广发聚荣一年持有混合C基金净值查询(009526)
今天最新净值
1.1845
-0.0009 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1729
0.0007 0.0620%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1845
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5564亿
- 最近资产：11.82亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 李晓博
近一月,广发聚荣一年持有混合C(009526)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0040 |
0.34% |
