-06-01 009671 平安恒泽混合A 1.1368 1.1368 1.1374 1.1374 -0.0006 -0.05%
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2026-05-28 009671 平安恒泽混合A 1.1391 1.1391 1.1387 1.1387 0.0004 0.04%
2026-05-27 009671 平安恒泽混合A 1.1387 1.1387 1.1369 1.1369 0.0018 0.16%
2026-05-26 009671 平安恒泽混合A 1.1369 1.1369 1.1358 1.1358 0.0011 0.10%
2026-05-25 009671 平安恒泽混合A 1.1358 1.1358 1.1341 1.1341 0.0017 0.15%
2026-05-22 009671 平安恒泽混合A 1.1341 1.1341 1.1332 1.1332 0.0009 0.08%
2026-05-21 009671 平安恒泽混合A 1.1332 1.1332 1.1353 1.1353 -0.0021 -0.18%
2026-05-20 009671 平安恒泽混合A 1.1353 1.1353 1.1354 1.1354 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 009671 平安恒泽混合A 1.1354 1.1354 1.1308 1.1308 0.0046 0.41%
2026-05-18 009671 平安恒泽混合A 1.1308 1.1308 1.1336 1.1336 -0.0028 -0.25%
2026-05-15 009671 平安恒泽混合A 1.1336 1.1336 1.1344 1.1344 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 009671 平安恒泽混合A 1.1344 1.1344 1.1382 1.1382 -0.0038 -0.33%
2026-05-13 009671 平安恒泽混合A 1.1382 1.1382 1.1369 1.1369 0.0013 0.11%
2026-05-12 009671 平安恒泽混合A 1.1369 1.1369 1.1376 1.1376 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 009671 平安恒泽混合A 1.1376 1.1376 1.1351 1.1351 0.0025 0.22%
2026-05-08 009671 平安恒泽混合A 1.1351 1.1351 1.1372 1.1372 -0.0021 -0.18%
2026-04-30 009671 平安恒泽混合A 1.1368 1.1368 1.1376 1.1376 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 009671 平安恒泽混合A 1.1376 1.1376 1.1345 1.1345 0.0031 0.27%
2026-04-28 009671 平安恒泽混合A 1.1345 1.1345 1.1336 1.1336 0.0009 0.08%
2026-04-27 009671 平安恒泽混合A 1.1336 1.1336 1.1347 1.1347 -0.0011 -0.10%
2026-04-24 009671 平安恒泽混合A 1.1347 1.1347 1.1327 1.1327 0.0020 0.18%
2026-04-23 009671 平安恒泽混合A 1.1327 1.1327 1.1339 1.1339 -0.0012 -0.11%
2026-04-22 009671 平安恒泽混合A 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2026-04-21 009671 平安恒泽混合A 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%
2026-04-20 009671 平安恒泽混合A 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2026-04-17 009671 平安恒泽混合A 1.1335 1.1335 1.1360 1.1360 -0.0025 -0.22%
2026-04-16 009671 平安恒泽混合A 1.1360 1.1360 1.1329 1.1329 0.0031 0.27%
2026-04-15 009671 平安恒泽混合A 1.1329 1.1329 1.1348 1.1348 -0.0019 -0.17%
2026-04-14 009671 平安恒泽混合A 1.1348 1.1348 1.1316 1.1316 0.0032 0.28%
2026-04-13 009671 平安恒泽混合A 1.1316 1.1316 1.1318 1.1318 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 009671 平安恒泽混合A 1.1318 1.1318 1.1286 1.1286 0.0032 0.28%
2026-04-09 009671 平安恒泽混合A 1.1286 1.1286 1.1304 1.1304 -0.0018 -0.16%
2026-04-08 009671 平安恒泽混合A 1.1304 1.1304 1.1256 1.1256 0.0048 0.43%
2026-04-07 009671 平安恒泽混合A 1.1256 1.1256 1.1263 1.1263 -0.0007 -0.06%
2026-04-03 009671 平安恒泽混合A 1.1263 1.1263 1.1278 1.1278 -0.0015 -0.13%
2026-04-02 009671 平安恒泽混合A 1.1278 1.1278 1.1285 1.1285 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 009671 平安恒泽混合A 1.1285 1.1285 1.1282 1.1282 0.0003 0.03%
2026-03-31 009671 平安恒泽混合A 1.1282 1.1282 1.1270 1.1270 0.0012 0.11%
2026-03-30 009671 平安恒泽混合A 1.1270 1.1270 1.1258 1.1258 0.0012 0.11%
2026-03-27 009671 平安恒泽混合A 1.1258 1.1258 1.1252 1.1252 0.0006 0.05%
2026-03-26 009671 平安恒泽混合A 1.1252 1.1252 1.1259 1.1259 -0.0007 -0.06%
2026-03-25 009671 平安恒泽混合A 1.1259 1.1259 1.1251 1.1251 0.0008 0.07%
2026-03-24 009671 平安恒泽混合A 1.1251 1.1251 1.1235 1.1235 0.0016 0.14%
2026-03-23 009671 平安恒泽混合A 1.1235 1.1235 1.1341 1.1341 -0.0106 -0.93%
2026-03-20 009671 平安恒泽混合A 1.1341 1.1341 1.1352 1.1352 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 009671 平安恒泽混合A 1.1352 1.1352 1.1452 1.1452 -0.0100 -0.87%
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2026-03-13 009671 平安恒泽混合A 1.1502 1.1502 1.1531 1.1531 -0.0029 -0.25%
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2025-09-26 009671 平安恒泽混合A 1.1086 1.1086 1.1082 1.1082 0.0004 0.04%
2025-09-25 009671 平安恒泽混合A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-09-24 009671 平安恒泽混合A 1.1081 1.1081 1.1049 1.1049 0.0032 0.29%
2025-09-23 009671 平安恒泽混合A 1.1049 1.1049 1.1063 1.1063 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 009671 平安恒泽混合A 1.1063 1.1063 1.1088 1.1088 -0.0025 -0.23%
2025-09-19 009671 平安恒泽混合A 1.1088 1.1088 1.1060 1.1060 0.0028 0.25%
2025-09-18 009671 平安恒泽混合A 1.1060 1.1060 1.1122 1.1122 -0.0062 -0.56%
2025-09-17 009671 平安恒泽混合A 1.1122 1.1122 1.1104 1.1104 0.0018 0.16%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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