基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发聚荣一年持有混合C - 基金主页(代码:009526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1858 0.0024 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1729 0.0007 0.0620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1858
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.5564亿
最近资产：11.82亿
基金公司：广发基金
基金经理：张芊李晓博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	-0.10%	0.15%	0.75%	1.77%	8.49%	8.85%	17.44%
同类排名	619/1272	334/1337	164/1341	276/1322	711/1238	883/1182	796/1136	-

广发聚荣一年持有混合C(009526)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1853	-0.04%
2026-09-16	1.1858	0.20%
2026-09-15	1.1834	-0.09%
2026-09-14	1.1845	-0.08%
2026-09-11	1.1854	-0.03%
2026-09-10	1.1858	-0.10%

广发聚荣一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000768	中航西飞	0.0000	0.76%	0.82%
600391	航发科技	0.0000	0.53%	3.16%
600028	中国石化	0.0000	0.43%	-1.66%
002821	凯莱英	0.0000	0.29%	3.99%
300558	贝达药业	0.0000	0.29%	3.60%
601166	兴业银行	0.0000	0.27%	2.63%
688041	海光信息	0.0000	0.25%	3.01%
00981	中芯国际	0.0000	0.24%	1.11%
300750	宁德时代	0.0000	0.23%	-1.24%

广发聚荣一年持有混合C(009526)基金档案

基金代码	009526	基金简称	广发聚荣一年持有混合C	基金全称
发行日期	2020-06-01~2020-06-24	成立日期	2020-06-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张芊李晓博	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	11.82亿	最近份额	10.5564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%