广发聚荣一年持有混合C基金净值查询(009526)

今天最新净值 1.1845 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1729 0.0007 0.0620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1845
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.5564亿
最近资产：11.82亿
基金公司：广发基金
基金经理：张芊李晓博

近一季广发聚荣一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发聚荣一年持有混合C(009526)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1834	1.1834	1.1845	1.1845	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1845	1.1845	1.1854	1.1854	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1854	1.1854	1.1858	1.1858	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1858	1.1858	1.1870	1.1870	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1870	1.1870	1.1872	1.1872	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1872	1.1872	1.1853	1.1853	0.0019	0.16%
2026-09-07	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1853	1.1853	1.1847	1.1847	0.0006	0.05%
2026-09-04	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1847	1.1847	1.1847	1.1847	0.0000	0.00%
2026-09-03	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1847	1.1847	1.1833	1.1833	0.0014	0.12%
2026-09-02	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1833	1.1833	1.1840	1.1840	-0.0007	-0.06%

2026-09-01	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1840	1.1840	1.1848	1.1848	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1848	1.1848	1.1844	1.1844	0.0004	0.03%
2026-08-28	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1844	1.1844	1.1853	1.1853	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1853	1.1853	1.1832	1.1832	0.0021	0.18%
2026-08-26	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1832	1.1832	1.1830	1.1830	0.0002	0.02%
2026-08-25	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1830	1.1830	1.1826	1.1826	0.0004	0.03%
2026-08-24	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1826	1.1826	1.1840	1.1840	-0.0014	-0.12%
2026-08-21	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1840	1.1840	1.1840	1.1840	0.0000	0.00%
2026-08-20	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1840	1.1840	1.1825	1.1825	0.0015	0.13%
2026-08-19	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1825	1.1825	1.1873	1.1873	-0.0048	-0.40%
2026-08-18	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1873	1.1873	1.1880	1.1880	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1880	1.1880	1.1840	1.1840	0.0040	0.34%
2026-08-14	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1840	1.1840	1.1825	1.1825	0.0015	0.13%
2026-08-13	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1825	1.1825	1.1821	1.1821	0.0004	0.03%
2026-08-12	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1821	1.1821	1.1812	1.1812	0.0009	0.08%

2026-08-11	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1812	1.1812	1.1832	1.1832	-0.0020	-0.17%
2026-08-10	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1832	1.1832	1.1820	1.1820	0.0012	0.10%
2026-08-07	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1820	1.1820	1.1792	1.1792	0.0028	0.24%
2026-08-06	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1792	1.1792	1.1793	1.1793	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1793	1.1793	1.1769	1.1769	0.0024	0.20%
2026-08-04	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1769	1.1769	1.1753	1.1753	0.0016	0.14%
2026-08-03	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1753	1.1753	1.1758	1.1758	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1758	1.1758	1.1743	1.1743	0.0015	0.13%
2026-07-30	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1743	1.1743	1.1758	1.1758	-0.0015	-0.13%
2026-07-29	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1758	1.1758	1.1744	1.1744	0.0014	0.12%
2026-07-28	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1744	1.1744	1.1771	1.1771	-0.0027	-0.23%
2026-07-27	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1771	1.1771	1.1687	1.1687	0.0084	0.72%
2026-07-24	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1687	1.1687	1.1707	1.1707	-0.0020	-0.17%
2026-07-23	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1707	1.1707	1.1703	1.1703	0.0004	0.03%
2026-07-22	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1703	1.1703	1.1712	1.1712	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1712	1.1712	1.1686	1.1686	0.0026	0.22%
2026-07-20	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1686	1.1686	1.1674	1.1674	0.0012	0.10%
2026-07-17	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1674	1.1674	1.1722	1.1722	-0.0048	-0.41%
2026-07-16	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1722	1.1722	1.1744	1.1744	-0.0022	-0.19%
2026-07-15	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1744	1.1744	1.1741	1.1741	0.0003	0.03%
2026-07-14	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1741	1.1741	1.1722	1.1722	0.0019	0.16%
2026-07-13	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1722	1.1722	1.1771	1.1771	-0.0049	-0.42%
2026-07-10	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1771	1.1771	1.1781	1.1781	-0.0010	-0.08%
2026-07-09	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1781	1.1781	1.1751	1.1751	0.0030	0.26%
2026-07-08	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1751	1.1751	1.1770	1.1770	-0.0019	-0.16%
2026-07-07	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1770	1.1770	1.1799	1.1799	-0.0029	-0.25%
2026-07-06	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1799	1.1799	1.1807	1.1807	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1807	1.1807	1.1785	1.1785	0.0022	0.19%
2026-07-02	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1785	1.1785	1.1816	1.1816	-0.0031	-0.26%
2026-07-01	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1816	1.1816	1.1814	1.1814	0.0002	0.02%
2026-06-30	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1814	1.1814	1.1793	1.1793	0.0021	0.18%
2026-06-29	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1793	1.1793	1.1773	1.1773	0.0020	0.17%
2026-06-26	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1773	1.1773	1.1812	1.1812	-0.0039	-0.33%
2026-06-25	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1812	1.1812	1.1799	1.1799	0.0013	0.11%
2026-06-24	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1799	1.1799	1.1780	1.1780	0.0019	0.16%
2026-06-23	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1780	1.1780	1.1810	1.1810	-0.0030	-0.25%
2026-06-22	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1810	1.1810	1.1787	1.1787	0.0023	0.20%
2026-06-18	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1787	1.1787	1.1786	1.1786	0.0001	0.01%
2026-06-17	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1786	1.1786	1.1770	1.1770	0.0016	0.14%
2026-06-16	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1770	1.1770	1.1772	1.1772	-0.0002	-0.02%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%