平安恒泽混合A基金净值查询(009671)
今天最新净值
1.1200
-0.0019 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1463
-0.0008 -0.0689%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1200
- 成立日期：2020-07-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4606亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘斌斌
近一月,平安恒泽混合A(009671)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0081 |
-0.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0038 |
0.34% |
